Инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности. Унифицированная форма № ИНВ-16 (образец заполнения). Вариант 3
Унифицированная форма N ИНВ-16
Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 18.08.1998 N 88
------------ ¦ Код ¦ +----------+ Форма по ОКУД ¦ 0317014 ¦ ЗАО "Центурион" +----------+ ------------------------------------------------ по ОКПО ¦ 01234567 ¦ организация +----------+ ¦ ¦ Касса организации ¦ ¦ -------------------------------------------------------- ¦ ¦ структурное подразделение +----------+ Вид деятельности ¦ 74.60 ¦ -------+----------+ Основание для проведения приказ, -постановление,-¦номер ¦ 1-инв ¦ инвентаризации: -распоряжение- ¦ ¦ ¦ ------------------------+------+----------+ ненужное зачеркнуть ¦дата ¦15.11.2012¦ -------+----------+ Дата начала инвентаризации ¦30.11.2012¦ +----------+ Дата окончания инвентаризации ¦30.11.2012¦ +----------+ Вид операции ¦ ¦ ------------ ----------------------- ¦ Номер ¦ Дата ¦ ¦документа¦составления¦ +---------+-----------+ ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ ¦ 1 ¦ 30.11.2012¦ ЦЕННЫХ БУМАГ И БЛАНКОВ ДОКУМЕНТОВ ----------+------------ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ РАСПИСКА К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на ценные бумаги и бланки документов строгой отчетности сданы в бухгалтерию и все ценные бумаги и бланки документов строгой отчетности, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. Бухгалтер- Материально кассир Рублевская Г.Х. ответственное(ые) лицо(а): --------- _______ ------------------- должность подпись расшифровка подписи - - --------- _______ ------------------- должность подпись расшифровка подписи В результате проведения инвентаризации произведен подсчет фактического наличия ценных бумаг и бланков документов строгой 30 ноября 2012 отчетности по состоянию на "--" ------------ ---- г. (время 9:00) При инвентаризации установлено следующее: 2-я страница формы N ИНВ-16 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ¦Но- ¦ Ценная бумага, бланк ¦ Единица ¦ Фактическое наличие ¦ ¦мер ¦ строгой отчетности ¦измерения+------------------------------------------------------+ ¦по +-----------------------+---------+номер (с¦по номер¦ серия¦номиналь- ¦коли- ¦ сумма, ¦ ¦по- ¦наименование,¦но- ¦код ¦наи-¦код ¦ номера)¦ ¦ ¦ная стои- ¦чество ¦ руб. коп.¦ ¦ряд-¦вид, ¦мер ¦ ¦ме- ¦ по ¦ ¦ ¦ ¦мость, ¦ ¦ ¦ ¦ку ¦категория ¦фор-¦ ¦но- ¦ОКЕИ¦ ¦ ¦ ¦руб. коп. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мы ¦ ¦ва- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------+----+----+----+----+--------+--------+------+----------+-------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ +----+-------------+----+----+----+----+--------+--------+------+----------+-------+----------+ ¦ Раздел 1. Бланки строгой отчетности ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦Бланки ¦ - ¦ - ¦ШТ ¦ 796¦233655-С¦233754-С¦К-1 ¦ 1-00¦ 100 ¦ 100-00¦ ¦ ¦строгой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для расчетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за услуги, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказанные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------+----+----+----+----+--------+--------+------+----------+-------+----------+ ¦ 2 ¦Бланки ¦ - ¦ - ¦ШТ ¦ 796¦0011012 ¦ 0011030¦II-А ¦ 50-00¦ 19 ¦ 950-00¦ ¦ ¦векселей (для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заемных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------+----+----+----+----+--------+--------+------+----------+-------+----------+ ¦ Итого по разд. 1 ¦ 119 ¦ 1 050-00¦ +--------------------------------------------------------------------------+-------+----------+ ¦ Раздел 2. Ценные бумаги ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 3 ¦Депозитный ¦ ¦ ¦ШТ ¦ 796¦659874 ¦ - ¦1075ДС¦100 000-00¦ 1 ¦100 000-00¦ ¦ ¦сертификат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банка на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предъявителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(АКБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Финкомбанк")¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------+----+----+----+----+--------+--------+------+----------+-------+----------+ ¦ 4 ¦Вексель банка¦ ¦ ¦ШТ ¦ 796¦599862 ¦ - ¦ФБ ¦200 000-00¦ 1 ¦200 000-00¦ ¦ ¦(простой) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(АКБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Финкомбанк")¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------+----+----+----+----+--------+--------+------+----------+-------+----------+ ¦ Итого по разд. 2 ¦ 2 ¦300 000-00¦ ---------------------------------------------------------------------------+-------+----------+ Итого ¦ 121 ¦301 050-00¦ --------+----------- Итого по странице: Четыре а) количество порядковых номеров -------------------------------------- прописью Сто двадцать один б) общее количество единиц фактически --------------------------------- прописью Триста одна тысяча пятьдесят в) на сумму фактически ------------------------------------------------ прописью 00 ____________________________________________________________ руб. ---- коп. 3-я страница формы N ИНВ-16 ---------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Числится по данным бухгалтерского учета ¦ Результаты инвентаризации ¦ +---------------------------------------------------+----------------------------------------+ ¦номер (с¦по номер¦ серия¦номиналь- ¦ко- ¦ сумма, ¦ излишек ¦ недостача ¦ ¦ номера)¦ ¦ ¦ная стои- ¦ли- ¦ руб. коп.+-----------------+----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦мость, ¦чес-¦ ¦но-¦по ¦ко- ¦сум-¦ номер ¦по ¦ко- ¦сум- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. коп. ¦тво ¦ ¦мер¦но-¦ли- ¦ма, ¦ (с ¦но-¦ли- ¦ма, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(с ¦мер¦чес-¦руб.¦номера)¦мер¦чес-¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦но-¦ ¦тво ¦коп.¦ ¦ ¦тво ¦коп. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ме-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ра)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+--------+------+----------+----+----------+---+---+----+----+-------+---+----+-----+ ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦17 ¦ 18 ¦ 19¦ 20¦ 21 ¦ 22 ¦ 23 ¦24 ¦ 25 ¦ 26 ¦ +--------+--------+------+----------+----+----------+---+---+----+----+-------+---+----+-----+ ¦ Раздел 1. Бланки строгой отчетности ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦233655-С¦233754-С¦К-1 ¦ 1-00¦ 100¦ 100-00¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------+--------+------+----------+----+----------+---+---+----+----+-------+---+----+-----+ ¦0011011 ¦0011030 ¦II-А ¦ 50-00¦ 20¦ 1 000-00¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦0011011¦ - ¦ 1 ¦50-00¦ +--------+--------+------+----------+----+----------+---+---+----+----+-------+---+----+-----+ ¦ Итого по разд. 1 ¦ 120¦ 1 100-00¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦50-00¦ +-----------------------------------+----+----------+---+---+----+----+-------+---+----+-----+ ¦ Раздел 2. Ценные бумаги ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦659874 ¦ - ¦1075ДС¦100 000-00¦ 1¦100 000-00¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------+--------+------+----------+----+----------+---+---+----+----+-------+---+----+-----+ ¦599862 ¦ - ¦ФБ ¦200 000-00¦ 1¦200 000-00¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------+--------+------+----------+----+----------+---+---+----+----+-------+---+----+-----+ ¦ Итого по разд. 2 ¦ 2¦300 000-00¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-----------------------------------+----+----------+---+---+----+----+-------+---+----+-----+ ¦ Итого ¦ 122¦301 100-00¦ X ¦ X ¦ - ¦ - ¦ X ¦ X ¦ 1 ¦50-00¦ ------------------------------------+----+----------+---+---+----+----+-------+---+----+------ 4-я страница формы N ИНВ-16 Итого по описи: Четыре а) количество порядковых номеров ----------------------------- прописью Сто двадцать один б) общее количество единиц фактически ------------------------ прописью Триста одна тысяча пятьдесят в) на сумму фактически --------------------------------------- прописью 00 ________________________________________________ руб. ------- коп. Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи проверены. Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита и методологии учета Выгодский Н.Я. Председатель комиссии --------- _______ -------------------------- должность подпись расшифровка подписи Начальник отдела информационного обеспечения Борн М.М. Члены комиссии: ----------- _______ ------------------------------ должность подпись расшифровка подписи Главный бухгалтер Оганян С.Ю. ----------- _______ ------------------------------ должность подпись расшифровка подписи Финансовый директор Швецова Н.В. ----------- _______ ------------------------------ должность подпись расшифровка подписи Все ценные бумаги и бланки документов строгой отчетности, 1 поименованные в настоящей инвентаризационной описи с N ----------- 4 по N -------------, комиссией проверены в натуре в моем (нашем) присутствии, внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). Ценные бумаги и бланки документов строгой отчетности, перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении. Бухгалтер- Материально кассир Рублевская Г.Х. ответственное(ые) лицо(а): --------- _______ ------------------- должность подпись расшифровка подписи 30 ноября 2012 "--" ------------- ---- г. Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил Бухгалтер Онопко Н.С. ----------- _______ ------------------------------ должность подпись расшифровка подписи 30 ноября 2012 "--" -------------- ---- г. Причиной недостачи Объяснение причин излишков или недостач -------------------------- 1 бланка векселя является порча бланка. Бланк был неверно заполнен ------------------------------------------------------------------ и уничтожен мною без составления акта о списании бланка. ------------------------------------------------------------------ __________________________________________________________________ Бухгалтер- Материально кассир Рублевская Г.Х. ответственное(ые) лицо(а): --------- _______ ------------------- должность подпись расшифровка подписи Главному бухгалтеру Оганян С.Ю. Решение руководителя организации: -------------------------------- провести для бухгалтера-кассира инструктаж по учету ценных бумаг ------------------------------------------------------------------ и бланков строгой отчетности. ------------------------------------------------------------------ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Генеральный директор Берг Х.Х. ----------- _________ -------------------- должность подпись расшифровка подписи 30 ноября 2012 "--" ------------ ---- г.
Похожие документы
- Инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности. Унифицированная форма № ИНВ-16
- Инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности. Унифицированная форма № ИНВ-16 (образец заполнения). Вариант 2
- Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и денежных документов
- Инвентаризационная опись бланков строгой отчетности и денежных документов (образец заполнения)
- Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и денежных документов (для использования в финансово-хозяйственной деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации)
