Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами. Унифицированная форма № ИНВ-17 (образец заполнения)
Унифицированная форма N ИНВ-17
Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 18.08.1998 N 88
------------ ¦ Код ¦ +----------+ Форма по ОКУД ¦ 0317015 ¦ ЗАО "Центурион" +----------+ ------------------------------------------------ по ОКПО ¦ 01234567 ¦ организация +----------+ ¦ ¦ В целом по организации ¦ ¦ -------------------------------------------------------- ¦ ¦ структурное подразделение +----------+ Вид деятельности ¦ 74.60 ¦ -------+----------+ Основание для проведения приказ, -постановление,-¦номер ¦ 1-инв ¦ инвентаризации: -распоряжение- ¦ ¦ ¦ ------------------------+------+----------+ ненужное зачеркнуть ¦дата ¦15.11.2013¦ -------+----------+ Вид операции ¦ ¦ ------------ ----------------------- ¦ Номер ¦ Дата ¦ ¦документа¦составления¦ +---------+-----------+ АКТ ¦ 11 ¦ 31.12.2013¦ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ----------+------------ ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ 31 Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на "--" декабря 2013 --------- ---- г. проведена инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами. При инвентаризации установлено следующее: 1. По дебиторской задолженности --------------------------------------------------------------------------- ¦Наименование счета бух- ¦ Номер¦ Сумма по балансу, руб. коп. ¦ ¦галтерского учета и де- ¦ счета+---------------------------------------+ ¦битора ¦ ¦ всего ¦ в том числе задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦подтверж- ¦не под-¦с истек- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦денная де-¦тверж- ¦шим сро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦биторами ¦денная ¦ком иско-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дебито-¦вой дав- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рами ¦ности ¦ +--------------------------+------+----------+----------+-------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +--------------------------+------+----------+----------+-------+---------+ ¦Счет "Расчеты с ¦60-2-1¦118 000-00¦118 000-00¦ - ¦ - ¦ ¦поставщиками и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подрядчиками", субсчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Расчеты по авансам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выданным (в рублях)", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ООО "Интерэкспо" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+-------+---------+ ¦Счет "Расчеты с ¦62-1-1¦ 85 600-00¦ 85 600-00¦ - ¦ - ¦ ¦покупателями и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчиками", субсчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Расчеты с покупателями и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчиками по исполненным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организацией договорам (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублях)", ООО "Макском" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+-------+---------+ ¦Счет "Расчеты с ¦62-1-1¦ 25 000-00¦ - ¦ - ¦25 000-00¦ ¦покупателями и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчиками", субсчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Расчеты с покупателями и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчиками по исполненным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организацией договорам (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублях)", ЧП Гаврилов Д.К.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+-------+---------+ ¦Счет "Расчеты с разными ¦76-7-1¦ 36 000-00¦ 36 000-00¦ - ¦ - ¦ ¦дебиторами и кредиторами",¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсчет "НДС, начисленный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с полученных авансов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоплат", ЗАО "Кронберг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и сыновья" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+-------+---------+ ¦Счет "Расчеты по ¦69-1-1¦ 15 000-00¦ 15 000-00¦ - ¦ - ¦ ¦социальному страхованию и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечению", субсчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Взносы на социальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхование на случай ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦временной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нетрудоспособности и в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи с материнством", по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сумме начисленного пособия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по беременности и родам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+-------+---------+ ¦Счет "Расчеты с персоналом¦ 73-2 ¦ 2 000-00¦ 2 000-00¦ - ¦ - ¦ ¦по прочим операциям", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсчет "Расчеты по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возмещению материального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ущерба", задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кладовщицы Кудряшовой О.М.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+-------+---------+ ¦Счет "Расчеты по налогам и¦ 68-4 ¦200 000-00¦200 000-00¦ - ¦ - ¦ ¦сборам", субсчет "Налог на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прибыль" (авансовый платеж¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в федеральный бюджет и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет г. Москвы за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦октябрь, ноябрь, декабрь) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------+------+----------+----------+-------+---------+ Итого ¦481 600-00¦456 600-00¦ ¦25 000-00¦ -----------+----------+-------+---------- Оборотная сторона формы N ИНВ-17 2. По кредиторской задолженности ------------------------------------------------------------------------------ ¦Наименование счета бух- ¦ Номер¦ Сумма по балансу, руб. коп. ¦ ¦галтерского учета и креди-¦ счета+------------------------------------------+ ¦тора ¦ ¦ всего ¦ в том числе задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦подтвержден-¦не под-¦с истек-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ная кредито-¦тверж- ¦шим сро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦рами ¦денная ¦ком ис- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦креди- ¦ковой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торами ¦давности¦ +--------------------------+------+------------+------------+-------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +--------------------------+------+------------+------------+-------+--------+ ¦Счет "Расчеты с ¦62-2-1¦ 236 000-00¦ 236 000-00¦ - ¦ - ¦ ¦покупателями и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчиками", субсчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Расчеты по авансам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полученным (в рублях)", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЗАО "Кронберг и сыновья" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+------------+------------+-------+--------+ ¦Счет "Расчеты с разными ¦76-7-2¦ 18 000-00¦ 18 000-00¦ - ¦ - ¦ ¦дебиторами и кредиторами",¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсчет "НДС с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перечисленных авансов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоплат", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ООО "Интерэкспо" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+------------+------------+-------+--------+ ¦Счет "Расчеты по ¦66-1-1¦1 000 000-00¦1 000 000-00¦ - ¦ - ¦ ¦краткосрочным кредитам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦займам", субсчет "Основная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сумма долга по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦краткосрочным кредитам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦займам (в рублях)", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦АКБ "Инвесткредит" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------+------+------------+------------+-------+--------+ Итого ¦1 254 000-00¦1 254 000-00¦ - ¦ - ¦ -------------+------------+-------+--------- Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по акту инвентаризации проверены. Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита и методологии учета Выгодский Н.Я. Председатель комиссии --------- _______ -------------------------- должность подпись расшифровка подписи Начальник отдела безопасности Чумилов С.Г. Члены комиссии: ----------- _______ ------------------------------ должность подпись расшифровка подписи Главный бухгалтер Оганян С.Ю. ----------- _______ ------------------------------ должность подпись расшифровка подписи Финансовый директор Швецова Н.В. ----------- _______ ------------------------------ должность подпись расшифровка подписи
Похожие документы
- Акт инвентаризации расчетов за товарно-материальные ценности, находящиеся в пути. Унифицированная форма № ИНВ-6 (образец заполнения)
- Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами. Унифицированная форма № ИНВ-17 (образец заполнения). Вариант 3
- Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами. Унифицированная форма № ИНВ-17 (образец заполнения). Вариант 2
- Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами. Унифицированная форма № ИНВ-17
- Акт инвентаризации расчетов за товарно-материальные ценности, находящиеся в пути. Унифицированная форма № ИНВ-6
