Описание реквизитов (полей) кассового журнала по приходу
Приложение 3 к Указанию Банка России от 16 июля 2010 года N 2481-У "О порядке ведения и оформления кредитными организациями кассового журнала по приходу 0401704 и кассового журнала по расходу 0401705"
ОПИСАНИЕ РЕКВИЗИТОВ (ПОЛЕЙ) КАССОВОГО ЖУРНАЛА ПО ПРИХОДУ
--------------------------------------------------------------------------- ¦ Номер ¦Наименование реквизита ¦ Содержание реквизита (поля) ¦ ¦реквизита¦ (поля) ¦ ¦ ¦ (поля) ¦ ¦ ¦ +---------+-----------------------+---------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +---------+-----------------------+---------------------------------------+ ¦ 1 ¦0401704 ¦Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс¦ ¦ ¦ ¦"Унифицированная система банковской¦ ¦ ¦ ¦документации" ¦ +---------+-----------------------+---------------------------------------+ ¦ 2 ¦Кассовый журнал по ¦Наименование ¦ ¦ ¦приходу ¦документа ¦ +---------+-----------------------+---------------------------------------+ ¦ 3 ¦Дата ¦Дата оформления кассового журнала. ¦ ¦ ¦ ¦Указывается число, месяц, год: цифрами ¦ ¦ ¦ ¦в формате ДД.ММ.ГГГГ или число месяца -¦ ¦ ¦ ¦цифрами, месяц - словом, год - цифрами ¦ ¦ ¦ ¦(полностью) ¦ +---------+-----------------------+---------------------------------------+ ¦ 4 ¦Составитель ¦Указывается фирменное (полное или¦ ¦ ¦ ¦сокращенное) наименование кредитной¦ ¦ ¦ ¦организации, ее структурного¦ ¦ ¦ ¦подразделения, оформившего кассовый¦ ¦ ¦ ¦журнал (реквизит может заполняться¦ ¦ ¦ ¦путем проставления штампа кредитной¦ ¦ ¦ ¦организации) ¦ +---------+-----------------------+---------------------------------------+ ¦ 5 ¦Счет по учету кассы N ¦Указывается номер лицевого счета по¦ ¦ ¦ ¦учету принятых наличных денег, наличной¦ ¦ ¦ ¦иностранной валюты, сформированный в¦ ¦ ¦ ¦соответствии со Схемой обозначения¦ ¦ ¦ ¦лицевых счетов и их нумерации¦ ¦ ¦ ¦(по основным счетам) приложения 1 к¦ ¦ ¦ ¦приложению к Положению Банка России¦ ¦ ¦ ¦N 385-П ¦ +---------+-----------------------+---------------------------------------+ ¦ 6 ¦Свободное поле ¦Указывается код валюты и при¦ ¦ ¦ ¦необходимости другие реквизиты,¦ ¦ ¦ ¦дополнительно установленные кредитной¦ ¦ ¦ ¦организацией ¦ +---------+-----------------------+---------------------------------------+ ¦ 7 ¦N кассового документа ¦Указывается номер кассового документа ¦ +---------+-----------------------+---------------------------------------+ ¦ 8 ¦N N счетов ¦Указываются номера счетов, по которым¦ ¦ ¦ ¦совершаются кассовые операции ¦ +---------+-----------------------+---------------------------------------+ ¦ 9 ¦Шифр документа ¦Проставляется условное цифровое¦ ¦ ¦ ¦обозначение документа (шифр) в¦ ¦ ¦ ¦соответствии с Перечнем условных¦ ¦ ¦ ¦обозначений (шифров) документов,¦ ¦ ¦ ¦проводимых по счетам в кредитных¦ ¦ ¦ ¦организациях, приложения 1 к приложению¦ ¦ ¦ ¦к Положению Банка России N 385-П ¦ +---------+-----------------------+---------------------------------------+ ¦ 10 ¦Сумма ¦Указывается сумма цифрами по¦ ¦ ¦ ¦наименованию наличной валюты. ¦ ¦ ¦ ¦Целая часть (денежная единица)¦ ¦ ¦ ¦отделяется от дробной части знаком тире¦ ¦ ¦ ¦"-", дробная часть указывается двумя¦ ¦ ¦ ¦знаками. Если сумма цифрами выражена в¦ ¦ ¦ ¦целых единицах, то после суммы в целых¦ ¦ ¦ ¦единицах указывается знак тире и два¦ ¦ ¦ ¦нуля "-00" или знак "=" ¦ +---------+-----------------------+---------------------------------------+ ¦ 11 ¦Символ по статье ¦Проставляется символ отчетности по¦ ¦ ¦прихода ¦форме 0409202 "Отчет о наличном¦ ¦ ¦ ¦денежном обороте", в соответствии с¦ ¦ ¦ ¦Указанием Банка России N 2332-У,¦ ¦ ¦ ¦напротив суммы принятых наличных денег ¦ +---------+-----------------------+---------------------------------------+ ¦ 12 ¦Примечание ¦По усмотрению кредитной организации¦ ¦ ¦ ¦может указываться рублевый эквивалент¦ ¦ ¦ ¦наличной иностранной валюты и (или)¦ ¦ ¦ ¦иная информация при отражении кассовых¦ ¦ ¦ ¦операций ¦ +---------+-----------------------+---------------------------------------+ ¦ 13 ¦Итого по приходу ¦Указывается общая сумма документов по¦ ¦ ¦ ¦приходу по кассовому журналу ¦ +---------+-----------------------+---------------------------------------+ ¦ 14 ¦Свободное поле ¦При необходимости указываются¦ ¦ ¦ ¦реквизиты, дополнительно установленные¦ ¦ ¦ ¦кредитной организацией, в том числе¦ ¦ ¦ ¦удостоверяющие сверку итоговых данных¦ ¦ ¦ ¦кассовых журналов с данными, указанными¦ ¦ ¦ ¦в справках, с использованием¦ ¦ ¦ ¦автоматизированных систем контроля¦ ¦ ¦ ¦кассовых операций ¦ +---------+-----------------------+---------------------------------------+ ¦ 15 ¦Подписи ¦Проставляются подписи бухгалтерского¦ ¦ ¦ ¦работника (бухгалтерских работников),¦ ¦ ¦ ¦оформившего (оформивших) документ, и¦ ¦ ¦ ¦кассовых работников и, в зависимости от¦ ¦ ¦ ¦правил документооборота, утвержденных¦ ¦ ¦ ¦кредитной организацией, других¦ ¦ ¦ ¦уполномоченных лиц (с указанием¦ ¦ ¦ ¦должности, фамилии, имени, отчества¦ ¦ ¦ ¦(при наличии последних)) ¦ +---------+-----------------------+---------------------------------------+ ¦ 16 ¦Свободное поле ¦Указываются реквизиты, позволяющие¦ ¦ ¦ ¦однозначно идентифицировать документ в¦ ¦ ¦ ¦электронном виде ¦ ----------+-----------------------+----------------------------------------
Источник - Указание Банка России от 16.07.2010 № 2481-У (с изменениями и дополнениями на 2012 год)
Похожие документы
- Описание противообрастающих систем (приложение к Международному свидетельству о противообрастающей системе)
- Описание проекта для участия в конкурсе по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении целевых бюджетных средств Московской области в форме субсидий по осуществлению частичной компенсации затрат субъектам малого и среднего предпринимательства в Московской области на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях
- Описание проекта для участия в конкурсе по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении целевых бюджетных средств Московской области в форме субсидий по осуществлению частичной компенсации затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату образовательных услуг
- Описание проекта для участия в конкурсе по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении целевых бюджетных средств Московской области в форме субсидий по осуществлению частичной компенсации затрат субъектам малого и среднего предпринимательства по оплате услуг по разработке средств индивидуализации продукции (работ, услуг), в том числе фирменного наименования товарного знака, промышленного образца для товаров (работ, услуг), предназначенных для экспорта
- Описание проекта субъектов малого и среднего предпринимательства Московской области, связанного с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом
