Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом
Приложение 5 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда
ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
____________________________________________________ (полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)
Полное фирменное наименование
управляющей компании _________________________________________________
---------------------------------------------------------------------- ¦ Наименование показателя ¦ Код ¦ Сумма ¦ Доля расходов ¦ ¦ ¦строки¦ (тыс. ¦ в среднегодо- ¦ ¦ ¦ ¦ рублей) ¦ вой стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чистых акти- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вов (процен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тов) ¦ +-----------------------------------+------+---------+---------------+ ¦Сумма начисленного вознаграждения, ¦ 010 ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+------+---------+---------------+ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+------+---------+---------------+ ¦- управляющей компании ¦ 011 ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+------+---------+---------------+ ¦- специализированному депозитарию ¦ 012 ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+------+---------+---------------+ ¦- лицу, осуществляющему ведение ре-¦ 013 ¦ ¦ ¦ ¦естра владельцев инвестиционных па-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ев паевого инвестиционного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+------+---------+---------------+ ¦- оценщику ¦ 014 ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+------+---------+---------------+ ¦- аудитору ¦ 015 ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+------+---------+---------------+ ¦Расходы, связанные с управлением ¦ 020 ¦ ¦ ¦ ¦акционерным инвестиционным фондом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(доверительным управлением паевым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционным фондом), всего ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+------+---------+---------------+ ¦в том числе (по видам расходов) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+------+---------+---------------+ ¦... ¦ 021 ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+------+---------+---------------+ ¦... ¦ 022 ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+------+---------+---------------+ ¦Сформированный резерв на выплату ¦ 030 ¦ ¦ ¦ ¦вознаграждений ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+------+---------+---------------+ ¦Превышение (+) или недостаток (-) ¦ 040 ¦ ¦ ¦ ¦резерва на выплату вознаграждений ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+------+---------+---------------+ ¦Итого расходов ¦ 050 ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+------+---------+---------------+ ¦Превышение нормируемых расходов ¦ 060 ¦ ¦ ¦ ------------------------------------+------+---------+---------------- Наименование должности руководителя управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда) _____________ И.О. Фамилия подпись Наименование должности лица, отвечающего в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности _____________ И.О. Фамилия подпись
Источник - Постановление ФКЦБ РФ от 22.10.2003 № 03-41/ПС
Похожие документы
- Отчет о вложениях в ценные бумаги
- Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда
- Отчет о видах и стоимости ценных бумаг
- Отчет о взыскании в федеральный бюджет дохода, полученного вследствие нарушения антимонопольного законодательства (приложение к отчету о работе по выявлению нарушений антимонопольного законодательства)
- Отчет о взыскании и использовании сумм административных штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о труде и об охране труда (для государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации)
