Инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности. Унифицированная форма № ИНВ-16 (образец заполнения). Вариант 2

Инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности (образец заполнения)

Унифицированная форма N ИНВ-16

Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 18.08.98 N 88

                                                         ------------
¦    Код   ¦
+----------+
Форма по ОКУД ¦  0317014 ¦
ЗАО "Центурион"                         +----------+
------------------------------------------------ по ОКПО ¦ 01234567 ¦
организация                          +----------+
Касса организации                    ¦          ¦
-------------------------------------------------------- ¦          ¦
структурное подразделение                  +----------+
Вид деятельности ¦   74.60  ¦
-------+----------+
Основание для проведения  приказ, -постановление-,¦номер ¦   1-инв  ¦
инвентаризации:                  -распоряжение-   ¦      ¦          ¦
------------------------+------+----------+
ненужное зачеркнуть  ¦дата  ¦16.12.2013¦
-------+----------+
Дата начала инвентаризации ¦26.12.2013¦
+----------+
Дата окончания инвентаризации ¦26.12.2013¦
+----------+
Вид операции ¦          ¦
------------

-----------------------
¦  Номер  ¦   Дата    ¦
¦документа¦составления¦
+---------+-----------+
ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ         ¦    1    ¦ 26.12.2013¦
ЦЕННЫХ БУМАГ И БЛАНКОВ ДОКУМЕНТОВ      ----------+------------
СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

РАСПИСКА

К  началу  проведения инвентаризации все расходные и приходные
документы  на ценные бумаги и бланки документов строгой отчетности
сданы   в бухгалтерию  и все  ценные  бумаги  и бланки  документов
строгой  отчетности,  поступившие  на  мою (нашу) ответственность,
оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

Бухгалтер-
Материально                  кассир             Рублевская Г.Х.
ответственное(ые) лицо(а): ---------- _______ -------------------
должность подпись расшифровка подписи
-                      -
---------- _______ -------------------
должность подпись расшифровка подписи

В результате  проведения  инвентаризации  произведен   подсчет
фактического наличия  ценных  бумаг  и  бланков документов строгой
26    декабря
отчетности по состоянию на "--" ----------- 2013 г. (время: 9:00)

При инвентаризации установлено следующее:

2-я страница формы N ИНВ-16

Номер по порядку Ценная бумага, бланк строгой отчетности Единица измерения Фактическое наличие номер (с номера) по номер серия номинальная стоимость, руб. коп. количество сумма, руб. коп. наименование код по ОКОЕИ наименование, вид, категория номер формы код 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Раздел 1. Бланки строгой отчетности 1

Бланки строгой отчетности для расчетов за услуги, оказанные населению

- - шт. 796 233655-С 233754-С К-1 1-00 100 100-00 2

Бланки векселей (для привлечения организацией заемных средств)

- - шт. 796 0011012 0011030 II-А 50-00 19 950-00

Итого по разделу 1

119 1050-00 Раздел 2. Ценные бумаги 3

Депозитный сертификат банка на предъявителя (АКБ "Финкомбанк")

шт. 796 659874 - 1075ДС 100 000-00 1 100 000-00 4

Вексель банка (простой) (АКБ "Финкомбанк")

шт. 796 599862 - ФБ 200 000-00 1 200 000-00 - - - - - - - - - - - -

Итого по разделу 2

2 300 000-00

Итого

121 301 050-00

    Итого по странице:
Четыре-----------------------
а) количество порядковых номеров -----------------------------
Сто двадцать один-------
б) общее количество единиц фактически ------------------------
Триста одна тысяча пятьдесят-----------
в) на сумму фактически ---------------------------------------
(прописью)
----------------------------------------------------- руб. 00 коп.
------------------------------------------------------------------

3-я страница формы N ИНВ-16

Числится по данным бухгалтерского учета Результаты инвентаризации излишек недостача номер (с номера) по номер серия номинальная стоимость, руб. коп. количество сумма, руб. коп. номер (с номера) по номер количество сумма, руб. коп. номер (с номера) по номер количество сумма, руб. коп. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Раздел 1. Бланки строгой отчетности 233655-С 233754-С К-1 1-00 100 100-00 - - - - - - - - 0011011 0011030 II-А 50-00 20 1000-00 - - - - 0011011 - 1 50-00

Итого по разделу 1

120 1100-00 - - - - - - 1 50-00 Раздел 2. Ценные бумаги 659874 - 1075ДС 100 000-00 1 100 000-00 - - - - - - - - 599862 - ФБ 200 000-00 1 200 000-00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Итого по разделу 2

2 300 000-00 - - - - - - - -

Итого

122 301 100-00 Х Х - - Х Х 1 50-00

                                       4-я страница формы N ИНВ-16

Итого по описи:
Четыре-----------------------
а) количество порядковых номеров -----------------------------
прописью
Сто двадцать один-------
б) общее количество единиц фактически ------------------------
прописью
Триста одна тысяча пятьдесят-----------
в) на сумму фактически ---------------------------------------
прописью
------------------------------------------------      00
------------------------------------------------ руб. ------- коп.

Все подсчеты  итогов  по  строкам,  страницам  и  в  целом  по
инвентаризационной описи проверены.

Ведущий
эксперт отдела
внутреннего
аудита и
методологии
учета                 Выгодский Н.Я.
Председатель комиссии -------------- _______ ---------------------
должность   подпись  расшифровка подписи

Начальник отдела
информационного
обеспечения                   Борн М.М.
Члены комиссии: ---------------- _______ -------------------------
должность    подпись    расшифровка подписи
Главный
бухгалтер                   Оганян С.Ю.
---------------- _______ -------------------------
должность    подпись    расшифровка подписи
Финансовый
директор                    Швецова Н.В.
---------------- _______ -------------------------
должность    подпись    расшифровка подписи

Все ценные бумаги  и  бланки  документов  строгой  отчетности,
1
поименованные в настоящей инвентаризационной описи с N -----------
4
по N -------------,  комиссией проверены в натуре в  моем  (нашем)
присутствии,  внесены   в   опись,  в  связи  с  чем  претензий  к
инвентаризационной комиссии не имею (не имеем).  Ценные  бумаги  и
бланки  документов  строгой  отчетности,  перечисленные  в  описи,
находятся на моем (нашем) ответственном хранении.

Бухгалтер-
Материально                  кассир             Рублевская Г.Х.
ответственное(ые) лицо(а): ---------- _______ -------------------
должность подпись расшифровка подписи

_________ _______ ___________________
должность подпись расшифровка подписи
26      декабря   2013
"--" ------------- ---- г.

Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил
Бухгалтер                    Онопко Н.С.
----------- _______ ------------------------------
должность  подпись         расшифровка подписи
26      декабря    2013
"--" -------------- ---- г.

Причиной недостачи 1
Объяснение причин излишков или недостач --------------------------
бланка векселя  является порча бланка. Бланк был неверно заполнен
------------------------------------------------------------------
и уничтожен мною без составления акта о списании бланка
------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________

Бухгалтер-
Материально                  кассир             Рублевская Г.Х.
ответственное(ые) лицо(а): ---------- _______ -------------------
должность подпись расшифровка подписи

_________ _______ ___________________
должность подпись расшифровка подписи
Главному бухгалтеру Оганян С.Ю.
Решение руководителя организации: --------------------------------
провести для бухгалтера-кассира инструктаж по учету ценных бумаг
------------------------------------------------------------------
и бланков строгой отчетности
------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Генеральный
директор                  Берг Х.Х.
----------- _________ --------------------
должность   подпись   расшифровка подписи
27     декабря   2013
"--" ------------ ---- г.