Отчет об открытых валютных позициях (декадная, месячная, квартальная форма)
Приложение 1 к Указанию Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (в ред. Указания Банка России от 03.12.2013 N 3129-У)
Банковская отчетность ----------------------------------------------------- ¦ Код ¦ Код кредитной организации (филиала) ¦ ¦территории+----------------------------------------+ ¦ по ОКАТО ¦ по ¦ основной ¦регистрационный¦БИК¦ ¦ ¦ОКПО¦государственный¦ номер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационный¦ (/порядковый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ номер ¦ номер) ¦ ¦ +----------+----+---------------+---------------+---+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------+----+---------------+---------------+---- ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ по состоянию на "__" ___________ г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) ________________________ Почтовый адрес ____________________________________________________________ Код формы по ОКУД 0409634 Декадная (Месячная) (Квартальная) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦Номер¦Наименование¦ Чистые позиции в иностранных ¦Сово- ¦Совокупная ¦ Открытые ¦Курсы ¦ Рублевый ¦Открытые ¦Лимиты от- ¦Превыше-¦Контроль-¦ ¦стро-¦иностранной ¦ валютах и драгоценных металлах, ¦купная ¦внебалансовая¦ валютные ¦(учетные ¦ эквивалент ¦валютные ¦крытых ва- ¦ние ли- ¦ные зна- ¦ ¦ки ¦валюты (наи-¦ тыс. ед. иностранной валюты или ¦балансо- ¦позиция, тыс.¦ позиции, ¦цены) Банка¦открытых валютных ¦позиции, в¦лютных по- ¦митов ¦чения ¦ ¦ ¦менование ¦ граммов драгоценного металла ¦вая по- ¦ед. иностран-¦ тыс. ед. ¦России, ¦позиций, тыс. руб.¦процентах ¦зиций, в про-¦открытых¦лимитов ¦ ¦ ¦драгоценного¦ ¦зиция, ¦ной валюты ¦иностранной ¦руб. за ед.¦ ¦от собст- ¦центах от ¦валютных¦открытых ¦ ¦ ¦металла) ¦ ¦тыс. ед. ¦или граммов ¦ валюты или ¦иностранной¦ ¦венных ¦собственных ¦позиций,¦валютных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ино- ¦драгоценного ¦ граммов ¦валюты или ¦ ¦средств ¦средств (ка- ¦в про- ¦позиций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦странной ¦металла ¦драгоценного¦грамм дра- ¦ ¦(капитала)¦питала) ¦центах ¦в про- ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+валюты +-------------+ металла ¦гоценного +------------------+ ¦ ¦от соб- ¦центах от¦ ¦ ¦ ¦балан-¦"спот"¦сроч-¦опци-¦по гаран-¦или ¦всего¦в том ¦ ¦металла ¦длинные ¦короткие ¦ ¦ ¦ственных¦собствен-¦ ¦ ¦ ¦совая ¦ ¦ная ¦онная¦тиям ¦граммов ¦ ¦числе ¦ ¦ ¦(со зна-¦(со зна- ¦ ¦ ¦средств ¦ных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(банков- ¦драго- ¦ ¦по про-¦ ¦ ¦ком +) ¦ком -) ¦ ¦ ¦(капита-¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ским га- ¦ценного ¦ ¦центам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ла) ¦(капита- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рантиям),¦металла ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ла) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поручи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельствам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и аккре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дитивам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦залогам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+-------------+--------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ +-----+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+-------------+--------+---------+ ¦ 1 ¦Евро ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+-------------+--------+---------+ ¦ 1.1 ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦руб./евро ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+-------------+--------+---------+ ¦ 2 ¦Доллар США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+-------------+--------+---------+ ¦ 2.1 ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦руб./долл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+-------------+--------+---------+ ¦ 3 ¦Иена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+-------------+--------+---------+ ¦ 3.1 ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦руб./иена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+-------------+--------+---------+ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+-------------+--------+---------+ ¦ 5 ¦Золото ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+-------------+--------+---------+ ¦ 5.1 ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦руб./золото ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+-------------+--------+---------+ ¦ 6 ¦Серебро ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+-------------+--------+---------+ ¦ 6.1 ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦руб./серебро¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+-------------+--------+---------+ ¦ 7 ¦Платина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+-------------+--------+---------+ ¦ 7.1 ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦руб./платина¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+-------------+--------+---------+ ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+-------------+--------+---------+ ¦ 9 ¦Итого во всех иностранных валютах и драгоценных металлах ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ +-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+----------+-------------+--------+---------+ ¦Собственные средства (капитал) на ¦Балансирующая позиция в рублях, тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"__" _______ 200_ г. составляют ________ тыс. руб.+----------------------------------------------------+--------+---------+----------+-------------+--------+---------+ ¦ ¦Сумма открытых валютных позиций, тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------+----------------------------------------------------+--------+---------+----------+-------------+--------+---------- Справочно: --------------------------------------------------------------------------- ¦ Наименование финансового инструмента ¦ Стоимость сделки, тыс. руб. ¦ +--------------------------------------+----------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------+----------------------------------- Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) М.П. Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: "__" _________________ г.
Источник - Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У (с изменениями и дополнениями на 2014 год)
Похожие документы
- Отчет об отказах в системе нефтесбора нефтепромысловых трубопроводов
- Отчет об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, предоставляемая на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения
- Отчет об осуществлении расходов бюджета субъекта, источником финансирования которых является субсидия, и о выполнении условий предоставления субсидии (приложение к соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии бюджету Республики Ингушетия на софинансирование мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы")
- Отчет об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, а также о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий
- Отчет об осуществлении расходов бюджета муниципального образования Московской области, источником финансового обеспечения которого является субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городских округов Московской области (приложение к Соглашению о предоставлении в 2011 году субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области)
