Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений. Форма № 2
Утверждена Приказом ФСФР России от ______________ N ______
Форма N 2
ОТЧЕТ о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений по состоянию на "__" ___________ г. Управляющая компания Негосударственный пенсионный фонд _______________________________ _________________________________ (полное фирменное наименование) (полное наименование) _______________________________ _________________________________ (номер лицензии) (номер лицензии) _______________________________ _________________________________ (место нахождения) (место нахождения) _______________________________ _________________________________ (ИНН/КПП) (ИНН/КПП) Сведения об инвестиционном портфеле управляющей компании Индивидуальное обозначение (название) инвестиционного портфеля управляющей компании (если имеется)/Номер договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений _________________________________ Дата заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений _________________________________ Срок действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений _________________________________ Сумма вознаграждения управляющей компании (в процентах от полученного дохода за отчетный год) _________________________________ 1. Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений ------------------------------------------------------------------ ¦ Наименование показателя ¦ Код ¦Накопительным¦В процентах ¦ ¦ ¦ строки ¦ итогом с ¦ от средней ¦ ¦ ¦ ¦ начала года ¦ стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ по конец ¦ чистых ¦ ¦ ¦ ¦ отчетного ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦периода (тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рублей) ¦ ¦ +----------------------------+--------+-------------+------------+ ¦Выручка (нетто) от ¦ 010 ¦ ¦ ¦ ¦реализации или иного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выбытия ценных бумаг ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------+-------------+------------+ ¦Расходы, связанные с ¦ 020 ¦ ¦ ¦ ¦приобретением и реализацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценных бумаг, включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимость приобретения ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------+-------------+------------+ ¦Чистый финансовый результат ¦ 030 ¦ ¦ ¦ ¦от реализации или иного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выбытия ценных бумаг ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------+-------------+------------+ ¦Дивиденды и проценты ¦ 040 ¦ ¦ ¦ ¦(доходы), полученные по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценным бумагам, банковским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦депозитам и денежным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средствам на счетах в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитных организациях ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------+-------------+------------+ ¦Финансовый результат, ¦ 050 ¦ ¦ ¦ ¦отражающий изменение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционного портфеля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управляющей компании на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основе переоценки ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------+-------------+------------+ ¦Прочие доходы ¦ 060 ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------+-------------+------------+ ¦Прочие расходы ¦ 070 ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------+-------------+------------+ ¦Итого доход от ¦ 080 ¦ ¦ ¦ ¦инвестирования средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пенсионных накоплений: ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------+--------+-------------+------------- 2. Распределение дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений ------------------------------------------------------------------ ¦ Наименование показателя ¦ Код ¦Сумма средств¦В процентах ¦ ¦ ¦ строки ¦(тыс. рублей)¦ от дохода, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полученного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предыдущий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетный год¦ +----------------------------+--------+-------------+------------+ ¦Доход от инвестирования ¦ 010 ¦ ¦ ¦ ¦средств пенсионных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦накоплений, распределенный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по окончании предыдущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетного года 1 ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------+-------------+------------+ ¦Удержано вознаграждение ¦ 020 ¦ ¦ ¦ ¦управляющей компании ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------+-------------+------------+ ¦Средства, направленные на ¦ 030 ¦ ¦ ¦ ¦выплату вознаграждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специализированному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦депозитарию ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------+-------------+------------+ ¦Средства, направленные на ¦ 040 ¦ ¦ ¦ ¦формирование имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предназначенного для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения уставной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦негосударственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пенсионного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------+-------------+------------+ ¦Средства, направленные на ¦ 050 ¦ ¦ ¦ ¦пополнение средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пенсионных накоплений ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------+--------+-------------+------------- -------------------------------- 1 Указывается размер дохода, полученного по окончании предыдущего отчетного года. Должность уполномоченного лица управляющей компании ______________ И.О. Фамилия (подпись) М.П. ---------------------------------------------------------------- Должность уполномоченного лица специализированного депозитария ______________ И.О. Фамилия (подпись) М.П.
Источник - Приказ ФСФР России от 16.05.2006 № 06-48/ПЗ-Н (с изменениями и дополнениями на 2012 год)
Похожие документы
- Отчет о доходах и расходах оператора связи (квартальный). Форма № 1
- Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
- Отчет о доходах и затратах на организацию транспортного обслуживания в границах Волоколамского муниципального района Московской области
- Отчет о доходах федерального бюджета, полученных от операций с государственным материальным резервом. Форма № 1-БФ(ГР)
- Отчет о доходах и себестоимости работ в основной деятельности речного транспорта
