Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (образец заполнения)

Унифицированная форма по ОКУД 0504089

Утверждена
Приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 15 декабря 2010 г. N 173н

                                                1
ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ N ------
расчетов с покупателями, поставщиками
и прочими дебиторами и кредиторами

------------
¦   КОДЫ   ¦
+----------+
Форма по ОКУД ¦  0504089 ¦
10   января   13                    +----------+
от "--" ------- 20-- г.            Дата ¦10.01.2013¦
ФБУ "Звезда"                                         +----------+
Учреждение -------------------------------------------- по ОКПО ¦ 01234567 ¦
+----------+
Единица измерения: руб.                                 по ОКЕИ ¦    383   ¦
------------

Приказ (распоряжение) о          -----------------              ------------
проведении инвентаризации: номер ¦     1-инв     ¦         дата ¦20.11.2013¦
-----------------              ------------

кабинет N 7
Место проведения инвентаризации ----------------------

------------
Дата начала инвентаризации    ¦09.01.2014¦
------------

------------
Дата окончания инвентаризации ¦10.01.2014¦
------------

Место проведения инвентаризации ___________________________________________
расчеты с подотчетными лицами
Наименование вида расчетов ------------------------------------------------

К  началу  проведения  инвентаризации   все   денежные   средства   бюджета
подтверждены    банковскими    выписками    и    документами   согласования
задолженности.

Заключение комиссии: При проведении инвентаризации расчетов с подотчетными
---------------------------------------------------------------------------
лицами сумма дебиторской задолженности составила 160 000,00 руб., сумма
---------------------------------------------------------------------------
кредиторской задолженности - 8200,00 руб., что соответствует данным учета.
---------------------------------------------------------------------------
Неподтвержденной (согласованной) задолженности и задолженности с истекшим
---------------------------------------------------------------------------
сроком исковой давности не выявлено.
---------------------------------------------------------------------------

Зам. руководителя
учреждения                     Чарков А.В.
Председатель комиссии     ------------- ___________ -----------------------
(должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер                     Налимов О.В.
Члены комиссии:           ------------- ___________ -----------------------
(должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)
Старший
инженер                      Бровко И.В.
------------- ___________ -----------------------
(должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)
Экономист                     Бурова Е.А.
------------- ___________ -----------------------
(должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

10    января    14
"--" --------- 20-- г.

Форма 0504089 с. 2

По данным бухгалтерского учета установлено следующее:

1. Дебиторская задолженность

-------------------------------------------------------------------------------------
Наименование¦ Номер счета¦             Сумма задолженности по балансу
дебитора ¦            +---------------------------------------------------------
¦            ¦   всего  ¦                 в том числе
¦            ¦          +----------------------------------------------
¦            ¦          ¦ подтвержденная¦      не      ¦  с истекшим
¦            ¦          ¦   дебиторами  ¦подтвержденная¦сроком исковой
¦            ¦          ¦               ¦  дебиторами  ¦   давности
--------------+------------+----------+---------------+--------------+---------------
1      ¦      2     ¦     3    ¦       4       ¦      5       ¦       6      ¦
--------------+------------+----------+---------------+--------------+--------------+
¦Козлов К.К.  ¦2 208 22 560¦ 30 000,00¦   30 000,00   ¦       -      ¦       -      ¦
+-------------+------------+----------+---------------+--------------+--------------+
¦Михайлов М.М.¦2 208 31 560¦ 90 000,00¦   90 000,00   ¦       -      ¦       -      ¦
+-------------+------------+----------+---------------+--------------+--------------+
¦Тарасов Т.Т. ¦2 208 22 560¦ 40 000,00¦   40 000,00   ¦       -      ¦       -      ¦
--------------+------------+----------+---------------+--------------+--------------+
Итого  ¦160 000,00¦  160 000,00   ¦       -      ¦       -      ¦
-----------+---------------+--------------+---------------

2. Кредиторская задолженность

----------------------------------------------------------------------------------
Наименование¦ Номер счета¦            Сумма задолженности по балансу
кредитора  ¦            +-------------------------------------------------------
¦            ¦ всего ¦                 в том числе
¦            ¦       +-----------------------------------------------
¦            ¦       ¦согласованная¦ не согласованная¦  с истекшим
¦            ¦       ¦с кредиторами¦  с кредиторами  ¦сроком исковой
¦            ¦       ¦             ¦                 ¦   давности
-------------+------------+-------+-------------+-----------------+---------------
1      ¦      2     ¦   3   ¦      4      ¦        5        ¦       6      ¦
-------------+------------+-------+-------------+-----------------+--------------+
¦Демидов Д.Д.¦2 208 22 560¦8200,00¦   8200,00   ¦        -        ¦      -       ¦
+------------+------------+-------+-------------+-----------------+--------------+
¦      -     ¦      -     ¦   -   ¦      -      ¦        -        ¦      -       ¦
+------------+------------+-------+-------------+-----------------+--------------+
¦      -     ¦      -     ¦   -   ¦      -      ¦        -        ¦      -       ¦
-------------+------------+-------+-------------+-----------------+--------------+
Итого ¦8200,00¦   8200,00   ¦        -        ¦      -       ¦
--------+-------------+-----------------+---------------