Описание реквизитов (полей) кассового журнала по расходу
Приложение 6 к Указанию Банка России от 16 июля 2010 года N 2481-У "О порядке ведения и оформления кредитными организациями кассового журнала по приходу 0401704 и кассового журнала по расходу 0401705"
ОПИСАНИЕ РЕКВИЗИТОВ (ПОЛЕЙ) КАССОВОГО ЖУРНАЛА ПО РАСХОДУ
--------------------------------------------------------------------------- ¦ Номер ¦ Наименование реквизита ¦ Содержание реквизита (поля) ¦ ¦реквизита¦ (поля) ¦ ¦ ¦ (поля) ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------+------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +---------+--------------------------+------------------------------------+ ¦1 ¦0401705 ¦Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс¦ ¦ ¦ ¦"Унифицированная система банковской¦ ¦ ¦ ¦документации" ¦ +---------+--------------------------+------------------------------------+ ¦2 ¦Кассовый журнал по расходу¦Наименование документа ¦ +---------+--------------------------+------------------------------------+ ¦3 ¦Дата ¦Дата составления кассового журнала. ¦ ¦ ¦ ¦Указывается число, месяц, год:¦ ¦ ¦ ¦цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ или¦ ¦ ¦ ¦число месяца - цифрами, месяц -¦ ¦ ¦ ¦словом, год - цифрами (полностью) ¦ +---------+--------------------------+------------------------------------+ ¦4 ¦Составитель ¦Указывается фирменное (полное или¦ ¦ ¦ ¦сокращенное) наименование кредитной¦ ¦ ¦ ¦организации, ее структурного¦ ¦ ¦ ¦подразделения, оформившего кассовый¦ ¦ ¦ ¦журнал (реквизит может заполняться¦ ¦ ¦ ¦путем проставления штампа кредитной¦ ¦ ¦ ¦организации) ¦ +---------+--------------------------+------------------------------------+ ¦5 ¦Счет по учету кассы N ¦Указывается номер лицевого счета по¦ ¦ ¦ ¦учету выданных наличных денег,¦ ¦ ¦ ¦наличной иностранной валюты,¦ ¦ ¦ ¦сформированный в соответствии со¦ ¦ ¦ ¦Схемой обозначения лицевых счетов и¦ ¦ ¦ ¦их нумерации (по основным счетам)¦ ¦ ¦ ¦приложения 1 к приложению к¦ ¦ ¦ ¦Положению Банка России N 385-П ¦ +---------+--------------------------+------------------------------------+ ¦6 ¦Свободное поле ¦Указывается код валюты и при¦ ¦ ¦ ¦необходимости другие реквизиты,¦ ¦ ¦ ¦дополнительно установленные¦ ¦ ¦ ¦кредитной организацией ¦ +---------+--------------------------+------------------------------------+ ¦7 ¦N кассового документа ¦Указывается номер кассового¦ ¦ ¦ ¦документа ¦ +---------+--------------------------+------------------------------------+ ¦8 ¦N N счетов ¦Указываются номера счетов, по¦ ¦ ¦ ¦которым совершаются кассовые¦ ¦ ¦ ¦операции ¦ +---------+--------------------------+------------------------------------+ ¦9 ¦Шифр документа ¦Проставляется условное цифровое¦ ¦ ¦ ¦обозначение документа (шифр)¦ ¦ ¦ ¦в соответствии с Перечнем условных¦ ¦ ¦ ¦обозначений (шифров) документов,¦ ¦ ¦ ¦проводимых по счетам в кредитных¦ ¦ ¦ ¦организациях, приложения 1 к¦ ¦ ¦ ¦приложению к Положению Банка России¦ ¦ ¦ ¦N 385-П ¦ +---------+--------------------------+------------------------------------+ ¦10 ¦Сумма ¦Указывается сумма цифрами по¦ ¦ ¦ ¦наименованию наличной валюты. ¦ ¦ ¦ ¦Целая часть (денежная единица)¦ ¦ ¦ ¦отделяется от дробной части знаком¦ ¦ ¦ ¦тире "-", дробная часть указывается¦ ¦ ¦ ¦двумя знаками. Если сумма цифрами¦ ¦ ¦ ¦выражена в целых единицах, то после¦ ¦ ¦ ¦суммы в целых единицах указывается¦ ¦ ¦ ¦знак тире и два