Ведомость соответствия номеров лицевых счетов по расчетным документам, находящимся в картотеке к внебалансовому счету

Приложение N 1 к Письму Банка России от 10.10.1997 N 88-97

______________________________________________

(наименование кредитной организации (филиала))

БИК N ________________________________________

Кор. счет N __________________________________

ВЕДОМОСТЬ СООТВЕТСТВИЯ НОМЕРОВ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ПО РАСЧЕТНЫМ ДОКУМЕНТАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В КАРТОТЕКЕ К ВНЕБАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N __________ В ______________________________, БИК N ____________ (наименование учреждения Банка России, ведущего картотеку)

N п/п

Вид документа

N документа

Дата документа

Сумма документа (до деноминации)

Дата оприход. в картотеку

N лицевого счета плательщика

(старый)

N лицевого счета плательщика

(новый)

1

2

3

4

5

6

7

8

     Итого: ________________________
(сумма прописью)

Руководитель __________________
Главный бухгалтер _____________        "___"_____________ 199_ г.
М.П.

Начальник РКЦ _________________
Главный бухгалтер РКЦ _________        "___"_____________ 199_ г.
М.П.

Источник - Письмо Банка России от 10.10.1997 № 88-97 (с изменениями и дополнениями на 1997 год)