Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
Утвержден Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 декабря 2005 г. N 05-85/пз-н (в ред. Приказов ФСФР РФ от 13.06.2006 N 06-59/пз-н, от 13.09.2007 N 07-97/пз-н)
Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за _______ квартал ____ года ______________________________________________________ (полное наименование и ИНН/КПП управляющей компании) ______________________________________________________ (номер, дата договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих) Таблица 1. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих ------------------------------------------------------------------ ¦ Наименование показателя ¦ Код ¦ Накопительным итогом ¦ ¦ ¦ строки ¦ с 1 января текущего года ¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. рублей) ¦ +--------------------------+--------+----------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +--------------------------+--------+----------------------------+ ¦ Дивиденды и проценты ¦ 100 ¦ ¦ ¦ (доходы), полученные по ¦ ¦ ¦ ¦ценным бумагам, депозитам ¦ ¦ ¦ ¦ и денежным средствам на ¦ ¦ ¦ ¦ счетах в кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ организациях ¦ ¦ ¦ +--------------------------+--------+----------------------------+ ¦ Выручка (нетто) от ¦ 200 ¦ ¦ ¦ реализации или иного ¦ ¦ ¦ ¦ выбытия ценных бумаг ¦ ¦ ¦ +--------------------------+--------+----------------------------+ ¦ Стоимость приобретения ¦ 300 ¦ ¦ ¦ реализованных ценных ¦ ¦ ¦ ¦ бумаг, приобретенных в ¦ ¦ ¦ ¦течение текущего года (без¦ ¦ ¦ ¦ учета расходов на ¦ ¦ ¦ ¦ приобретение), или ¦ ¦ ¦ ¦ рыночная стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ реализованных ценных ¦ ¦ ¦ ¦ бумаг, приобретенных до ¦ ¦ ¦ ¦ 1 января текущего года, ¦ ¦ ¦ ¦ по состоянию на конец ¦ ¦ ¦ ¦ предыдущего года ¦ ¦ ¦ +--------------------------+--------+----------------------------+ ¦ Чистый финансовый ¦ 400 ¦ ¦ ¦ результат от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ активов (стр. 200 - ¦ ¦ ¦ ¦ стр. 300) ¦ ¦ ¦ +--------------------------+--------+----------------------------+ ¦ Финансовый результат, ¦ 500 ¦ ¦ ¦ отражающий изменение ¦ ¦ ¦ ¦ рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ инвестиционного портфеля ¦ ¦ ¦ ¦(ценных бумаг, в том числе¦ ¦ ¦ ¦ накопленного процентного ¦ ¦ ¦ ¦ (купонного) дохода, и ¦ ¦ ¦ ¦ депозитов) управляющей ¦ ¦ ¦ ¦ компании за период с 1 ¦ ¦ ¦ ¦ января текущего года по ¦ ¦ ¦ ¦конец отчетного квартала, ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ +--------------------------+--------+----------------------------+ ¦Прочие доходы от операций ¦ 600 ¦ ¦ ¦ по инвестированию ¦ ¦ ¦ ¦ накоплений для жилищного ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения военнослужащих¦ ¦ ¦ +--------------------------+--------+----------------------------+ ¦ Итого доходы от ¦ 700 ¦ ¦ ¦инвестирования накоплений ¦ ¦ ¦ ¦для жилищного обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦военнослужащих (стр. 100 +¦ ¦ ¦ ¦стр. 400 + стр. 500 + стр.¦ ¦ ¦ ¦ 600) ¦ ¦ ¦ +--------------------------+--------+----------------------------+ ¦ Необходимые расходы ¦ 800 ¦ ¦ ¦ управляющей компании на ¦ ¦ ¦ ¦инвестирование накоплений ¦ ¦ ¦ ¦для жилищного обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ военнослужащих ¦ ¦ ¦ +--------------------------+--------+----------------------------+ ¦Вознаграждение управляющей¦ 900 ¦ ¦ ¦ компании, подлежащее ¦ ¦ ¦ ¦ удержанию по итогам ¦ ¦ ¦ ¦ отчетного года 1 ¦ ¦ ¦ +--------------------------+--------+----------------------------+ ¦ Доход от инвестирования ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ накоплений для жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ военнослужащих, ¦ ¦ ¦ ¦скорректированный с учетом¦ ¦ ¦ ¦ необходимых расходов, а ¦ ¦ ¦ ¦ также вознаграждения ¦ ¦ ¦ ¦управляющей компании (стр.¦ ¦ ¦ ¦700 - стр. 800 - стр. 900)¦ ¦ ¦ ---------------------------+--------+----------------------------- -------------------------------- 1 Отражается в отчете за IV квартал. Таблица 2. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании 1 ------------------------------------------------------------------ ¦ Наименование показателя ¦Код строки¦ Значение ¦ ¦ ¦ ¦ показателя ¦ +--------------------------------------+----------+--------------+ ¦Стоимость чистых активов, составляющих¦ 100 ¦ ¦ ¦инвестиционный портфель управляющей ¦ ¦ ¦ ¦компании, на конец текущего года, тыс.¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+--------------+ ¦Поступило накоплений для жилищного ¦ 200 ¦ ¦ ¦обеспечения военнослужащих от ¦ ¦ ¦ ¦уполномоченного федерального органа ¦ ¦ ¦ ¦с 1 января текущего года по конец ¦ ¦ ¦ ¦отчетного квартала включительно, ¦ ¦ ¦ ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+--------------+ ¦Передано накоплений для жилищного ¦ 300 ¦ ¦ ¦обеспечения военнослужащих ¦ ¦ ¦ ¦уполномоченному федеральному органу ¦ ¦ ¦ ¦с 1 января текущего года по конец ¦ ¦ ¦ ¦отчетного квартала включительно, ¦ ¦ ¦ ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+--------------+ ¦Стоимость чистых активов, составляющих¦ 400 ¦ ¦ ¦инвестиционный портфель управляющей ¦ ¦ ¦ ¦компании, на конец предыдущего года, ¦ ¦ ¦ ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+--------------+ ¦Доход от инвестирования накоплений ¦ 500 ¦ ¦ ¦для жилищного обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦военнослужащих, определяемый для ¦ ¦ ¦ ¦расчета размера вознаграждения ¦ ¦ ¦ ¦управляющей компании, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦(стр. 100 - стр. 200 + стр. 300 - ¦ ¦ ¦ ¦стр. 400) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+--------------+ ¦Вознаграждение управляющей компании, ¦ 600 ¦ ¦ ¦удержанное по итогам отчетного года ¦ ¦ ¦ ¦ 2 , тыс. рублей ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+--------------+ ¦Вознаграждение управляющей компании ¦ 700 ¦ ¦ ¦в отчетном году в процентах от дохода ¦ ¦ ¦ ¦от инвестирования накоплений для ¦ ¦ ¦ ¦жилищного обеспечения военнослужащих, ¦ ¦ ¦ ¦процентов (стр. 600 / стр. 500 x 100) ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------+----------+--------------- -------------------------------- 1 Отчет составляется за четвертый квартал текущего года. 2 Строка 100 Таблицы 3 "Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" Отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих. Таблица 3. Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих -------------------------------------------------------------------------- ¦Наименование показателя ¦ Код ¦В течение¦Накопительным ¦Накопительным ¦ ¦ ¦ стр. ¦отчетного¦ итогом ¦ итогом с ¦ ¦ ¦ ¦квартала ¦ с 1 января ¦ 1 января ¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. ¦текущего года ¦текущего года ¦ ¦ ¦ ¦ рублей) ¦(тыс. рублей) ¦ (процентов к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чистых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ активов) ¦ +------------------------+-------+---------+--------------+--------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +------------------------+-------+---------+--------------+--------------+ ¦Начислено вознаграждения¦ 100 ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦управляющей компании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-------+---------+--------------+--------------+ ¦Оплачено необходимых ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов управляющей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компании на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦накоплений для жилищного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦военнослужащих, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-------+---------+--------------+--------------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-------+---------+--------------+--------------+ ¦на оплату услуг ¦ 210 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специализированного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦депозитария ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уполномоченному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федеральному органу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-------+---------+--------------+--------------+ ¦на оплату услуг ¦ 220 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специализированного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦депозитария управляющей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-------+---------+--------------+--------------+ ¦на оплату услуг аудитора¦ 230 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по проведению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательного аудита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(бухгалтерской) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетности управляющей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компании по формированию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и инвестированию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦накоплений, а также на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирование целевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦использования накоплений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-------+---------+--------------+--------------+ ¦на выплату страховой ¦ 240 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦премии по договору ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ответственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управляющей компании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-------+---------+--------------+--------------+ ¦на выплату комиссионного¦ 250 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вознаграждения брокерам,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совершающим сделки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связанные с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестированием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦накоплений, и (или) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплату услуг таких ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦брокеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-------+---------+--------------+--------------+ ¦иные расходы ¦ 260 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-------+---------+--------------+--------------+ ¦Итого использовано ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦накоплений для жилищного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦военнослужащих для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выплаты вознаграждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управляющей компании и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплаты необходимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦накоплений для жилищного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения (стр. 100 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стр. 200) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------+-------+---------+--------------+--------------- -------------------------------- 1 Отражается в отчете за четвертый квартал. Справочно: средняя стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель, на конец отчетного квартала _____________ (тыс. рублей). Подпись уполномоченного лица управляющей компании ___________ _____________________ М.П. (И.О. Фамилия) Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария ___________ _____________________ М.П. (И.О. Фамилия) Таблица 4. Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих 1 ------------------------------------------------------------------ ¦ Наименование показателя ¦За отчетный год ¦ За предыдущие ¦ ¦ ¦ (в процентах, ¦ 3 (три) ¦ ¦ ¦ годовых) ¦ отчетных года ¦ ¦ ¦ ¦ (в процентах, ¦ ¦ ¦ ¦ годовых) ¦ +-------------------------------+----------------+---------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +-------------------------------+----------------+---------------+ ¦Доходность доверительного ¦ ¦ ¦ ¦управления накоплениями для ¦ ¦ ¦ ¦жилищного обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦военнослужащих 2 ¦ ¦ ¦ --------------------------------+----------------+---------------- -------------------------------- 1 Отчет составляется за IV квартал. 2 Рассчитывается в соответствии с Приказом ФСФР России от 13.12.2005 N 05-79/пз-н "Об утверждении порядка определения показателя эффективности доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19.01.2006, регистрационный N 7382).
Источник - Приказ ФСФР РФ от 20.12.2005 № 05-85/ПЗ-Н (с изменениями и дополнениями на 2007 год)
Похожие документы
- Отчет о доходах и затратах на организацию транспортного обслуживания в границах Волоколамского муниципального района Московской области
- Отчет о доходах федерального бюджета, полученных от операций с государственным материальным резервом. Форма № 1-БФ(ГР)
- Отчет о доходах и себестоимости работ в основной деятельности речного транспорта
- Отчет о доходах и расходах организаций морского и речного транспорта. Форма № Б-5
- Отчет о доходах и затратах, выполненных объемах перевозок и количестве перевезенных пассажиров, в том числе льготных категорий, при выполнении регулярных перевозок по регулируемым маршрутам в границах городского поселения Волоколамск Московской области