нуля "-00" или знак¦ ¦ ¦ ¦"=" ¦ +---------+--------------------------+------------------------------------+ ¦11 ¦Символ по статьям расхода ¦Проставляется символ отчетности по¦ ¦ ¦ ¦форме 0409202 "Отчет о наличном¦ ¦ ¦ ¦денежном обороте", в соответствии с¦ ¦ ¦ ¦Указанием Банка России N 2332-У,¦ ¦ ¦ ¦напротив суммы выданных наличных¦ ¦ ¦ ¦денег ¦ +---------+--------------------------+------------------------------------+ ¦12 ¦Примечание ¦По усмотрению кредитной организации¦ ¦ ¦ ¦может указываться рублевый¦ ¦ ¦ ¦эквивалент наличной иностранной¦ ¦ ¦ ¦валюты и (или) иная информация при¦ ¦ ¦ ¦отражении кассовых операций ¦ +---------+--------------------------+------------------------------------+ ¦13 ¦Итого по расходу ¦Указывается общая сумма документов¦ ¦ ¦ ¦по расходу, принятых в течение¦ ¦ ¦ ¦операционного дня ¦ +---------+--------------------------+------------------------------------+ ¦14 ¦Свободное поле ¦При необходимости указываются¦ ¦ ¦ ¦реквизиты, дополнительно¦ ¦ ¦ ¦установленные кредитной¦ ¦ ¦ ¦организацией, в том числе¦ ¦ ¦ ¦удостоверяющие сверку итоговых¦ ¦ ¦ ¦данных кассовых журналов с данными,¦ ¦ ¦ ¦указанными в справках, с¦ ¦ ¦ ¦использованием автоматизированных¦ ¦ ¦ ¦систем контроля кассовых операций ¦ +---------+--------------------------+------------------------------------+ ¦15 ¦Подписи ¦Проставляются подписи бухгалтерского¦ ¦ ¦ ¦работника (бухгалтерских¦ ¦ ¦ ¦работников), оформившего¦ ¦ ¦ ¦(оформивших) документ, и кассовых¦ ¦ ¦ ¦работников и, в зависимости от¦ ¦ ¦ ¦правил документооборота,¦ ¦ ¦ ¦утвержденных кредитной организацией,¦ ¦ ¦ ¦других уполномоченных лиц (с¦ ¦ ¦ ¦указанием должности, фамилии, имени,¦ ¦ ¦ ¦отчества (при наличии последних)) ¦ +---------+--------------------------+------------------------------------+ ¦16 ¦Свободное поле ¦Указываются реквизиты, позволяющие¦ ¦ ¦ ¦однозначно идентифицировать документ¦ ¦ ¦ ¦в электронном виде ¦ ----------+--------------------------+-------------------------------------
Источник - Указание Банка России от 16.07.2010 № 2481-У (с изменениями и дополнениями на 2012 год)
Похожие документы
- Описание реквизитов (полей) кассового журнала по приходу
- Описание противообрастающих систем (приложение к Международному свидетельству о противообрастающей системе)
- Описание проекта для участия в конкурсе по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении целевых бюджетных средств Московской области в форме субсидий по осуществлению частичной компенсации затрат субъектам малого и среднего предпринимательства в Московской области на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях
- Описание проекта для участия в конкурсе по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении целевых бюджетных средств Московской области в форме субсидий по осуществлению частичной компенсации затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату образовательных услуг
- Описание проекта для участия в конкурсе по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении целевых бюджетных средств Московской области в форме субсидий по осуществлению частичной компенсации затрат субъектам малого и среднего предпринимательства по оплате услуг по разработке средств индивидуализации продукции (работ, услуг), в том числе фирменного наименования товарного знака, промышленного образца для товаров (работ, услуг), предназначенных для экспорта
