Отчет о движении денежных средств за 2013 год (образец заполнения). Вариант 2
Отчет о движении денежных средств год 13 за --------------- 20-- г. ----------- ¦ Коды ¦ +---------+ Форма по ОКУД ¦ 0710004 ¦ +---------+ Дата (число, месяц, год) ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---+--+ Организация ___________________________________________ по ОКПО ¦ ¦ +---------+ Идентификационный номер налогоплательщика ИНН ¦ ¦ +---------+ Вид экономической деятельности _______________________ по ОКВЭД ¦ ¦ +---------+ Организационно-правовая форма/форма собственности _____________ ¦ ¦ ¦ _________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС ¦ ¦ ¦ +----+----+ Единица измерения: тыс. руб./млн руб. по ОКЕИ ¦ 384/385 ¦ (ненужное зачеркнуть) ----------- --------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ год ¦ год ¦ ¦ Наименование показателя ¦ За ---- ¦ За ---- ¦ ¦ ¦ 13 ¦ 12 ¦ ¦ ¦ 20-- г. ¦ 20-- г. ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ Денежные потоки от текущих операций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Поступления - всего ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ от продажи продукции, товаров, работ и услуг ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ арендных платежей, лицензионных платежей, ¦ ¦ ¦ ¦ роялти, комиссионных и иных аналогичных ¦ ¦ ¦ ¦ платежей ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ от перепродажи финансовых вложений ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ прочие поступления ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦Платежи - всего ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,¦ ¦ ¦ ¦ работы, услуги ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ в связи с оплатой труда работников ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ процентов по долговым обязательствам ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ налога на прибыль организаций ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ прочие платежи ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦Сальдо денежных потоков от текущих операций ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------+-----------+------------- Форма 0710004 с. 2 --------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ год ¦ год ¦ ¦ Наименование показателя ¦ За ---- ¦ За ---- ¦ ¦ ¦ 13 ¦ 12 ¦ ¦ ¦ 20-- г. ¦ 20-- г. ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ Денежные потоки ¦ ¦ ¦ ¦ от инвестиционных операций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Поступления - всего ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ от продажи внеоборотных активов (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ финансовых вложений) ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ от продажи акций других организаций (долей ¦ ¦ ¦ ¦ участия) ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ от возврата предоставленных займов, от ¦ ¦ ¦ ¦ продажи долговых ценных бумаг (прав ¦ ¦ ¦ ¦ требования денежных средств к другим лицам) ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ дивидендов, процентов по долговым финансовым ¦ ¦ ¦ ¦ вложениям и аналогичных поступлений от ¦ ¦ ¦ ¦ долевого участия в других организациях ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ прочие поступления ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦Платежи - всего ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в связи с приобретением, созданием, ¦ ¦ ¦ ¦ модернизацией, реконструкцией и подготовкой к ¦ ¦ ¦ ¦ использованию внеоборотных активов ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ в связи с приобретением акций других ¦ ¦ ¦ ¦ организаций (долей участия) ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ в связи с приобретением долговых ценных бумаг ¦ ¦ ¦ ¦ (прав требования денежных средств к другим ¦ ¦ ¦ ¦ лицам), предоставление займов другим лицам ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ процентов по долговым обязательствам, ¦ ¦ ¦ ¦ включаемым в стоимость инвестиционного актива ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ прочие платежи ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦Сальдо денежных потоков от инвестиционных ¦ ¦ ¦ ¦операций ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ Денежные потоки ¦ ¦ ¦ ¦ от финансовых операций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Поступления - всего ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ получение кредитов и займов ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ денежных вкладов собственников (участников) ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ от выпуска акций, увеличения долей участия ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ от выпуска облигаций, векселей и других ¦ ¦ ¦ ¦ долговых ценных бумаг и др. ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ прочие поступления ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------+-----------+------------- Форма 0710004 с. 3 --------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ год ¦ год ¦ ¦ Наименование показателя ¦ За ---- ¦ За ---- ¦ ¦ ¦ 13 ¦ 12 ¦ ¦ ¦ 20-- г. ¦ 20-- г. ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦Платежи - всего ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ собственникам (участникам) в связи с выкупом ¦ ¦ ¦ ¦ у них акций (долей участия) организации или ¦ ¦ ¦ ¦ их выходом из состава участников ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ на уплату дивидендов и иных платежей по ¦ ¦ ¦ ¦ распределению прибыли в пользу собственников ¦ ¦ ¦ ¦ (участников) ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ в связи с погашением (выкупом) векселей и ¦ ¦ ¦ ¦ других долговых ценных бумаг, возврат ¦ ¦ ¦ ¦ кредитов и займов ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ прочие платежи ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦Сальдо денежных потоков от финансовых операций ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦Сальдо денежных потоков за отчетный период ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦Остаток денежных средств и денежных ¦ ¦ ¦ ¦эквивалентов на начало отчетного периода ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦Остаток денежных средств и денежных ¦ ¦ ¦ ¦эквивалентов на конец отчетного периода ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦Величина влияния изменений курса иностранной ¦ ¦ ¦ ¦валюты по отношению к рублю ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------+-----------+------------- Главный Руководитель _________ ______________ бухгалтер _________ _____________ (подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка подписи) подписи) "__" ________ 20__ г.
Источник - "Годовой отчет 2013", "АйСи Групп"
Похожие документы
- Отчет о движении продукции федерального продовольственного интервенционного фонда
- Отчет о движении хлебопродуктов и тары на элеваторах и складах. Отраслевая форма № ЗПП-37
- Отчет (акт) об оказании услуг (приложение к договору об оказании медицинских услуг)
- Отчет о движении скота и птицы на ферме. Типовая межотраслевая форма № СП-51
- Отчет о движении контингента воспитанников муниципального дошкольного образовательного учреждения городского округа Жуковский Московской области за отчетный квартал
