Журнал учета взаиморасчетов
Приложение 9 к Положению Банка России от 05.01.2004 N 246-П "О порядке составления головной кредитной организацией банковской группы консолидированной отчетности" (введено Указанием Банка России от 09.07.2007 N 1859-У)
Журнал учета взаиморасчетов _____________________________________ (наименование участника группы) ------------------------------------------------------------------ ¦ N ¦ Операции ¦ Наименование ¦ Сумма ¦ ¦ п/п ¦ ¦ участника, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ с которым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляются¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаиморасчеты ¦ ¦ +------+----------------------------------+--------------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +------+----------------------------------+--------------+-------+ ¦ Требования ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦Корреспондентские счета в других¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитных организациях, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ +------+----------------------------------+--------------+-------+ ¦ 1.1 ¦в кредитной организации "....." ¦ ¦ ¦ +------+----------------------------------+--------------+-------+ ¦ ... ¦... ¦ ¦ ¦ +------+----------------------------------+--------------+-------+ ¦ 2 ¦Ценные бумаги для перепродажи, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ +------+----------------------------------+--------------+-------+ ¦ 2.1 ¦участника "....." ¦ ¦ ¦ +------+----------------------------------+--------------+-------+ ¦ ... ¦... ¦ ¦ ¦ +------+----------------------------------+--------------+-------+ ¦ 3 ¦Кредиты предоставленные, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ +------+----------------------------------+--------------+-------+ ¦ 3.1 ¦участнику "....." ¦ ¦ ¦ +------+----------------------------------+--------------+-------+ ¦ ... ¦... ¦ ¦ ¦ +------+----------------------------------+--------------+-------+ ¦ 4 ¦Финансовая аренда, в том числе: ¦ ¦ ¦ +------+----------------------------------+--------------+-------+ ¦ 4.1 ¦участнику "....." ¦ ¦ ¦ +------+----------------------------------+--------------+-------+ ¦ ... ¦... ¦ ¦ ¦ +------+----------------------------------+--------------+-------+ ¦ 5 ¦Ценные бумаги, имеющиеся в¦ ¦ ¦ ¦ ¦наличии для продажи, в том числе: ¦ ¦ ¦ +------+----------------------------------+--------------+-------+ ¦ 5.1 ¦участнику "....." ¦ ¦ ¦ +------+----------------------------------+--------------+-------+ ¦ ... ¦... ¦ ¦ ¦ +------+----------------------------------+--------------+-------+ ¦ 6 ¦Основные средства и¦ ¦ ¦ ¦ ¦нематериальные активы, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ +------+----------------------------------+--------------+-------+ ¦ 6.1 ¦участнику "....." ¦ ¦ ¦ +------+----------------------------------+--------------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------------------+--------------+-------+ ¦ 7 ¦Прочие требования, в том числе: ¦ ¦ ¦ +------+----------------------------------+--------------+-------+ ¦ 7.1 ¦к участнику "....." ¦ ¦ ¦ +------+----------------------------------+--------------+-------+ ¦ ... ¦... ¦ ¦ ¦ +------+----------------------------------+--------------+-------+ ¦ Обязательства ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦ 8 ¦Корреспондентские счета кредитных¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, в том числе: ¦ ¦ ¦ +------+----------------------------------+--------------+-------+ ¦ 8.1 ¦кредитной организации "....." ¦ ¦ ¦ +------+----------------------------------+--------------+-------+ ¦ ... ¦... ¦ ¦ ¦ +------+----------------------------------+--------------+-------+ ¦ 9 ¦Привлеченные депозиты, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ +------+----------------------------------+--------------+-------+ ¦ 9.1 ¦участника "....." ¦ ¦ ¦ +------+----------------------------------+--------------+-------+ ¦ ... ¦... ¦ ¦ ¦ +------+----------------------------------+--------------+-------+ ¦ 10 ¦Выпущенные долговые¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства, в том числе: ¦ ¦ ¦ +------+----------------------------------+--------------+-------+ ¦ 10.1 ¦участника "....." ¦ ¦ ¦ +------+----------------------------------+--------------+-------+ ¦ ... ¦... ¦ ¦ ¦ +------+----------------------------------+--------------+-------+ ¦ 11 ¦Прочие обязательства ¦ ¦ ¦ +------+----------------------------------+--------------+-------+ ¦ 11.1 ¦по отношению к участнику "....." ¦ ¦ ¦ +------+----------------------------------+--------------+-------+ ¦ ... ¦... ¦ ¦ ¦ +------+----------------------------------+--------------+-------+ ¦ 12 ¦Уставный капитал, в том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦принадлежащий ¦ ¦ ¦ +------+----------------------------------+--------------+-------+ ¦ 12.1 ¦участнику "....." ¦ ¦ ¦ +------+----------------------------------+--------------+-------+ ¦ ... ¦... ¦ ¦ ¦ -------+----------------------------------+--------------+--------
Источник - Положение Банка России от 05.01.2004 № 246-П (с изменениями и дополнениями на 2013 год)
Похожие документы
- Журнал учета вещественных доказательств
- Журнал учета вещественных доказательств. Форма № 81
- Журнал учета вещественных доказательств, относящихся к категории наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ, а также инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ
- Журнал учета вещественных доказательств. Форма № 46
- Журнал учета вещественных доказательств. Форма № 55
