Отчет о всех сделках, совершаемых со средствами пенсионных накоплений

Приложение N 2 к Положению об отчетности специализированного депозитария об операциях со средствами пенсионных накоплений (в ред. Приказа ФСФР России от 02.08.2012 N 12-67/пз-н)

                               ОТЧЕТ
О ВСЕХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШАЕМЫХ СО СРЕДСТВАМИ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
ЗА ________ 20__ г.

__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование управляющей компании)

____________________
(ИНН/КПП)

договор от __.__.20__ N _____

__________________________________________________________________
(наименование инвестиционного портфеля (при наличии))

-------------------------------------------------------------------------
¦       Вид актива       ¦Код ¦Наимено-¦Наимено-¦ Оборот по ¦ Оборот по ¦
¦                        ¦стр.¦вание   ¦вание   ¦  покупке  ¦  продаже  ¦
¦                        ¦    ¦брокера,¦органи- ¦  активов  ¦  активов  ¦
¦                        ¦    ¦кредит- ¦затора  +-----------+-----------+
¦                        ¦    ¦ной ор- ¦торгов- ¦кол-во¦тыс.¦кол-во¦тыс.¦
¦                        ¦    ¦ганиза- ¦ли      ¦сделок¦руб.¦сделок¦руб.¦
¦                        ¦    ¦ции     ¦        ¦      ¦    ¦      ¦    ¦
+------------------------+----+--------+--------+------+----+------+----+
¦             1          ¦  2 ¦    3   ¦    4   ¦   5  ¦  6 ¦   7  ¦  8 ¦
+------------------------+----+--------+--------+------+----+------+----+
¦Государственные   ценные¦010 ¦        ¦        ¦      ¦    ¦      ¦    ¦
¦бумаги        Российской¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦      ¦    ¦
¦Федерации               ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦      ¦    ¦
+------------------------+----+--------+--------+------+----+------+----+
¦Государственные   ценные¦020 ¦        ¦        ¦      ¦    ¦      ¦    ¦
¦бумаги         субъектов¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦      ¦    ¦
¦Российской Федерации    ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦      ¦    ¦
+------------------------+----+--------+--------+------+----+------+----+
¦Облигации, выпущенные от¦030 ¦        ¦        ¦      ¦    ¦      ¦    ¦
¦имени      муниципальных¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦      ¦    ¦
¦образований             ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦      ¦    ¦
+------------------------+----+--------+--------+------+----+------+----+
¦Облигации     российских¦040 ¦        ¦        ¦      ¦    ¦      ¦    ¦
¦хозяйственных обществ   ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦      ¦    ¦
+------------------------+----+--------+--------+------+----+------+----+
¦Акции         российских¦050 ¦        ¦        ¦      ¦    ¦      ¦    ¦
¦эмитентов               ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦      ¦    ¦
+------------------------+----+--------+--------+------+----+------+----+
¦Паи    (акции,     доли)¦060 ¦        ¦        ¦      ¦    ¦      ¦    ¦
¦индексных инвестиционных¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦      ¦    ¦
¦фондов                  ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦      ¦    ¦
+------------------------+----+--------+--------+------+----+------+----+
¦Ипотечные ценные бумаги ¦070 ¦        ¦        ¦      ¦    ¦      ¦    ¦
+------------------------+----+--------+--------+------+----+------+----+
¦Ценные бумаги           ¦080 ¦        ¦        ¦      ¦    ¦      ¦    ¦
¦международных           ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦      ¦    ¦
¦финансовых организаций  ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦      ¦    ¦
+------------------------+----+--------+--------+------+----+------+----+
¦Депозиты                ¦090 ¦        ¦        ¦      ¦    ¦      ¦    ¦
+------------------------+----+--------+--------+------+----+------+----+
¦Иностранная валюта      ¦100 ¦        ¦        ¦      ¦    ¦      ¦    ¦
+------------------------+----+--------+--------+------+----+------+----+
¦Прочие финансовые       ¦110 ¦        ¦        ¦      ¦    ¦      ¦    ¦
¦вложения                ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦      ¦    ¦
+------------------------+----+--------+--------+------+----+------+----+
¦Итого (строки 010 + 020 ¦120 ¦        ¦        ¦      ¦    ¦      ¦    ¦
¦+ 030 + 040 + 050 + 060 ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦      ¦    ¦
¦+ 070 + 080 + 090 +     ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦      ¦    ¦
¦100 + 110)              ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦      ¦    ¦
-------------------------+----+--------+--------+------+----+------+-----

Наименование должности
уполномоченного лица                                /И.О. Фамилия/

Источник - Приказ ФСФР России от 20.04.2005 № 05-12/ПЗ-Н (с изменениями и дополнениями на 2012 год)