Отчет о видах и стоимости ценных бумаг

Приложение N 1 к Положению об отчетности специализированного депозитария об операциях со средствами пенсионных накоплений (в ред. Приказа ФСФР России от 02.08.2012 N 12-67/пз-н)

                               ОТЧЕТ
О ВИДАХ И СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ
НА __.__.20__

__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование управляющей компании)

____________________
(ИНН/КПП)

договор от __.__.20__ N _____

__________________________________________________________________
наименование инвестиционного портфеля (при наличии)

---------------------------------------------------------------------
¦      Наименование ценной бумаги       ¦Код ¦Кол-во¦   Рыночная    ¦
¦                                       ¦стр.¦ценных¦стоимость (тыс.¦
¦                                       ¦    ¦ бумаг¦    рублей)    ¦
¦                                       ¦    ¦ (шт.)¦               ¦
+---------------------------------------+----+------+---------------+
¦                   1                   ¦ 2  ¦   3  ¦       4       ¦
+---------------------------------------+----+------+---------------+
¦Государственные ценные бумаги Российской Федерации:                ¦
+-------------------------------------------------------------------+
¦                                       ¦    ¦      ¦               ¦
+---------------------------------------+----+------+---------------+
¦Итого:                                 ¦010 ¦      ¦               ¦
+---------------------------------------+----+------+---------------+
¦Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации:      ¦
+-------------------------------------------------------------------+
¦                                       ¦    ¦      ¦               ¦
+---------------------------------------+----+------+---------------+
¦Итого:                                 ¦020 ¦      ¦               ¦
+---------------------------------------+----+------+---------------+
¦Облигации, выпущенные от имени муниципальных образований:          ¦
+-------------------------------------------------------------------+
¦                                       ¦    ¦      ¦               ¦
+---------------------------------------+----+------+---------------+
¦Итого:                                 ¦030 ¦      ¦               ¦
+---------------------------------------+----+------+---------------+
¦Облигации российских хозяйственных обществ:                        ¦
+-------------------------------------------------------------------+
¦                                       ¦    ¦      ¦               ¦
+---------------------------------------+----+------+---------------+
¦Итого:                                 ¦040 ¦      ¦               ¦
+---------------------------------------+----+------+---------------+
¦Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных ¦
¦обществ:                                                           ¦
+-------------------------------------------------------------------+
¦                                       ¦    ¦      ¦               ¦
+---------------------------------------+----+------+---------------+
¦Итого:                                 ¦050 ¦      ¦               ¦
+---------------------------------------+----+------+---------------+
¦Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов:                 ¦
+-------------------------------------------------------------------+
¦                                       ¦    ¦      ¦               ¦
+---------------------------------------+----+------+---------------+
¦Итого:                                 ¦060 ¦      ¦               ¦
+---------------------------------------+----+------+---------------+
¦Ипотечные ценные бумаги:                                           ¦
+-------------------------------------------------------------------+
¦                                       ¦    ¦      ¦               ¦
+---------------------------------------+----+------+---------------+
¦Итого:                                 ¦070 ¦      ¦               ¦
+---------------------------------------+----+------+---------------+
¦Ценные бумаги международных финансовых организаций                 ¦
+-------------------------------------------------------------------+
¦                                       ¦    ¦      ¦               ¦
+---------------------------------------+----+------+---------------+
¦Итого:                                 ¦080 ¦      ¦               ¦
+---------------------------------------+----+------+---------------+
¦ИТОГО ЦЕННЫХ БУМАГ                     ¦090 ¦      ¦               ¦
¦(строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 +  ¦    ¦      ¦               ¦
¦060 + 070 + 080)                       ¦    ¦      ¦               ¦
----------------------------------------+----+------+----------------
Наименование должности
уполномоченного лица                                /И.О. Фамилия/

Источник - Приказ ФСФР России от 20.04.2005 № 05-12/ПЗ-Н (с изменениями и дополнениями на 2012 год)