Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Приложение 2 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда
ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
___________________________________________________ (полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)
Полное фирменное наименование
управляющей компании _________________________________________________
(тыс. рублей)
---------------------------------------------------------------------- ¦ Наименование показателя ¦Код ¦За ¦За со- ¦ ¦ ¦ст- ¦от- ¦ответс- ¦ ¦ ¦роки¦чет- ¦твующий ¦ ¦ ¦ ¦ный ¦период ¦ ¦ ¦ ¦пе- ¦прошло- ¦ ¦ ¦ ¦риод ¦го года ¦ +----------------------------------------------+----+------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +----------------------------------------------+----+------+---------+ ¦Выручка от продажи ценных бумаг ¦010 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+------+---------+ ¦Расходы, связанные с продажей ценных бумаг ¦020 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+------+---------+ ¦Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020) ¦030 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+------+---------+ ¦Выручка от продажи недвижимого имущества или ¦040 ¦ ¦ ¦ ¦передачи имущественных прав на недвижимое иму-¦ ¦ ¦ ¦ ¦щество ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+------+---------+ ¦Расходы, связанные с продажей недвижимого иму-¦050 ¦ ¦ ¦ ¦щества или передачей имущественных прав на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недвижимое имущество ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+------+---------+ ¦Результат от продажи недвижимого имущества или¦060 ¦ ¦ ¦ ¦передачи имущественных прав на недвижимое иму-¦ ¦ ¦ ¦ ¦щество (040 - 050) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+------+---------+ ¦Выручка от продажи иного имущества ¦070 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+------+---------+ ¦Расходы, связанные с продажей иного имущества ¦080 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+------+---------+ ¦Результат от продажи иного имущества (070 - ¦090 ¦ ¦ ¦ ¦080) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+------+---------+ ¦Процентный доход по банковским вкладам и цен- ¦100 ¦ ¦ ¦ ¦ным бумагам ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+------+---------+ ¦Дивиденды по акциям ¦110 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+------+---------+ ¦Прирост (уменьшение) средств в иностранной ва-¦120 ¦ ¦ ¦ ¦люте ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+------+---------+ ¦Выручка от сдачи недвижимого имущества в арен-¦130 ¦ ¦ ¦ ¦ду ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+------+---------+ ¦Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости цен- ¦140 ¦ ¦ ¦ ¦ных бумаг, имеющих признаваемую котировку, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+------+---------+ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+------+---------+ ¦ - акции ¦141 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+------+---------+ ¦ - облигации ¦142 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+------+---------+ ¦ - инвестиционные паи ¦143 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+------+---------+ ¦Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости цен- ¦150 ¦ ¦ ¦ ¦ных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+------+---------+ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+------+---------+ ¦ - акции ¦151 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+------+---------+ ¦ - облигации ¦152 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+------+---------+ ¦ - векселя ¦153 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+------+---------+ ¦ - иные ценные бумаги ¦154 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+------+---------+ ¦Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости нед- ¦160 ¦ ¦ ¦ ¦вижимого имущества или имущественных прав на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недвижимое имущество ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+------+---------+ ¦Вознаграждение и расходы, связанные с управле-¦170 ¦ ¦ ¦ ¦нием акционерным инвестиционным фондом или до-¦ ¦ ¦ ¦ ¦верительным управлением паевым инвестиционным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондом ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+------+---------+ ¦ в том числе резерв на выплату вознаграждений ¦171 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+------+---------+ ¦Прочие доходы ¦180 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+------+---------+ ¦Прочие расходы ¦190 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+------+---------+ ¦Прирост имущества, составляющего паевой инвес-¦200 ¦ ¦ ¦ ¦тиционный фонд, в результате выдачи инвестици-¦ ¦ ¦ ¦ ¦онных паев ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+------+---------+ ¦Уменьшение имущества, составляющего паевой ¦210 ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционный фонд, в результате погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или обмена инвестиционных паев ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+------+---------+ ¦Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимос-¦200 ¦ ¦ ¦ ¦ти имущества, принадлежащего акционерному ин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вестиционному фонду, или имущества, составляю-¦ ¦ ¦ ¦ ¦щего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+ 180 + 200 - 170 - 210) ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------------------------+----+------+---------- Наименование должности руководителя управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда) _____________ И.О. Фамилия подпись Наименование должности лица, отвечающего в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности _____________ И.О. Фамилия подпись
Источник - Постановление ФКЦБ РФ от 22.10.2003 № 03-41/ПС
Похожие документы
- Отчет о принятых решениях по совершению юридически значимого действия
- Отчет о принятых решениях о предоставлении в пользование геологической информации в 2012 году и в первом полугодии 2013 года
- Отчет о принятых бюджетных обязательствах
- Отчет о принятых от импортеров поврежденных и (или) неиспользованных акцизных марках для маркировки табака и табачных изделий
- Отчет о принятых решениях о выдаче, продлении срока действия, согласовании
