Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен

Утвержден Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 декабря 2005 г. N 05-85/пз-н

                              Отчет
о сделках, проведенных с отклонением
от рыночных цен  1

Полное фирменное наименование и ИНН/КПП
управляющей компании _____________________________________________
Номер и дата договора доверительного управления
накоплениями для жилищного обеспечения ___________________________
Дата совершения сделки (сделок) __________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦  Вид ¦Наименование ¦Дата госу-  ¦Индивидуальный  ¦Наименование¦Вид сделки¦Фактическая¦Рыночная¦Отклонение ¦
¦ценных¦эмитента цен-¦дарственной ¦государственный ¦организатора¦(продажа  ¦цена сделки¦  цена  ¦цены сделки¦
¦ бумаг¦ной бумаги   ¦регистрации ¦регистрационный ¦торговли на ¦или покуп-¦(без учета ¦ ценной ¦от рыночной¦
¦      ¦(индивидуаль-¦выпуска цен-¦номер выпуска   ¦рынке ценных¦ка)       ¦расходов на¦бумаги, ¦цены ценной¦
¦      ¦ное обозначе-¦ных бумаг   ¦ценных бумаг    ¦бумаг, через¦          ¦приобрете- ¦ рублей ¦ бумаги (в ¦
¦      ¦ние, иденти- ¦(дата регис-¦(регистрационный¦которого со-¦          ¦ние (прода-¦        ¦ процентах ¦
¦      ¦фицирующее   ¦трации пра- ¦номер правил до-¦вершена     ¦          ¦жу)), руб- ¦        ¦от рыночной¦
¦      ¦ипотечные    ¦вил довери- ¦верительного уп-¦сделка      ¦          ¦лей        ¦        ¦цены ценной¦
¦      ¦сертификаты  ¦тельного уп-¦равления ипотеч-¦            ¦          ¦           ¦        ¦  бумаги)  ¦
¦      ¦участия с    ¦равления    ¦ным покрытием)  ¦            ¦          ¦           ¦        ¦    2      ¦
¦      ¦ипотечным    ¦ипотечным   ¦                ¦            ¦          ¦           ¦        ¦           ¦
¦      ¦покрытием)   ¦покрытием)  ¦                ¦            ¦          ¦           ¦        ¦           ¦
+------+-------------+------------+----------------+------------+----------+-----------+--------+-----------+
¦   1  ¦      2      ¦     3      ¦       4        ¦     5      ¦     6    ¦     7     ¦   8    ¦     9     ¦
+------+-------------+------------+----------------+------------+----------+-----------+--------+-----------+
¦      ¦             ¦            ¦                ¦            ¦          ¦           ¦        ¦           ¦
-------+-------------+------------+----------------+------------+----------+-----------+--------+------------

--------------------------------
1   Составляется в случае продажи ценной бумаги по цене  ниже
рыночной  на  5 процентов и более и в случае покупки ценной бумаги
по цене выше рыночной на 5 процентов и более.
2   Рассчитывается   как   (Рыночная  цена  ценной  бумаги  -
Фактическая  цена продажи) / Рыночная цена ценной бумаги x 100 - в
случае продажи ценной бумаги, и как (Фактическая  цена покупки   -
Рыночная цена ценной бумаги) / Рыночная цена ценной бумаги x 100 -
в случае покупки ценной бумаги.

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании            __________  ______________________
М.П.                                             (И.О.Фамилия)

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария __________  ______________________
М.П.                                             (И.О.Фамилия)

Источник - Приказ ФСФР РФ от 20.12.2005 № 05-85/ПЗ-Н (с изменениями и дополнениями на 2007 год)