Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
Утвержден Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 декабря 2005 г. N 05-85/пз-н (в ред. Приказов ФСФР РФ от 13.06.2006 N 06-59/пз-н, от 13.09.2007 N 07-97/пз-н)
Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за _______ квартал ____ года __________________________________________________ (полное фирменное наименование и ИНН/КПП управляющей компании) __________________________________________________ (номер и дата договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих) Таблица 1. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании ------------------------------------------------------------------ ¦ Изменение стоимости ¦ Код ¦ За отчетный ¦ Накопительным ¦ ¦ чистых активов, ¦строки ¦ квартал ¦итогом с 1 января ¦ ¦ составляющих ¦ ¦(тыс. рублей)¦ отчетного года ¦ ¦ инвестиционный ¦ ¦ ¦ (тыс. рублей) ¦ ¦ портфель управляющей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ компании ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------+-------------+------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +-----------------------+-------+-------------+------------------+ ¦ Стоимость чистых ¦ 100 ¦ ¦ X ¦ ¦ активов на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предыдущего отчетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ квартала ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------+-------------+------------------+ ¦ Поступило накоплений ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦ для жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ военнослужащих от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ уполномоченного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ федерального органа ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------+-------------+------------------+ ¦ Получен доход от ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦ инвестирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ накоплений для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жилищного обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ военнослужащих 1 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------+-------------+------------------+ ¦Перечислено накоплений ¦ 400 ¦ ¦ ¦ ¦ для жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ военнослужащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ уполномоченному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ федеральному органу ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------+-------------+------------------+ ¦ Оплачено необходимых ¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦ расходов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвестирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ накоплений для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жилищного обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------+-------------+------------------+ ¦Удержано вознаграждение¦ 600 ¦ ¦ ¦ ¦управляющей компании за¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыдущий отчетный год¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------+-------------+------------------+ ¦ Стоимость чистых ¦ 700 ¦ ¦ X ¦ ¦ активов на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчетного квартала ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------+-------+-------------+------------------- -------------------------------- 1 Отражается значение строки 700 Таблицы 1 "Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих. 2 Отражается в отчете за I квартал. Таблица 2. Структура инвестиционного портфеля управляющей компании ------------------------------------------------------------------ ¦ Вид актива ¦ Код ¦ Рыночная ¦ Доля от общей ¦ ¦ ¦ строки ¦стоимость ¦ стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ актива ¦инвестиционного ¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. ¦ портфеля ¦ ¦ ¦ ¦ рублей) ¦ управляющей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ компании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (процентов) ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦Денежные средства на ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦счетах в кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях, всего ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦в том числе в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(с разбивкой по кредитным¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям): ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦в том числе в иностранной¦ ¦ ¦ ¦ ¦валюте (с разбивкой по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитным организациям): ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦Депозиты в рублях ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦в кредитных организациях,¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦в том числе (с разбивкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по кредитным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям): ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦Государственные ценные ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦бумаги Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации, всего ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦включая: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦государственные ценные ¦ 310 ¦ ¦ ¦ ¦бумаги Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации, обращающиеся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на рынке ценных бумаг, за¦ ¦ ¦ ¦ ¦исключением облигаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внешних облигационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦займов Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации, всего ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номинированные в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(с разбивкой по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпускам): ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номинированные в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранной валюте (с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разбивкой по выпускам): ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦государственные ценные ¦ 320 ¦ ¦ ¦ ¦бумаги Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации, специально ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпущенные Правительством¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦размещения средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦институциональных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвесторов, всего ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦в том числе (с разбивкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по выпускам): ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦облигации внешних ¦ 330 ¦ ¦ ¦ ¦облигационных займов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦в том числе (с разбивкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по выпускам) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦Государственные ценные ¦ 400 ¦ ¦ ¦ ¦бумаги субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номинированные в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(с разбивкой по эмитентам¦ ¦ ¦ ¦ ¦и выпускам) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номинированные в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранной валюте (с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разбивкой по эмитентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и выпускам) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦Муниципальные облигации, ¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦в том числе (с разбивкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по эмитентам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпускам): ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦Облигации российских ¦ 600 ¦ ¦ ¦ ¦хозяйственных обществ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номинированные в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(с разбивкой по эмитентам¦ ¦ ¦ ¦ ¦и выпускам) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номинированные в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранной валюте (с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разбивкой по эмитентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и выпускам) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦Акции российских ¦ 700 ¦ ¦ ¦ ¦эмитентов, созданных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форме открытых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акционерных обществ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦в том числе акции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номинальная стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых указана в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(с разбивкой по эмитентам¦ ¦ ¦ ¦ ¦и выпускам) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦в том числе акции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номинальная стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых указана в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранной валюте (с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разбивкой по эмитентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и выпускам) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦Облигации с ипотечным ¦ 800 ¦ ¦ ¦ ¦покрытием, выпущенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦об ипотечных ценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бумагах, всего ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номинированные в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(с разбивкой по эмитентам¦ ¦ ¦ ¦ ¦и выпускам) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номинированные в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранной валюте (с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разбивкой по эмитентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и выпускам) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦Ипотечные ¦ 900 ¦ ¦ ¦ ¦сертификаты участия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпущенные в соответствии¦ ¦ ¦ ¦ ¦с законодательством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦об ипотечных ценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бумагах, всего ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦в том числе (с разбивкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по управляющим ипотечным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытием и по ипотечному¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытию) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦Паи (акции, доли) ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦иностранных индексных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционных фондов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦размещающих средства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственные ценные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бумаги иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государств, облигации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акции иных иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эмитентов, всего ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦в том числе (с разбивкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по управляющим активами и¦ ¦ ¦ ¦ ¦по инвестиционным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондам) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦Прочие активы, всего ¦ 1200 ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦в том числе (с разбивкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по видам активов) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦Дебиторская ¦ 1300 ¦ ¦ ¦ ¦задолженность, всего ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦включая: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦накопления на специальных¦ 1310 ¦ ¦ ¦ ¦брокерских счетах, всего ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦в том числе (с разбивкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по брокерам) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦задолженность по ¦ 1320 ¦ ¦ ¦ ¦процентному (купонному) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходу по облигациям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦в том числе (с разбивкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по эмитентам и выпускам) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦прочая дебиторская ¦ 1330 ¦ ¦ ¦ ¦задолженность, всего ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦в том числе (с разбивкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по видам дебиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------+----------------+ ¦Итого стоимость ¦ 1400 ¦ ¦ 100 ¦ ¦инвестиционного портфеля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управляющей компании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр. 100 + стр. 200 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стр. 300 + стр. 400 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стр. 500 + стр. 600 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стр. 700 + стр. 800 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стр. 900 + стр. 1000 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стр. 1100 + стр. 1200 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стр. 1300) ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------+----------+----------+----------------- Подпись уполномоченного лица управляющей компании ___________ _____________________ М.П. (И.О.Фамилия) Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария ___________ _____________________ М.П. (И.О.Фамилия)
Источник - Приказ ФСФР РФ от 20.12.2005 № 05-85/ПЗ-Н (с изменениями и дополнениями на 2007 год)
Похожие документы
- Отчет об инвестициях в развитие региональных интегрированных предприятий (приложение к генеральному соглашению о сотрудничестве в области обеспечения продовольственной безопасности города Москвы). Форма № 5
- Отчет об изъятии объектов недвижимости, необходимых для строительства объектов подпрограммы "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе". Форма предоставления отчетности № 5
- Отчет об израсходовании материалов (приложение к договору подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями; работы выполняются с использованием материала заказчика))
- Отчет об израсходовании кинофоторентгеноматериалов (обязательная форма)
- Отчет об изменениях капитала страховщика. Форма № 3-страховщик
