Отчет об инвестировании временно свободных средств государственной корпорации (государственной компании)
Приложение N 1 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 387
(форма)
ОТЧЕТ об инвестировании временно свободных средств ___________________________________________________________________________ (наименование государственной корпорации, государственной компании) на __________________ 20__ г. --------------------------------------------------------------------------- Структура временно свободных средств и ¦ Код ¦ Рыночная ¦ Доля наименование актива ¦строки¦ стоимость ¦(процентов) (объекта инвестирования) ¦ ¦ (тыс. ¦ ¦ ¦ рублей) ¦ -------------------------------------------+------+-----------+------------ Денежные средства на счетах в кредитных 010 организациях и Банке России (за исключением депозитов в российских кредитных организациях и депозитов Банка России): в валюте Российской Федерации 010-1 в иностранной валюте 010-2 Ценные бумаги 1 - всего 020 в том числе: государственные ценные бумаги 021 Российской Федерации: номинированные в валюте 021-1 Российской Федерации номинированные в иностранной 021-2 валюте государственные ценные бумаги 022 субъектов Российской Федерации: номинированные в валюте 022-1 Российской Федерации номинированные в иностранной 022-2 валюте облигации российских эмитентов, за 023 исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и субъектов Российской Федерации: номинированные в валюте 023-1 Российской Федерации номинированные в иностранной 023-2 валюте ипотечные ценные бумаги, выпущенные в 024 соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах: номинированные в валюте 024-1 Российской Федерации номинированные в иностранной 024-2 валюте акции российских эмитентов, созданных 025 в форме открытых акционерных обществ ценные бумаги международных финансовых 026 организаций, допущенные к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации: номинированные в валюте Российской 026-1 Федерации номинированные в иностранной 026-2 валюте Депозиты в российских кредитных 030 организациях 2 : в валюте Российской Федерации 031 в иностранной валюте 032 Депозиты Банка России 040 Прочие активы (объекты инвестирования): 050 в валюте Российской Федерации 051 в иностранной валюте 052 Актив (объект инвестирования) 3 : в валюте Российской Федерации в иностранной валюте Дебиторская задолженность 4 : 060 в валюте Российской Федерации 061 в иностранной валюте 062 Кредиторская задолженность 070 Итого (код строки 010 + 020 + 030 + 040 + 500 100 050 + 060 - 070) --------------------------------------------------------------------------- _______________________________________________ ___________ _______________ (должность уполномоченного лица государственной (подпись) (Ф.И.О.) корпорации, государственной компании) М.П.
1 Рыночная стоимость ценных бумаг определяется исходя из их количества в составе инвестиционного портфеля государственной корпорации, государственной компании и рыночной котировки одной ценной бумаги, рассчитанной в порядке, применяемом для определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 4 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации.
2 Оценка депозитов в российских кредитных организациях осуществляется на расчетную дату исходя из суммы денежных средств, размещенных в депозиты.
3 Указываются все наименования (виды) активов (объектов инвестирования), в которые инвестированы временно свободные средства государственной корпорации, государственной компании, включенные в строку 050 "Прочие активы (объекты инвестирования)".
4 Дебиторская задолженность рассчитывается исходя из суммы денежных средств, находящихся на специальных брокерских счетах, суммы накопленного процентного (купонного) дохода по облигациям, суммы начисленных, но не выплаченных процентов по депозитам и прочей дебиторской задолженности.
Источник - Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 387
- Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений. Форма № 1
- Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
- Отчет об инвестициях в развитие региональных интегрированных предприятий (приложение к генеральному соглашению о сотрудничестве в области обеспечения продовольственной безопасности города Москвы). Форма № 5
- Отчет об изъятии объектов недвижимости, необходимых для строительства объектов подпрограммы "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе". Форма предоставления отчетности № 5
- Отчет об израсходовании материалов (приложение к договору подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями; работы выполняются с использованием материала заказчика))
