Отчет об исполнении финансового плана
Приложение N 5
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __
Отчет об исполнении финансового плана (заполняется по финансированию) Утверждаю руководитель организации (подпись) --------- "__" ______ 20__ года М.П. млн. рублей --------------------------------------------------------------------------- ¦ N ¦ Показатели ¦ Год N - 2 ¦ Год N - 1 ¦ ¦ п/п ¦ +--------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ план ¦ факт ¦ план ¦ факт ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ I. ¦Выручка от реализации товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работ, услуг), всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ 1.1. ¦Выручка от основной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(расшифровать по видам регулируемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ 1.2. ¦Выручка от прочей деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(расшифровать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ II. ¦Расходы по текущей деятельности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ 1. ¦Материальные расходы, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ 1.1. ¦Топливо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ 1.2. ¦Сырье, материалы, запасные части, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инструменты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ 1.3. ¦Покупная электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ 2. ¦Расходы на оплату труда с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЕСН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ 3. ¦Амортизационные отчисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ 4. ¦Налоги и сборы, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ 5. ¦Прочие расходы, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ 5.1. ¦Ремонт основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ 5.3. ¦Платежи по аренде и лизингу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ 5.4. ¦Инфраструктурные платежи рынка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ III. ¦Валовая прибыль (I р. - II р.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ IV. ¦Внереализационные доходы и расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(сальдо) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ 1. ¦Внереализационные доходы, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ 1.1. ¦Доходы от участия в других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях (дивиденды от ДЗО) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ 1.2. ¦Проценты от размещения средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ 2. ¦Внереализационные расходы, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ 2.1. ¦Проценты по обслуживанию кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ V. ¦Прибыль до налогообложения (III + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦IV) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ VI. ¦Налог на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ VII. ¦Чистая прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ VIII.¦Направления использования чистой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ 1. ¦Фонд накопления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ 2. ¦Резервный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ 3. ¦Выплата дивидендов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ 4. ¦Прочие расходы из прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ IX. ¦Изменение дебиторской задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ 1. ¦Увеличение дебиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ 2. ¦Сокращение дебиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ ¦Сальдо (+ увеличение; - сокращение) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ X. ¦Изменение кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ 1. ¦Увеличение кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ 2 ¦Сокращение кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ ¦Сальдо (+ увеличение; - сокращение) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ XI. ¦Привлечение заемных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе на: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ 1. ¦Финансирование инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ 1.1. ¦в т.ч. в части ДПМ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ 2. ¦Прочие цели (расшифровка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ XII. ¦Погашение заемных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе по: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ 1. ¦Инвестиционной программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ 1.1. ¦в т.ч. в части ДПМ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ 2. ¦Прочие цели (расшифровка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦XIII. ¦Возмещаемый НДС (поступления) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ XIV. ¦Купля/продажа активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ 1. ¦Покупка активов (акций, долей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.п.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ 2. ¦Продажа активов (акций, долей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.п.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ XV. ¦Средства, полученные от допэмиссии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ XVI. ¦Капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ ¦в т.ч. в части ДПМ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ XVI. ¦Всего поступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦XIV р. + XV р.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦XVII. ¦Всего расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦р.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ ¦Сальдо (+ профицит; - дефицит) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(XVI р. - XVII р.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ 1. ¦EBITDA ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ 2. ¦Долг на конец периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------+------+-------+------+-------+ ¦ 3. ¦Уровень тарифов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------+------------------------------------+------+-------+------+--------
1 Заполняется ОГК/ТГК.
Источник - Приказ Минэнерго России от 24.03.2010 № 114 (с изменениями и дополнениями на 2012 год)
Похожие документы
- Отчет об исполнении плана использования субсидий из фонда реформирования региональных и муниципальных финансов
- Отчет о ходе выполнения плана снижения сбросов сточных вод в водный объект
- Отчет о ходе выполнения плана мероприятий по подготовке наблюдательной сети к работе в период прохождения весеннего половодья и дождевых паводков на реках территории деятельности подведомственного учреждения
- Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными учреждениями услуг по обучению в соответствии с государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 - 2012/13 учебных годах
- Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации или бюджета г. Байконура, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации или бюджету г. Байконура на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, и о достижении значений целевых показателей результативности предоставления субсидии
