Отчет о движении денежных средств (образец заполнения). Вариант 2
Отчет о движении денежных средств за _______________ 20__ г. ------------- ¦ Коды ¦ +-----------+ Форма по ОКУД ¦ 0710004 ¦ +-----------+ Дата (число, месяц, год) ¦19¦ 03¦2012¦ ООО "Мир" +--+---+----+ Организация ------------------------------------------- по ОКПО ¦ 51268891 ¦ +-----------+ Идентификационный номер налогоплательщика ИНН ¦ 7715213461¦ полиграфическая +-----------+ деятельность ¦ ¦ Вид экономической деятельности ----------------------- по ОКВЭД ¦ 22.22 ¦ общество с +-----------+ Организационно-правовая форма/форма собственности ------------- ¦ 66 ¦ 16 ¦ ограниченной ответственностью/частная ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------- по ОКОПФ/ОКФС ¦ ¦ ¦ +----+------+ Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ ¦ 384/385 ¦ (ненужное зачеркнуть) ------------- --------------------------------------------------------------------------- ¦ Наименование показателя ¦ За ____ ¦ За ____ ¦ ¦ ¦ 11 ¦ 11 ¦ ¦ ¦20-- г. 1 ¦20-- г. 2 ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ Движение денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ по текущей деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Поступило денежных средств - всего ¦ 1062 ¦ - ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦от продажи продукции, товаров, работ и услуг ¦ 944 ¦ - ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦арендные платежи, лицензионные платежи, ¦ ¦ ¦ ¦гонорары, комиссионные платежи и пр. ¦ - ¦ - ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦прочие поступления ¦ 118 ¦ - ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦Направлено денежных средств - всего ¦ (978) ¦ (-) ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ на оплату товаров, работ, услуг ¦ (118) ¦ (-) ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ на оплату труда ¦ (500) ¦ (-) ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ на выплату процентов по долговым обязательствам¦ (-) ¦ (-) ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ на расчеты по налогам и сборам ¦ (300) ¦ (-) ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ на прочие выплаты, перечисления ¦ (60) ¦ (-) ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦Результат движения денежных средств от текущей ¦ 84 ¦ - ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ Движение денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ по инвестиционной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Поступило денежных средств - всего ¦ 2180 ¦ - ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ от продажи объектов основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ и иного имущества ¦ 2180 ¦ - ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ дивиденды, проценты по финансовым вложениям ¦ - ¦ - ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ прочие поступления ¦ - ¦ - ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦Направлено денежных средств - всего ¦ (1380) ¦ (-) ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ на приобретение объектов основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ (включая доходные вложения в материальные ¦ ¦ ¦ ¦ ценности) и нематериальных активов ¦ (1180) ¦ (-) ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ на финансовые вложения ¦ (200) ¦ (-) ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ на прочие выплаты, перечисления ¦ (-) ¦ (-) ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦Результат движения денежных средств от ¦ 800 ¦ - ¦ ¦инвестиционной деятельности ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------+-----------+------------- Форма 0710004 с. 2 --------------------------------------------------------------------------- ¦ Наименование показателя ¦ За ____ ¦ За ____ ¦ ¦ ¦ 11 ¦ 11 ¦ ¦ ¦20-- г. 1 ¦20-- г. 2 ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ Движение денежных средств по финансовой ¦ ¦ ¦ ¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Поступило денежных средств - всего ¦ 680 ¦ - ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ кредитов и займов ¦ 680 ¦ - ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ бюджетных ассигнований и иного целевого ¦ - ¦ - ¦ ¦ финансирования ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ вкладов участников ¦ - ¦ - ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ другие поступления ¦ - ¦ - ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦Направлено денежных средств - всего ¦ (280) ¦ (-) ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ на погашение кредитов и займов ¦ (280) ¦ (-) ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ на выплату дивидендов ¦ (-) ¦ (-) ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦ на прочие выплаты, перечисления ¦ (-) ¦ (-) ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦Результат движения денежных средств от ¦ 400 ¦ - ¦ ¦финансовой деятельности ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦Результат движения денежных средств за отчетный ¦ 1284 ¦ - ¦ ¦период ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦Остаток денежных средств на начало отчетного ¦ - ¦ - ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦Остаток денежных средств на конец отчетного ¦ 1284 ¦ - ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+-----------+------------+ ¦Величина влияния изменений курса иностранной ¦ - ¦ - ¦ ¦валюты по отношению к рублю ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------+-----------+------------- Иванов А.А. Иванов Главный Петров В.А. Петров Руководитель --------- --------------- бухгалтер --------- ---------------- (подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка 19 марта 12 подписи) подписи) "--" -------- 20-- г.
1 Указывается отчетный период.
2 Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
Источник - "Российский бухгалтер", 2011, № 11
Похожие документы
- Отчет о движении денежных средств организации (за исключением кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений)
- Отчет о движении работников и состоянии трудовой дисциплины. Форма 1-К (ДР) (месячная - электронная)
- Отчет о движении денежных средств кредитной организации (полугодовая, годовая форма)
- Отчет о движении денежных средств
- Отчет о движении бланков "Требование-накладная формы 2 Федеральной службы исполнения наказаний России"
