Отчет об использовании, обслуживании и погашении Государственной компанией "Российские автомобильные дороги" (принципал) кредитов (облигационных займов), обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации (образец)
Приложение N 1 к Порядку (п. 2)
Образец
ОТЧЕТ об использовании, обслуживании и погашении Государственной компанией "Российские автомобильные дороги" (принципал) кредитов (облигационных займов), обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации 1. Сведения о привлеченном кредите (облигационном займе), обеспеченном государственной гарантией Российской Федерации (гарантия): 1) о привлеченном кредите, полученном в _______________________________ (наименование банка) по кредитному договору N ___________________ от _______________________ сумма полученного кредита _____________________________________________ процентная ставка по кредиту __________________________________________ дата предоставления кредита ___________________________________________ график погашения кредита и уплаты процентов по нему: (составляется в произвольной форме) 2) об облигационном займе: реквизиты облигационного займа ________________________________________ (категория (тип), форма, серия, ___________________________________________________________________________ количество, номинальная стоимость, срок погашения облигаций) дата государственной регистрации выпуска облигаций ____________________ (д/м/г) 3) о государственной гарантии Российской Федерации: дата и номер предоставленной гарантии _________________________________ (дата, номер) предельная сумма гарантии _____________________________________________ (рублей) срок действия гарантии ________________________________________________ (д/м/г) дата вступления гарантии в силу _______________________________________ (д/м/г) Руководитель _____________ (Ф.И.О.) 1 (подпись) Главный бухгалтер _____________ (Ф.И.О.) (подпись) М.П. Исполнитель __________ (Ф.И.О.) Телефон __________ E-mail _________ -------------------------------- 1 Отчет подписывается уполномоченным должностным лицом принципала, подпись которого должна быть скреплена печатью, либо другим уполномоченным лицом (с приложением к отчетности соответствующего документа о передаче полномочий). 2. Сведения о договорах, заключаемых принципалом и финансируемых за счет средств, привлеченных под государственные гарантии Российской Федерации, по состоянию на _______________ 1 номер серии __________________ сумма займа __________________ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ N ¦Наименование¦ Договор ¦Исполнение условий ¦ Оплачено по ¦ ¦ п/п ¦направления ¦ ¦ договора ¦ договору, тыс. ¦ ¦ ¦расходования¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ средств +-----------------------------------------------+-------------------+-----------------+ ¦ ¦ ¦N и ¦наименование¦предмет ¦ цена ¦ сумма, ¦ стоимость ¦в том ¦ с начала ¦в том ¦ ¦ ¦ ¦дата¦контрагента ¦договора¦договора,¦подлежащая¦поставленных¦числе ¦реализации¦числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦ оплате в ¦ товаров, ¦в ¦ ¦в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ текущем ¦выполненных ¦теку- ¦ ¦теку- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году, ¦ работ ¦щем ¦ ¦щем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ (оказанных ¦году ¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ услуг) с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ начала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализации ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------+----+------------+--------+---------+----------+------------+------+----------+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ +-----+------------+----+------------+--------+---------+----------+------------+------+----------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------+----+------------+--------+---------+----------+------------+------+----------+------+ ¦Всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------+------------+----+------------+--------+---------+----------+------------+------+----------+------- Руководитель организации _________ (Ф.И.О.) 3 Исполнитель ______ (Ф.И.О.) (подпись) Главный бухгалтер _________ (Ф.И.О.) Телефон ___________________ (подпись) М.П. -------------------------------- 1 Требования к заполнению граф 1 - 11: в графе 3 указывается номер и дата договора, в случае заключения дополнительных соглашений - их номер и дата; в графе 5 указывается наименование и количество поставляемого товара, выполняемых работ (оказываемых услуг); в графе 6 указывается цена заключенного договора; графы 8, 9 заполняются в соответствии с документами, подтверждающими факт поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) (счета-фактуры, акты выполненных работ и услуг и иные документы); графы 10, 11 заполняются в соответствии с фактически произведенной оплатой за поставленные товары, выполненные работы (оказанные услуги). 2 В графе "Всего" указываются суммы значений по графам 7 - 11. 3 Отчет подписывается уполномоченным должностным лицом принципала, подпись которого должна быть скреплена печатью, либо другим уполномоченным лицом (с приложением к отчетности соответствующего документа о передаче полномочий). 3. Сведения об обслуживании и погашении принципалом привлеченного кредита, обеспеченного государственной гарантией Российской Федерации (по состоянию на __________) --------------------------------------------------------------------------- ¦ Сумма основного долга ¦ Уплата процентов по кредиту ¦ +-------------------------------------+-----------------------------------+ ¦ срок ¦ срок ¦сумма,¦сумма не ¦срок ¦ срок ¦сумма,¦сумма не ¦ ¦погашения¦погашения¦ руб. ¦исполнен- ¦погаше-¦погашения¦ руб. ¦исполнен- ¦ ¦ по ¦по факту ¦ ¦ных обяза-¦ния по ¦ по ¦ ¦ных обяза-¦ ¦ графику ¦ ¦ ¦тельств ¦графику¦ факту ¦ ¦тельств ¦ +---------+---------+------+----------+-------+---------+------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+---------+------+----------+-------+---------+------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+---------+------+----------+-------+---------+------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------+---------+------+----------+-------+---------+------+----------- Руководитель организации _________ (Ф.И.О.) 1 Исполнитель ______ (Ф.И.О.) (подпись) Главный бухгалтер _________ (Ф.И.О.) Телефон ___________________ (подпись) М.П. -------------------------------- 1 Отчет подписывается уполномоченным должностным лицом принципала, подпись которого должна быть скреплена печатью, либо другим уполномоченным лицом (с приложением к отчетности соответствующего документа о передаче полномочий). 4. Сведения об обслуживании и погашении принципалом облигационных займов, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации (по состоянию на _______) 1 ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ N ¦ Облигации ¦ Информация об исполнении принципалом обязательств ¦ ¦п/п¦ ¦ по облигационным займам ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ погашение номинальной ¦ выплата купонного дохода ¦ ¦ ¦ ¦ стоимости облигаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (основного долга) ¦ ¦ ¦ +-------------------+------------------------------+----------------------------------+ ¦ ¦N ¦факти- ¦ срок ¦срок ¦срок ¦сумма ¦сумма не¦N ¦срок ¦срок ¦ сумма ¦сумма ¦ ¦ ¦се-¦ческий ¦ займа ¦пога- ¦погаше-¦(руб.)¦испол- ¦ку- ¦пога- ¦пога- ¦(руб.) ¦не ¦ ¦ ¦рии¦объем ¦(д/м/г)¦шения ¦ния по ¦ ¦ненных ¦пона¦шения ¦шения ¦ ¦испол- ¦ ¦ ¦ ¦эмиссии¦ ¦по ¦факту ¦ ¦обяза- ¦ ¦по ¦по ¦ ¦ненных ¦ ¦ ¦ ¦(руб.) ¦ ¦графи-¦ ¦ ¦тельств ¦ ¦гра- ¦факту ¦ ¦обяза- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фику ¦ ¦ ¦тельств¦ +---+---+-------+-------+------+-------+------+--------+----+------+------+-------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ +---+---+-------+-------+------+-------+------+--------+----+------+------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---+-------+-------+------+-------+------+--------+----+------+------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+---+-------+-------+------+-------+------+--------+----+------+------+-------+-------- Руководитель организации _________ (Ф.И.О.) 2 Исполнитель ______ (Ф.И.О.) (подпись) Главный бухгалтер _________ (Ф.И.О.) Телефон ___________________ (подпись) М.П.
1 Требования к заполнению граф 1 - 13 отчета о структуре финансирования проекта:
в графах 5, 10 указывается установленный проспектом ценных бумаг и решением о выпуске ценных бумаг принципала срок погашения номинальной стоимости облигаций (купона);
в графах 6, 11 указывается дата фактического исполнения обязательств по облигациям, предусматривающая в том числе установленную проспектом ценных бумаг и решением о выпуске облигаций принципала возможность досрочного погашения номинальной стоимости облигаций по требованию владельцев облигаций и по усмотрению принципала.
2 Отчет подписывается уполномоченным должностным лицом принципала, подпись которого должна быть скреплена печатью, либо другим уполномоченным лицом (с приложением к отчетности соответствующего документа о передаче полномочий).
Источник - Приказ Минтранса России от 26.11.2012 № 413
Похожие документы
- Отчет об использовании предоставляемой из федерального бюджета субсидии бюджету Камчатского края на приобретение автотранспортных средств повышенной проходимости для развития межпоселкового пассажирского сообщения наземным транспортом на территории Корякского округа
- Отчет об использовании субсидии из бюджета Луховицкого муниципального района Московской области на частичное финансирование расходов по содержанию учреждений
- Отчет об использовании медицинских иммунобиологических препаратов, закупленных в рамках Национального календаря профилактических прививок
- Отчет об использовании субсидии, предоставленной бюджетам муниципальных образований Московской области на оснащение автобусами муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности
- Отчет об использовании предоставляемой из федерального бюджета субсидии бюджету Сахалинской области на ликвидацию последствий землетрясения
