Отчет о самостоятельном размещении пенсионных резервов, осуществляемом негосударственным пенсионным фондом. Форма № НПФ-РС

Приложение N 4 к Положению о годовом отчете и квартальной отчетности негосударственного пенсионного фонда, утвержденному Приказом ФСФР России от ___________ N _____

Номер лицензии ___________________
ИНН/КПП _____________/____________
ОГРН _____________________________
Место нахождения _________________
__________________________________
Фактический адрес, индекс ________
__________________________________
Телефон/факс _____________________                    Форма НПФ-РС
e-mail: __________________________

ОТЧЕТ
о самостоятельном размещении пенсионных резервов
____________________________________________________
(наименование фонда)
на _____________________________________ года
(указывается период, за который
представляется отчетность)

I. Размещение   пенсионных   резервов,    осуществляемое    фондом
самостоятельно

------------------------------------------------------------------
¦       Наименование показателя        ¦Номер ¦ На отчетную дату ¦
¦                                      ¦строки+------------------+
¦                                      ¦      ¦тыс. руб.¦   %    ¦
+--------------------------------------+------+---------+--------+
¦Пенсионные резервы, размещаемые       ¦ 110  ¦         ¦        ¦
¦самостоятельно                        ¦      ¦         ¦        ¦
+--------------------------------------+------+---------+--------+
¦Направления размещения                ¦      ¦         ¦        ¦
+--------------------------------------+------+---------+--------+
¦    в том числе:                      ¦      ¦         ¦        ¦
+--------------------------------------+------+---------+--------+
¦  денежные средства на банковских     ¦ 120  ¦         ¦        ¦
¦  счетах                              ¦      ¦         ¦        ¦
+--------------------------------------+------+---------+--------+
¦  в том числе номинированные в        ¦ 121  ¦         ¦        ¦
¦  иностранной валюте                  ¦      ¦         ¦        ¦
+--------------------------------------+------+---------+--------+
¦банковские депозиты и депозитные      ¦ 130  ¦         ¦        ¦
¦сертификаты                           ¦      ¦         ¦        ¦
+--------------------------------------+------+---------+--------+
¦    в том числе:                      ¦      ¦         ¦        ¦
+--------------------------------------+------+---------+--------+
¦  банковские депозиты                 ¦ 131  ¦         ¦        ¦
+--------------------------------------+------+---------+--------+
¦  в том числе номинированные в        ¦ 1311 ¦         ¦        ¦
¦  иностранной валюте                  ¦      ¦         ¦        ¦
+--------------------------------------+------+---------+--------+
¦депозитные сертификаты                ¦ 132  ¦         ¦        ¦
+--------------------------------------+------+---------+--------+
¦государственные ценные бумаги         ¦ 140  ¦         ¦        ¦
¦Российской Федерации                  ¦      ¦         ¦        ¦
+--------------------------------------+------+---------+--------+
¦инвестиционные паи открытых и         ¦ 150  ¦         ¦        ¦
¦интервальных ПИФов                    ¦      ¦         ¦        ¦
+--------------------------------------+------+---------+--------+
¦другие направления (расшифровать)     ¦ 160  ¦         ¦        ¦
---------------------------------------+------+---------+---------

II. Доходы   и   расходы,  связанные с самостоятельным размещением
пенсионных резервов

------------------------------------------------------------------
¦       Наименование показателя        ¦Номер ¦За отчетный период¦
¦                                      ¦строки+------------------+
¦                                      ¦      ¦ тыс.  ¦  в % к   ¦
¦                                      ¦      ¦ руб.  ¦пенсионным¦
¦                                      ¦      ¦       ¦ резервам ¦
+--------------------------------------+------+-------+----------+
¦Расходы, связанные с размещением      ¦ 510  ¦       ¦    X     ¦
¦пенсионных резервов                   ¦      ¦       ¦          ¦
+--------------------------------------+------+-------+----------+
¦Доходы от размещения пенсионных       ¦ 520  ¦       ¦    X     ¦
¦резервов без учета расходов, связанных¦      ¦       ¦          ¦
¦с размещением                         ¦      ¦       ¦          ¦
+--------------------------------------+------+-------+----------+
¦Доходы от размещения пенсионных       ¦ 530  ¦       ¦          ¦
¦резервов с учетом расходов, связанных ¦      ¦       ¦          ¦
¦с размещением                         ¦      ¦       ¦          ¦
---------------------------------------+------+-------+-----------

Руководитель фонда             Подпись         Расшифровка подписи

Главный бухгалтер              Подпись         Расшифровка подписи

М.П.

/И.О. Фамилия и телефон исполнителя/

Источник - Приказ ФСФР России от 30.08.2007 № 07-92/пз-н (с изменениями и дополнениями на 2012 год)