Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады (квартальная форма)

Приложение 1 к Указанию Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (в ред. Указания Банка России от 28.02.2014 N 3198-У)

                                                      Банковская отчетность
-----------------------------------------------------
¦   Код    ¦  Код кредитной организации (филиала)   ¦
¦территории+----------------------------------------+
¦ по ОКАТО ¦ по ¦   основной    ¦регистрационный¦БИК¦
¦          ¦ОКПО¦государственный¦     номер     ¦   ¦
¦          ¦    ¦регистрационный¦ (/порядковый  ¦   ¦
¦          ¦    ¦     номер     ¦    номер)     ¦   ¦
+----------+----+---------------+---------------+---+
¦          ¦    ¦               ¦               ¦   ¦
-----------+----+---------------+---------------+----

ДАННЫЕ О ЕЖЕДНЕВНЫХ ОСТАТКАХ ПОДЛЕЖАЩИХ СТРАХОВАНИЮ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, РАЗМЕЩЕННЫХ ВО ВКЛАДЫ

по состоянию на "__" _________ ____ г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации __________
Почтовый адрес ____________________________________________________

Код формы по ОКУД 0409345

Квартальная

тыс. руб.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦       Дата       ¦                                  Перечень балансовых счетов                                   ¦ Итого ¦
¦                  +-----------------------------------------------------------------------------------------------+вкладов¦
¦                  ¦40803¦40806¦40809¦40812¦40813¦40814¦40815¦40817¦40818¦40819¦40820¦423¦426¦47603¦47605¦522¦52404¦       ¦
¦                  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦   ¦   ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
+------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---+---+-----+-----+---+-----+-------+
¦        1         ¦  2  ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦  10 ¦ 11  ¦ 12  ¦13 ¦ 14¦ 15  ¦ 16  ¦17 ¦ 18  ¦   19  ¦
+------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---+---+-----+-----+---+-----+-------+
¦На 01.xx.         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦   ¦   ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
+------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---+---+-----+-----+---+-----+-------+
¦На 02.xx.         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦   ¦   ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
+------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---+---+-----+-----+---+-----+-------+
¦На -"-            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦   ¦   ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
+------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---+---+-----+-----+---+-----+-------+
¦На 1-е число      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦   ¦   ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
¦квартала,         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦   ¦   ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
¦следующего за     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦   ¦   ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
¦отчетным          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦   ¦   ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---+---+-----+-----+---+-----+--------

Справочно:

---------------------------------------------------------------------------
¦  Группировка счетов по размеру  ¦ Количество  ¦Общая сумма обязательств ¦
¦       остатка, тыс. руб.        ¦ счетов, шт. ¦  по вкладам, тыс. руб.  ¦
+---------------------------------+-------------+-------------------------+
¦                1                ¦      2      ¦            3            ¦
+---------------------------------+-------------+-------------------------+
¦До 100 (включительно)            ¦             ¦                         ¦
+---------------------------------+-------------+-------------------------+
¦От 100 до 200 (включительно)     ¦             ¦                         ¦
+---------------------------------+-------------+-------------------------+
¦От 200 до 400 (включительно)     ¦             ¦                         ¦
+---------------------------------+-------------+-------------------------+
¦От 400 до 700 (включительно)     ¦             ¦                         ¦
+---------------------------------+-------------+-------------------------+
¦От 700 до 1000 (включительно)    ¦             ¦                         ¦
+---------------------------------+-------------+-------------------------+
¦Свыше 1000                       ¦             ¦                         ¦
----------------------------------+-------------+--------------------------

Руководитель                     (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель                      (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" __________ ____ г.

Источник - Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У (с изменениями и дополнениями на 2014 год)