Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (для казенного учреждения) (образец заполнения)
Унифицированная форма по ОКУД 0504089
Утверждена
Приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 15 декабря 2010 г. N 173н
1 ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ N ------ расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами ------------ ¦ КОДЫ ¦ +----------+ Форма по ОКУД ¦ 0504089 ¦ 11 января 13 +----------+ от "--" ------- 20-- г. Дата ¦11.01.2013¦ ФГКУ "Звезда" +----------+ Учреждение -------------------------------------------- по ОКПО ¦ 01234567 ¦ +----------+ Единица измерения: руб. по ОКЕИ ¦ 383 ¦ ------------ Приказ (распоряжение) о ----------------- ------------ проведении инвентаризации: номер ¦ 1-инв ¦ дата ¦20.11.2012¦ ----------------- ------------ кабинет N 7 Место проведения инвентаризации ---------------------- ------------ Дата начала инвентаризации ¦11.01.2013¦ ------------ ------------ Дата окончания инвентаризации ¦11.01.2013¦ ------------ Место проведения инвентаризации ___________________________________________ расчеты с подотчетными лицами Наименование вида расчетов ------------------------------------------------ К началу проведения инвентаризации все денежные средства бюджета подтверждены банковскими выписками и документами согласования задолженности. Заключение комиссии: При проведении инвентаризации расчетов с подотчетными --------------------------------------------------------------------------- лицами сумма дебиторской задолженности составила 160 000,00 руб., сумма --------------------------------------------------------------------------- кредиторской задолженности - 8200,00 руб., что соответствует данным учета. --------------------------------------------------------------------------- Неподтвержденной (согласованной) задолженности и задолженности с истекшим --------------------------------------------------------------------------- сроком исковой давности не выявлено. --------------------------------------------------------------------------- Зам. руководителя учреждения Чарков А.В. Председатель комиссии ------------- ___________ ----------------------- (должность) (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Налимов О.В. Члены комиссии: ------------- ___________ ----------------------- (должность) (подпись) (расшифровка подписи) Старший инженер Бровко И.В. ------------- ___________ ----------------------- (должность) (подпись) (расшифровка подписи) Экономист Бурова Е.А. ------------- ___________ ----------------------- (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 11 января 13 "--" --------- 20-- г. Форма 0504089 с. 2 По данным бухгалтерского учета установлено следующее: 1. Дебиторская задолженность --------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование¦ Номер счета ¦ Сумма задолженности по балансу дебитора ¦ +--------------------------------------------------------- ¦ ¦ всего ¦ в том числе ¦ ¦ +---------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ подтвержденная¦ не ¦ с истекшим ¦ ¦ ¦ дебиторами ¦подтвержденная¦сроком исковой ¦ ¦ ¦ ¦ дебиторами ¦ давности --------------+--------------------------+----------+---------------+--------------+--------------- 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ --------------+--------------------------+----------+---------------+--------------+--------------+ ¦Козлов К.К. ¦99908014409900111120822560¦ 30 000,00¦ 30 000,00 ¦ - ¦ - ¦ +-------------+--------------------------+----------+---------------+--------------+--------------+ ¦Михайлов М.М.¦99908014409900111120831560¦ 90 000,00¦ 90 000,00 ¦ - ¦ - ¦ +-------------+--------------------------+----------+---------------+--------------+--------------+ ¦Тарасов Т.Т. ¦99908014409900111120822560¦ 40 000,00¦ 40 000,00 ¦ - ¦ - ¦ --------------+--------------------------+----------+---------------+--------------+--------------+ Итого ¦160 000,00¦ 160 000,00 ¦ - ¦ - ¦ -----------+---------------+--------------+--------------- 2. Кредиторская задолженность ------------------------------------------------------------------------------------------------ Наименование¦ Номер счета ¦ Сумма задолженности по балансу кредитора ¦ +------------------------------------------------------- ¦ ¦ всего ¦ в том числе ¦ ¦ +----------------------------------------------- ¦ ¦ ¦согласованная¦ не согласованная¦ с истекшим ¦ ¦ ¦с кредиторами¦ с кредиторами ¦сроком исковой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ давности -------------+--------------------------+-------+-------------+-----------------+--------------- 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ -------------+--------------------------+-------+-------------+-----------------+--------------+ ¦Демидов Д.Д.¦99908014409900111120822560¦8200,00¦ 8200,00 ¦ - ¦ - ¦ +------------+--------------------------+-------+-------------+-----------------+--------------+ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------------+--------------------------+-------+-------------+-----------------+--------------+ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -------------+--------------------------+-------+-------------+-----------------+--------------+ Итого ¦8200,00¦ 8200,00 ¦ - ¦ - ¦ --------+-------------+-----------------+---------------
Похожие документы
- Инвентаризационная опись расчетов по поступлениям
- Инвентаризационная опись расчетов по администрируемым поступлениям
- Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами
- Инвентаризационная опись расчетов по поступлениям (для казенного учреждения) (образец заполнения)
- Инвентаризационная опись расчетов по доходам (для использования в финансово-хозяйственной деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации)