Годовой отчет специализированного фонда управления целевым капиталом о формировании целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала

Утвержден решением Правления специализированного фонда целевого капитала "___________________" Протокол N ___ от "___" _______ г.

ОТЧЕТ о формировании целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала за _____ год

1. Общие сведения об организации

Специализированный фонд целевого капитала "_______________" (далее - Фонд) создан _________________ (запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации при создании внесена _____________ на основании решения о государственной регистрации, _____________________). Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации выдано _______________.

В качестве учредителей Фонда выступили:

__________________________________________________________________

Реквизиты Фонда:

Полное наименование: ________________________________________

Сокращенное наименование: __________________________________

Адрес местонахождения:

ОГРН ____________________

ИНН ____________________

КПП ___________________

Сведения о расчетном счете

Директор Фонда: ______________________________

2. Сведения о цели сформированного целевого капитала

Формирование целевого капитала и использование дохода от целевого капитала осуществляются в целях содействия: _________________________.

Фонд в рамках ведения своей основной деятельности руководствуется Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, положениями Федеральных законов "О некоммерческих организациях", "Об общественных объединениях", "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях", "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций", а также Уставом Фонда.

Получателями дохода от целевого капитала являются: ___________________.

3. Сведения о создании Попечительского совета

В соответствии с Федеральным законом N 275-ФЗ от 30 декабря 2006 года "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций" в специализированной организации функции совета по использованию целевого капитала осуществляет Попечительский совет.

Дата формирования:

Попечительский совет утвержден Правлением Фонда от ___________, протокол N ___.

Состав Попечительского совета: ________________________.

4. Сведения об открытии отдельного банковского счета

Для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование целевого капитала, передачей денежных средств, составляющих целевой капитал, в доверительное управление управляющей компании, а также с использованием, распределением дохода от целевого капитала, открыт отдельный банковский счет:

в ____________________________________

Расчетный счет N _____________________.

5. Сведения об управляющей компании, действующей на основании договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал

Полное наименование управляющей компании: _________________________

Генеральный директор: _____________________________________________

Место нахождения: _________________________________________________

Тел.: ______________________

ИНН ________________________

КПП ________________________

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами N _________________, выдана __________________, дата окончания срока действия лицензии ________________________.

Договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, N _______________ от ___________________.

6. Деятельность Фонда в ________ году

В ____ году, с момента регистрации, Фондом проводилась работа по нескольким направлениям деятельности, а именно:

1. Проведение организационных мероприятий, связанных с деятельностью Фонда:

- открытие банковских счетов в _____________________________;

- выбор управляющей компании по доверительному управлению имуществом Фонда;

- формирование целевого капитала и передача его в доверительное управление;

- документальное сопровождение проводимых операций.

2. Проведение фандрайзинговых мероприятий, направленных на привлечение средств в Фонд:

- распространение информации о Фонде (освещение деятельности Фонда в СМИ, выступление Председателя Правления и Председателя Попечительского совета Фонда на собраниях, конференциях, совещаниях);

- объявление о публичном сборе средств на пополнение целевого капитала, размещение информации в СМИ и на сайте Фонда;

- создание в сети Internet сайта, находящегося по адресу: _____________;

- формирование базы данных по всем источникам финансирования и возможным благотворителям;

- проведение постоянной работы с потенциальными жертвователями (направление писем, информирование о состоянии Фонда).

За отчетный год состоялось _____________ заседаний Правления, на которых были приняты решения об управляющей компании, о составе Попечительского совета, о начале публичного сбора денежных средств на пополнение целевого капитала Фонда.

Всего в 2009 году на формирование и пополнение целевого капитала Фонда поступило _____ добровольных пожертвований в объеме ________ тыс. рублей, из них _____ от юридических лиц в объеме _________ рублей, ____ от физических лиц в объеме ________________ рублей.

Основными жертвователями Фонда являются: __________________________.

Средства сформированного целевого капитала Фонда в полном объеме были переданы в доверительное управление в соответствии с выбранной инвестиционной стратегией.

Стоимость имущества Фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании по Договору доверительного управления, на ____________ составила _________________ рублей.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, составил _________ рублей.

Вознаграждение управляющей компании по условиям Договора составило _____________ рублей.

Информация о доходах и расходах Фонда в 2009 году:

Доходы и поступления:

Добровольные взносы учредителей, добровольные пожертвования: _________________.

Всего: __________________________________.

Расходы и их виды:

Средства, передаваемые в управление управляющей компании: ______________________.

Административно-управленческие расходы: ______________________________.

Расходы на проведение аудита: ____________________________________.

Всего: _______________________________________________________.

Средства, направленные получателям дохода от целевого капитала: _________________________________.

Общая сумма расходов управляющей компании, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, за _____ год _________________.

Переходящий остаток на 2010 год: _________________________________.

Нарушения, выявленные за _______ год при формировании целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала: ___________________________________________________________.

Источник - "Комментарий к Федеральному закону от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций"