Консолидированный балансовый отчет кредитной организации (квартальная форма)

Приложение 1 к Указанию Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (в ред. Указаний Банка России от 03.12.2012 N 2926-У,

от 03.12.2013 N 3129-У)

                                                      Банковская отчетность
------------------------------------------
¦    Код   ¦  Код кредитной организации  ¦
¦территории¦          (филиала)          ¦
¦ по ОКАТО +-----------------------------+
¦          ¦по ОКПО¦регистрационный номер¦
¦          ¦       ¦ (/порядковый номер) ¦
+----------+-------+---------------------+
¦          ¦       ¦                     ¦
-----------+-------+----------------------

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
на ____________ г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации _______
Почтовый адрес _________________________________________________

Код формы по ОКУД 0409802

Квартальная

тыс. руб.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Номер ¦        Статьи         ¦Балансовый ¦  Показатели участников группы  ¦Корректировки¦ Данные ¦
¦строки¦  консолидированного   ¦   отчет   ¦                                ¦ (в том числе¦   на   ¦
¦      ¦  балансового отчета   ¦ головной  ¦                                ¦   взаимные  ¦отчетную¦
¦      ¦                       ¦ кредитной ¦                                ¦  операции)  ¦  дату  ¦
¦      ¦                       ¦организации+--------------------------------+-------------+(гр. 3 +¦
¦      ¦                       ¦           ¦балансовый¦балансовый¦балансовый¦увели-¦умень-¦гр. 4 + ¦
¦      ¦                       ¦           ¦  отчет   ¦  отчет   ¦  отчет   ¦чение ¦шение ¦гр. 5 + ¦
¦      ¦                       ¦           ¦участника ¦участника ¦участника ¦      ¦      ¦гр. 6 + ¦
¦      ¦                       ¦           ¦    А     ¦    Б     ¦   ...    ¦      ¦      ¦гр. 7 - ¦
¦      ¦                       ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦ гр. 8) ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦  1   ¦           2           ¦     3     ¦    4     ¦    5     ¦    6     ¦  7   ¦   8  ¦   9    ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦  I   ¦        АКТИВЫ         ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦  1   ¦Денежные средства и  их¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦эквиваленты            ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦  2   ¦Средства в  центральных¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦банках                 ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦ 2.1  ¦Средства в  Центральном¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦банке        Российской¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦Федерации              ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦2.1.1 ¦Обязательные резервы   ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦  3   ¦Средства  в   кредитных¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦организациях           ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦  4   ¦Финансовые      активы,¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦оцениваемые          по¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦справедливой  стоимости¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦через    прибыль    или¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦убыток                 ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦ 4.1  ¦Производные  финансовые¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦инструменты,           ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦предназначенные     для¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦торговли               ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦  5   ¦Финансовые      активы,¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦оцениваемые          по¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦справедливой  стоимости¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦через    прибыль    или¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦убыток, переданные  без¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦прекращения признания  ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦  6   ¦Кредиты    (займы)    и¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦дебиторская            ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦задолженность          ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦  7   ¦Финансовые      активы,¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦имеющиеся в наличии для¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦продажи                ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦  8   ¦Инвестиции, учитываемые¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦по   методу    долевого¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦участия                ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦  9   ¦Инвестиции,            ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦удерживаемые         до¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦погашения              ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦  10  ¦Основные   средства   и¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦материальные запасы    ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦ 10.1 ¦Инвестиционное         ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦имущество              ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦  11  ¦Нематериальные активы  ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦ 11.1 ¦Гудвил                 ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦  12  ¦Налоговые активы       ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦ 12.1 ¦Отложенные    налоговые¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦активы                 ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦  13  ¦Прочие активы          ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦  14  ¦Активы     и     группы¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦активов,               ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦предназначенные     для¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦продажи                ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦  15  ¦Всего активов          ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦  II  ¦        ПАССИВЫ        ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦  16  ¦Кредиты,   депозиты   и¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦прочие         средства¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦центральных банков     ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦ 16.1 ¦Кредиты,   депозиты   и¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦прочие         средства¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦Центрального      банка¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦Российской Федерации   ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦  17  ¦Средства      кредитных¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦организаций            ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦  18  ¦Средства  клиентов,  не¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦являющихся   кредитными¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦организациями          ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦ 18.1 ¦Вклады физических лиц  ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦  19  ¦Финансовые             ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦обязательства,         ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦оцениваемые          по¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦справедливой  стоимости¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦через    прибыль    или¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦убыток                 ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦ 19.1 ¦Производные  финансовые¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦инструменты,           ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦предназначенные     для¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦торговли               ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦  20  ¦Выпущенные     долговые¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦обязательства          ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦  21  ¦Налоговые обязательства¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦ 21.1 ¦Отложенные    налоговые¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦обязательства          ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦  22  ¦Обязательства,         ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦включенные   в   группу¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦выбытия,               ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦предназначенные     для¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦продажи                ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦  23  ¦Прочие обязательства   ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦  24  ¦Резервы  на   возможные¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦потери                 ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦  25  ¦Всего обязательств     ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦ III  ¦        КАПИТАЛ        ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦  26  ¦Средства     акционеров¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦(участников)           ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦  27  ¦Эмиссионный доход      ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦  28  ¦Собственные       акции¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦(доли),  выкупленные  у¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦акционеров (участников)¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦  29  ¦Переоценка           по¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦справедливой  стоимости¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦финансовых     активов,¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦имеющихся в наличии для¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦продажи                ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦  30  ¦Переоценка     основных¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦средств               и¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦нематериальных активов ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦  31  ¦Переоценка  активов   и¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦обязательств участников¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦группы  организаций   -¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦нерезидентов           ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦  32  ¦Переоценка активов  или¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦групп          активов,¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦предназначенных     для¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦продажи                ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦  33  ¦Прибыль (убыток)       ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦ 33.1 ¦Прибыль   (убыток)   за¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦отчетный период        ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦  34  ¦Прочие   компоненты   в¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦составе капитала       ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦ 34.1 ¦Финансовые инструменты,¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦включенные в компоненты¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦капитала               ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦  35  ¦Доля  малых  акционеров¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦(участников) в  составе¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦капитала               ¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
+------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+--------+
¦  36  ¦Всего        источников¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦собственных     средств¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦группы     и      малых¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
¦      ¦акционеров (участников)¦           ¦          ¦          ¦          ¦      ¦      ¦        ¦
-------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+------+------+---------

Руководитель                 (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер            (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель                  (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" ______________ г.

Источник - Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У (с изменениями и дополнениями на 2014 год)