Акт приема-передачи дел при смене главного бухгалтера (образец заполнения)

Общество с ограниченной ответственностью "Компания" ИНН 77034500296 117345, Москва, пр-т Вернадского, д. 116, корп. 2

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Компания"
Ефремов
------- (В.В. Ефремов)
2 мая 2012 г.

Акт приема-передачи документов ООО "Компания"

г. Москва                                                     2 мая 2012 г.

Согласно приказу от 17.04.2012 N 30 в период с 18 апреля по 2 мая 2012 г. главный бухгалтер И.А. Сидорова передала, а заместитель главного бухгалтера Е.А. Петрова приняла следующие документы:

---------------------------------------------------------------------------
¦                      Наименование папки                      ¦Количество¦
¦                                                              ¦   папок  ¦
+--------------------------------------------------------------+----------+
¦Учетная политика организации за 2009 - 2012 гг.               ¦     1    ¦
+--------------------------------------------------------------+----------+
¦Налоговая и бухгалтерская отчетность за 2009 - 2011 гг. и     ¦     4    ¦
¦I квартал 2012 г.                                             ¦          ¦
+--------------------------------------------------------------+----------+
¦Налоговые регистры за 2009 - 2011 гг. и I квартал 2012 г.     ¦     4    ¦
+--------------------------------------------------------------+----------+
¦Отчетность в фонды за 2009 - 2011 гг. и I квартал 2012 г.     ¦     4    ¦
+--------------------------------------------------------------+----------+
¦Акты оказанных услуг (полученные и выданные) за 2009 -        ¦    13    ¦
¦2011 гг. и I квартал 2012 г.                                  ¦          ¦
+--------------------------------------------------------------+----------+
¦Документы для работы с налоговой инспекцией (сверки, решения) ¦     1    ¦
+--------------------------------------------------------------+----------+
¦Акты сверок расчетов с контрагентами за 2009 - 2011 гг.       ¦     1    ¦
+--------------------------------------------------------------+----------+
¦Инвентаризационные описи за 2009 - 2011 гг.                   ¦     3    ¦
+--------------------------------------------------------------+----------+
¦Книги покупок и продаж за 2009 - 2011 гг. и I квартал 2012 г. ¦    13    ¦
+--------------------------------------------------------------+----------+
¦Журналы регистрации счетов-фактур полученных и выданных за    ¦    13    ¦
¦2009 - 2011 гг. и I квартал 2012 г.                           ¦          ¦
+--------------------------------------------------------------+----------+
¦Товарные накладные, полученные за 2009 - 2011 гг. и I квартал ¦    10    ¦
¦2012 г.                                                       ¦          ¦
+--------------------------------------------------------------+----------+
¦Договоры с поставщиками и покупателями                        ¦     4    ¦
---------------------------------------------------------------+-----------

Также переданы и приняты: печать организации, банковская чековая книжка (неиспользованные чеки с N АЕ 15812 по N АЕ 15840), ключи от сейфа, ключи от системы "клиент - банк", наличность в сумме 5000 руб.

Выявленные ошибки в учете и отчетности:

- не представлена отчетность по НДС за I квартал 2011 г.;

- неверно посчитана сумма авансовых платежей по налогу на прибыль, подлежащая уплате в I квартале 2012 г.

Приложения к акту:

1. Акт инвентаризации денежных средств в кассе, дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 2 мая 2012 г.

2. Копия аудиторского заключения за 2011 г.

3. Копия акта сверки расчетов с налоговой инспекцией по состоянию на 18 апреля 2012 г.

4. Опись первичных документов, содержащихся в передаваемых папках документов.

Документы сдал:        Сидорова             главный бухгалтер И.А. Сидорова

Документы принял:      Петрова        зам. главного бухгалтера Е.А. Петрова

Источник - "Российский налоговый курьер", 2012, № 3