Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами. Унифицированная форма № ИНВ-17 (образец заполнения). Вариант 2
Унифицированная форма N ИНВ-17
---------- ¦ Код ¦ +--------+ Форма по ОКУД ¦ 0317015¦ ООО "Авокадо" +--------+ ------------------------------------------------ по ОКПО ¦40062011¦ организация +--------+ ________________________________________________________ ¦ ¦ структурное подразделение +--------+ Вид деятельности ¦ ¦ -------+--------+ Основание для проведения приказ, -постановление-,¦номер ¦ 150 ¦ инвентаризации: -распоряжение- ¦ ¦ ¦ ------------------------+------+--------+ ненужное зачеркнуть ¦дата ¦ ¦ -------+--------+ Вид операции ¦ ¦ ---------- ----------------------- ¦ Номер ¦ Дата ¦ ¦документа¦составления¦ +---------+-----------+ АКТ ¦ 1 ¦ 09.01.2013¦ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ----------+------------ ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ 31 Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на "--" декабря 2012 --------- ---- г. проведена инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами. При инвентаризации установлено следующее: 1. По дебиторской задолженности -------------------------------------------------------------------------- ¦Наименование счета бух- ¦Номер¦ Сумма по балансу, руб. коп. ¦ ¦галтерского учета и де- ¦счета+---------------------------------------+ ¦битора ¦ ¦ всего ¦ в том числе задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦подтвер- ¦не под- ¦с истек-¦ ¦ ¦ ¦ ¦жденная ¦тверж- ¦шим сро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦дебиторами¦денная ¦ком ис- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дебито- ¦ковой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рами ¦давности¦ +--------------------------+-----+----------+----------+--------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +--------------------------+-----+----------+----------+--------+--------+ ¦Леонидов Леонид ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Леонидович, менеджер, ¦ 70 ¦ 28 000,00¦ 28 000,00¦ - ¦ - ¦ ¦таб. N 012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-----+----------+----------+--------+--------+ ¦Иванов Иван Иванович, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦генеральный директор, ¦ 71 ¦ 30 000,00¦ 30 000,00¦ - ¦ - ¦ ¦таб. N 001 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-----+----------+----------+--------+--------+ ¦Мишин Михаил Михайлович, ¦ 71 ¦ 215,00¦ 215,00¦ - ¦ 215 ¦ ¦уволен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-----+----------+----------+--------+--------+ ¦Леонидов Леонид ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Леонидович, менеджер, ¦ 71 ¦ 2 000,00¦ - ¦2 000,00¦ - ¦ ¦таб. N 012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-----+----------+----------+--------+--------+ ¦Петров Петр Петрович, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦главный бухгалтер, ¦ 73-1¦100 000,00¦100 000,00¦ - ¦ - ¦ ¦таб. N 002 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------+-----+----------+----------+--------+--------+ Итого ¦160 215,00¦158 215,00¦2 000,00¦ 215,00 ¦ -----------+----------+--------+---------
Оборотная сторона формы N ИНВ-17
2. По кредиторской задолженности
-------------------------------------------------------------------------- ¦Наименование счета бух- ¦Номер¦ Сумма по балансу, руб. коп. ¦ ¦галтерского учета и креди-¦счета+---------------------------------------+ ¦тора ¦ ¦всего ¦в том числе задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦подтвер- ¦не под- ¦с истек-¦ ¦ ¦ ¦ ¦жденная ¦тверж- ¦шим сро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредито- ¦денная ¦ком ис- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рами ¦креди- ¦ковой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торами ¦давности¦ +--------------------------+-----+----------+----------+--------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +--------------------------+-----+----------+----------+--------+--------+ ¦Иванов Иван Иванович, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦генеральный директор, ¦ 70 ¦ 56 000,00¦ 56 000,00¦ - ¦ - ¦ ¦таб. N 001 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-----+----------+----------+--------+--------+ ¦Петров Петр Петрович, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦главный бухгалтер, ¦ 70 ¦ 49 000,00¦ 49 000,00¦ - ¦ - ¦ ¦таб. N 002 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-----+----------+----------+--------+--------+ ¦Сидоров Сидор Сидорович, ¦ 70 ¦ 45 000,00¦ 45 000,00¦ - ¦ - ¦ ¦менеджер, таб. N 010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-----+----------+----------+--------+--------+ ¦Николаев Николай ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Николаевич, менеджер, ¦ 70 ¦ 45 000,00¦ 45 000,00¦ - ¦ - ¦ ¦таб. N 011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-----+----------+----------+--------+--------+ ¦Николаев Николай ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Николаевич, менеджер, ¦ 71 ¦ 382,00¦ 382,00¦ - ¦ - ¦ ¦таб. N 011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-----+----------+----------+--------+--------+ ¦Иванов Иван Иванович, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦генеральный директор, ¦ 73-3¦ 87,73¦ 87,73¦ - ¦ - ¦ ¦таб. N 001 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-----+----------+----------+--------+--------+ ¦Петров Петр Петрович, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦главный бухгалтер, ¦ 73-3¦ 75,63¦ 75,63¦ - ¦ - ¦ ¦таб. N 002 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-----+----------+----------+--------+--------+ ¦Сидоров Сидор Сидорович, ¦ 73-3¦ 69,58¦ 69,58¦ - ¦ - ¦ ¦менеджер, таб. N 010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-----+----------+----------+--------+--------+ ¦Николаев Николай ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Николаевич, менеджер, ¦ 73-3¦ 69,58¦ 69,58¦ - ¦ - ¦ ¦таб. N 011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-----+----------+----------+--------+--------+ ¦Абрамов Абрам Абрамович, ¦ 76-4¦ 117,00¦ - ¦ - ¦ 117,00 ¦ ¦уволен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------+-----+----------+----------+--------+--------+ Итого ¦195 801,52¦195 684,52¦ - ¦ 117 ¦ -----------+----------+--------+--------- Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по акту инвентаризации проверены. главный бухгалтер Петров П.П. Петров Председатель комиссии --------- ------- -------------------------- должность подпись расшифровка подписи менеджер Сидоров С.С. Сидоров Члены комиссии: ----------- ------- ------------------------------ должность подпись расшифровка подписи менеджер Николаев Н.Н. Николаев ----------- -------- ----------------------------- должность подпись расшифровка подписи ___________ _______ ______________________________ должность подпись расшифровка подписи
Источник - "Зарплата", 2012, № 12
Похожие документы
- Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами. Унифицированная форма № ИНВ-17
- Акт инвентаризации расчетов за товарно-материальные ценности, находящиеся в пути. Унифицированная форма № ИНВ-6
- Акт изменения качественного состояния вещевого имущества после пересчета материальных ценностей, выслуживших установленные сроки носки (эксплуатации), проверки их качественного состояния и определения пригодности к дальнейшему использованию в учреждениях, организациях и органах уголовно-исполнительной системы
- Акт введения в эксплуатацию счетчиков воды, установленных в жилых помещениях в жилищном фонде города Реутова Московской области
- Акт выполненных работ по государственному контракту на воспроизводство минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета
