Ведомственная отчетность по дебиторской и кредиторской задолженности
Приложение N 1 к Приказу Федеральной службы по труду и занятости от 19 мая 2009 г. N 110
Ведомственная отчетность по дебиторской и кредиторской задолженности январь - 20__ года ___________________________________________________________________________ (наименование органа, представившего отчет) Срок представления: ежеквартально - до 15 числа месяца, следующего за отчетным за год - до 25 января следующего финансового года 1. Задолженность в разрезе кодов операций сектора государственного управления Код по ОКЕИ: 383 - руб. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Наименование ¦КОСГУ¦Задолжен-¦Доведен-¦Начислено¦Кассовый¦Задолженность¦Процент освоения ¦Причины ¦ ¦ показателя ¦ ¦ность на ¦ные ЛБО ¦расходов ¦ расход ¦ на конец ¦ доведенных ЛБО ¦образова- ¦ ¦ ¦ ¦начало ¦ ¦ за ¦ за ¦ отчетного ¦ ¦ния задол-¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦отчетный ¦отчетный¦ периода ¦ ¦женности ¦ ¦ ¦ +---------+ ¦ период ¦ период +-------------+-----------------+на конец ¦ ¦ ¦ ¦ Дт ¦ Кт ¦ ¦ ¦ ¦ Дт ¦ Кт ¦по начи-¦по кас- ¦отчетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сленным ¦совым ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходам¦расходам¦ ¦ +--------------+-----+----+----+--------+---------+--------+------+------+--------+--------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ +--------------+-----+----+----+--------+---------+--------+------+------+--------+--------+----------+ ¦Расходы всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+----+----+--------+---------+--------+------+------+--------+--------+----------+ ¦Оплата труда и¦210 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выплаты по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплате труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+----+----+--------+---------+--------+------+------+--------+--------+----------+ ¦Заработная ¦211 ¦х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+----+----+--------+---------+--------+------+------+--------+--------+----------+ ¦Прочие выплаты¦212 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+----+----+--------+---------+--------+------+------+--------+--------+----------+ ¦Начисления на ¦213 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выплаты по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплате труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+----+----+--------+---------+--------+------+------+--------+--------+----------+ ¦Оплата работ, ¦220 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+----+----+--------+---------+--------+------+------+--------+--------+----------+ ¦Услуги связи ¦221 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+----+----+--------+---------+--------+------+------+--------+--------+----------+ ¦Транспортные ¦222 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+----+----+--------+---------+--------+------+------+--------+--------+----------+ ¦Коммунальные ¦223 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+----+----+--------+---------+--------+------+------+--------+--------+----------+ ¦Арендная плата¦224 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за пользование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+----+----+--------+---------+--------+------+------+--------+--------+----------+ ¦Работы, услуги¦225 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+----+----+--------+---------+--------+------+------+--------+--------+----------+ ¦Прочие работы,¦226 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+----+----+--------+---------+--------+------+------+--------+--------+----------+ ¦Социальное ¦260 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+----+----+--------+---------+--------+------+------+--------+--------+----------+ ¦Пособия по ¦262 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+----+----+--------+---------+--------+------+------+--------+--------+----------+ ¦Прочие расходы¦290 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+----+----+--------+---------+--------+------+------+--------+--------+----------+ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уплата налога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на землю и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+----+----+--------+---------+--------+------+------+--------+--------+----------+ ¦Поступление ¦300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нефинансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+----+----+--------+---------+--------+------+------+--------+--------+----------+ ¦Увеличение ¦310 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+----+----+--------+---------+--------+------+------+--------+--------+----------+ ¦Увеличение ¦340 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------+-----+----+----+--------+---------+--------+------+------+--------+--------+----------- 2. Задолженность в разрезе счетов бюджетного учета ------------------------------------------------------------------------------------ ¦ Счет бюджетного учета ¦Задолженность на ¦Начислено¦Кассовый¦ Задолженность ¦ ¦ ¦начало отчетного ¦ расходов¦ расход ¦на конец отчетного¦ ¦ ¦ года ¦ за ¦ за ¦ периода ¦ ¦ +-----------------+ отчетный¦отчетный+------------------+ ¦ ¦ВСЕГО¦в том числе¦ период ¦ период ¦ВСЕГО¦в том числе ¦ ¦ ¦ +-----------+ ¦ ¦ +------------+ ¦ ¦ ¦ Дт ¦ Кт ¦ ¦ ¦ ¦ Дт ¦ Кт ¦ +--------------------------+-----+-----+-----+---------+--------+-----+-----+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +--------------------------+-----+-----+-----+---------+--------+-----+-----+------+ ¦Расчеты по выданным ¦ ¦ ¦х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦х ¦ ¦авансам (020600000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-----+-----+-----+---------+--------+-----+-----+------+ ¦Расчеты с подотчетными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицами (020800000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-----+-----+-----+---------+--------+-----+-----+------+ ¦Расчеты с поставщиками и ¦ ¦х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦х ¦ ¦ ¦подрядчиками (030200000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-----+-----+-----+---------+--------+-----+-----+------+ ¦Расчеты по платежам в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджеты (030300000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-----+-----+-----+---------+--------+-----+-----+------+ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-----+-----+-----+---------+--------+-----+-----+------+ ¦расчеты по налогу на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходы физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(030301000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-----+-----+-----+---------+--------+-----+-----+------+ ¦расчеты по ЕСН и страховым¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взносам на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пенсионное страхование в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РФ (030302000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-----+-----+-----+---------+--------+-----+-----+------+ ¦расчеты по налогу на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦добавленную стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(030304000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-----+-----+-----+---------+--------+-----+-----+------+ ¦расчеты по прочим платежам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в бюджет (030305000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-----+-----+-----+---------+--------+-----+-----+------+ ¦расчеты по обязательному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальному страхованию от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессиональных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заболеваний (030306000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-----+-----+-----+---------+--------+-----+-----+------+ ¦Прочие расчеты с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредиторами (030400000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-----+-----+-----+---------+--------+-----+-----+------+ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-----+-----+-----+---------+--------+-----+-----+------+ ¦расчеты по средствам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полученным во временное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распоряжение (030401000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-----+-----+-----+---------+--------+-----+-----+------+ ¦расчеты с депонентами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(030402000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-----+-----+-----+---------+--------+-----+-----+------+ ¦расчеты по удержаниям из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплаты труда (030403000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------+-----+-----+-----+---------+--------+-----+-----+------- Руководитель _______________________ _________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _______________________ _________________________ (подпись) (расшифровка подписи) "__" ______ 20__ г. Исполнитель ___________ ___________ ____________ (должность) (подпись) (расшифровка М.П. подписи) контактный телефон ________
Источник - Приказ Роструда от 19.05.2009 № 110
Похожие документы
- Отчетность о товарах, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны. Форма № 1
- Отчетность о состоянии инженерно-технического обеспечения служебной деятельности учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний. Форма № 30-ИТО
- Отчетность о сдаче лома и отходов цветных металлов перерабатывающим предприятиям в системе МВД России
- Отчетность о сдаче лома и отходов черных металлов перерабатывающим предприятиям в системе МВД России
- Отчетность о достижении показателей эффективности использования субсидии, предоставленной из федерального бюджета в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции
