Отчет о движении денежных средств на период реализации проекта (приложение к форме бизнес-плана, прилагаемого к заявке на заключение соглашения об осуществлении деятельности в портовой особой экономической зоне)

Приложение к форме бизнес-плана, прилагаемой к заявке на заключение соглашения об осуществлении деятельности в портовой особой экономической зоне, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 12 марта 2011 г. N 101

Таблица N 12. Отчет о движении денежных средств на период реализации проекта, руб.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ Наименование показателя  ¦     1-й год      ¦       2-й        ¦     3-й год      ¦4-й ¦   Каждый   ¦Год завершения ¦
¦                          +год T-------------+------------------+------------------+год ¦последующий ¦предполагаемого¦
¦                          ¦ I  ¦ II ¦III¦ IV ¦ I  ¦ II ¦III¦ IV ¦ I  ¦II ¦III ¦ IV ¦    ¦    год     ¦     срока     ¦
¦                          ¦кв. ¦кв. ¦кв.¦кв. ¦кв. ¦кв. ¦кв.¦кв. ¦кв. ¦кв.¦кв. ¦кв. ¦    ¦ реализации ¦   действия    ¦
¦                          ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦  проекта   ¦  соглашения   ¦
+--------------------------+----+----+---+----+----+----+---+----+----+---+----+----+----+------------+---------------+
¦Поступления от реализации ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦            ¦               ¦
¦продукции (товаров, работ,¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦            ¦               ¦
¦услуг)                    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦            ¦               ¦
+--------------------------+----+----+---+----+----+----+---+----+----+---+----+----+----+------------+---------------+
¦Расчеты с поставщиками и  ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦            ¦               ¦
¦подрядчиками              ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦            ¦               ¦
+--------------------------+----+----+---+----+----+----+---+----+----+---+----+----+----+------------+---------------+
¦Расходы по заработной     ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦            ¦               ¦
¦плате, страховые взносы во¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦            ¦               ¦
¦внебюджетные фонды        ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦            ¦               ¦
+--------------------------+----+----+---+----+----+----+---+----+----+---+----+----+----+------------+---------------+
¦Общие расходы             ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦            ¦               ¦
+--------------------------+----+----+---+----+----+----+---+----+----+---+----+----+----+------------+---------------+
¦Расходы по реализации     ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦            ¦               ¦
+--------------------------+----+----+---+----+----+----+---+----+----+---+----+----+----+------------+---------------+
¦Выплаты по налогам        ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦            ¦               ¦
+--------------------------+----+----+---+----+----+----+---+----+----+---+----+----+----+------------+---------------+
¦Выплаты по процентам      ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦            ¦               ¦
+--------------------------+----+----+---+----+----+----+---+----+----+---+----+----+----+------------+---------------+
¦Авансы полученные         ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦            ¦               ¦
¦(выданные)                ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦            ¦               ¦
+--------------------------+----+----+---+----+----+----+---+----+----+---+----+----+----+------------+---------------+
¦Прочие поступления        ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦            ¦               ¦
¦(выплаты)                 ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦            ¦               ¦
+--------------------------+----+----+---+----+----+----+---+----+----+---+----+----+----+------------+---------------+
¦Движение ДС от            ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦            ¦               ¦
¦операционной деятельности ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦            ¦               ¦
+--------------------------+----+----+---+----+----+----+---+----+----+---+----+----+----+------------+---------------+
¦Капитальные затраты       ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦            ¦               ¦
+--------------------------+----+----+---+----+----+----+---+----+----+---+----+----+----+------------+---------------+
¦Продажа основных средств  ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦            ¦               ¦
+--------------------------+----+----+---+----+----+----+---+----+----+---+----+----+----+------------+---------------+
¦Инвестиции в дочерние     ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦            ¦               ¦
¦общества и ценные бумаги  ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦            ¦               ¦
+--------------------------+----+----+---+----+----+----+---+----+----+---+----+----+----+------------+---------------+
¦Движение ДС от            ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦            ¦               ¦
¦инвестиционной            ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦            ¦               ¦
¦деятельности              ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦            ¦               ¦
+--------------------------+----+----+---+----+----+----+---+----+----+---+----+----+----+------------+---------------+
¦Поступление кредитных     ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦            ¦               ¦
¦средств                   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦            ¦               ¦
+--------------------------+----+----+---+----+----+----+---+----+----+---+----+----+----+------------+---------------+
¦Погашение основной суммы  ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦            ¦               ¦
¦кредитов                  ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦            ¦               ¦
+--------------------------+----+----+---+----+----+----+---+----+----+---+----+----+----+------------+---------------+
¦Прочие притоки (оттоки) по¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦            ¦               ¦
¦финансовой деятельности   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦            ¦               ¦
+--------------------------+----+----+---+----+----+----+---+----+----+---+----+----+----+------------+---------------+
¦Движение ДС от финансовой ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦            ¦               ¦
¦деятельности              ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦            ¦               ¦
+--------------------------+----+----+---+----+----+----+---+----+----+---+----+----+----+------------+---------------+
¦Движение денежных средств ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦            ¦               ¦
+--------------------------+----+----+---+----+----+----+---+----+----+---+----+----+----+------------+---------------+
¦Баланс наличности на      ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦            ¦               ¦
¦начало периода            ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦            ¦               ¦
+--------------------------+----+----+---+----+----+----+---+----+----+---+----+----+----+------------+---------------+
¦Баланс наличности на конец¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦            ¦               ¦
¦периода                   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦            ¦               ¦
---------------------------+----+----+---+----+----+----+---+----+----+---+----+----+----+------------+----------------

Данные представляются на период, соответствующий предполагаемому сроку действия соглашения об осуществлении деятельности в портовой особой экономической зоне: поквартально в первые три года реализации проекта, начиная с четвертого года - годовые. В долгосрочной перспективе при необходимости могут быть представлены усредненные данные в виде значений, зафиксированных на одном уровне. При необходимости могут быть указаны дополнительные виды доходов и расходов (в зависимости от особенностей проекта).

Источник - Приказ Минэкономразвития РФ от 12.03.2011 № 101