Ведомость банковского контроля по контракту
Приложение 6 к Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета
уполномоченными банками валютных
операций и контроля
за их проведением"
Код формы по ОКУД 0406008 --------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------- Наименование банка ПС ВЕДОМОСТЬ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ ПО КОНТРАКТУ --------------------------------------------- по ПС от ____________ N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦/¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- Раздел I. Сведения из паспорта сделки 1. Сведения о резиденте ------------------------------------------------------ 1.1. Наименование ¦ ¦ -----------------------------------------------------+ 1.2. Адрес: Субъект Российской Федерации¦ ¦ +---------------------------------+ Район ¦ ¦ +---------------------------------+ Город ¦ ¦ +---------------------------------+ Населенный пункт ¦ ¦ +---------------------------------+ Улица (проспект, переулок ¦ ¦ и т.д.) ¦ ¦ +---------------------------------+ Номер дома (владение) ¦ ¦Корпус ¦ ¦Офис ¦ ¦ ¦ ¦(строение)¦ ¦(квартира)¦ ¦ ----+----------+---- ----- ------------------------------- 1.3. Основной государственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ регистрационный номер --------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 1.4. ИНН/КПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- 2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов) --------------------------------------------------------------------------------- ¦ Наименование ¦ Страна ¦ ¦ +----------------------------+ ¦ ¦ наименование ¦ код ¦ +--------------------------------------------------+--------------------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +--------------------------------------------------+--------------------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+--------------------+-------+ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------+--------------------+-------- 3. Общие сведения о контракте --------------------------------------------------------------------------------- ¦ N ¦ Дата ¦ Валюта контракта ¦Сумма контракта ¦ Дата завершения ¦ ¦ ¦ +-------------------------+ ¦ исполнения ¦ ¦ ¦ ¦ наименование ¦ код ¦ ¦ обязательств по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ контракту ¦ +------+----------+----------------+--------+----------------+------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +------+----------+----------------+--------+----------------+------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------+----------+----------------+--------+----------------+------------------- 4. Сведения об оформлении, о переводе и закрытии паспорта сделки --------------------------------------------------------------------------------- ¦ N ¦Регистрационный номер ¦ Дата принятия ¦ Дата закрытия ¦ Основание ¦ ¦п/п ¦ банка ПС ¦паспорта сделки ¦паспорта сделки ¦закрытия паспорта¦ ¦ ¦ ¦ при его ¦ ¦ сделки ¦ ¦ ¦ ¦ переводе ¦ ¦ ¦ +----+----------------------+----------------+----------------+-----------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +----+----------------------+----------------+----------------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ +----+----------------------+----------------+----------------+-----------------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----+----------------------+----------------+----------------+------------------ 5. Сведения о переоформлении паспорта сделки --------------------------------------------------------------------------------- ¦ N ¦ Дата ¦ Документ, на основании которого внесены изменения в ¦ ¦ ¦ ¦ паспорт сделки ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ N ¦ дата ¦ +-----+---------------+-------------------------------------+-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------+-------------------------------------+-------------------+ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ------+---------------+-------------------------------------+-------------------- 6. Сведения о ранее --------------------------------------------- оформленном паспорте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦/¦ ¦ сделки по контракту --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- 7. Справочная информация ---------------------------------------------------- 7.1. Сведения о разрешении ¦ N разрешения ¦ Дата ¦ Сумма в ¦ Срок ¦ ¦ ¦ выдачи ¦ валюте ¦ окончания ¦ ¦ ¦ ¦ контракта ¦ действия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ разрешения ¦ +--------------+--------+------------+-------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +--------------+--------+------------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------+--------+------------+-------------- 7.2. Особые 7.2.1. Признак оформления ----- 7.2.2. Периодичность ------ условия паспорта сделки ¦ ¦ платежей, в ¦ ¦ контракта по контракту, ----- днях ------ указанному в пункте 9.5 настоящей Инструкции Раздел II. Сведения о платежах ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ N ¦ Дата ¦ Признак ¦ Код вида ¦Сумма операции, в единицах валюты¦ Ожидаемый ¦ Код страны ¦ Признак ¦ Код страны ¦ Примечание ¦ ¦п/п ¦ операции ¦ платежа ¦ валютной +---------------------------------+ срок ¦ банка ¦ изменения ¦ банка- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ операции ¦ Платежа ¦ контракта ¦ ¦ получателя ¦ записи ¦ нерезидента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+----------------+ ¦ (отправителя) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ код ¦ сумма ¦ код ¦ сумма ¦ ¦ платежа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ валюты ¦ ¦ валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------+---------+-----------+--------+-------+--------+-------+-------------+---------------+-----------+--------------+-------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ +----+----------+---------+-----------+--------+-------+--------+-------+-------------+---------------+-----------+--------------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------+---------+-----------+--------+-------+--------+-------+-------------+---------------+-----------+--------------+-------------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----+----------+---------+-----------+--------+-------+--------+-------+-------------+---------------+-----------+--------------+-------------- Раздел III. Сведения о подтверждающих документах Подраздел III.I. Сведения о подтверждающих документах ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ N ¦ Подтверждающий ¦ Код вида ¦ Сумма по подтверждающим ¦ Признак ¦ Ожидаемый ¦ Признак ¦ Код страны грузоотправителя ¦ Примечание ¦ ¦п/п ¦ документ ¦ подтверждающего ¦ документам, в единицах валюты ¦ поставки ¦ срок ¦ изменения ¦ (грузополучателя)/дополнительная ¦ ¦ ¦ +-------------------+ документа +---------------------------------+ ¦ ¦ записи ¦ информация по ДТ ¦ ¦ ¦ ¦ N ¦ дата ¦ ¦ документа ¦ контракта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ код ¦сумма ¦ код ¦сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ валюты ¦ ¦ валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------+------------+--------------------+---------+------+---------+------+----------+-------------+------------+--------------------------------------+-------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ +----+------+------------+--------------------+---------+------+---------+------+----------+-------------+------------+--------------------------------------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------+------------+--------------------+---------+------+---------+------+----------+-------------+------------+--------------------------------------+-------------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----+------+------------+--------------------+---------+------+---------+------+----------+-------------+------------+--------------------------------------+-------------- Подраздел III.II. Сведения о подтверждающих документах (справочно) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ N ¦ Подтверждающий ¦ Код вида ¦ Сумма по подтверждающим ¦ Признак ¦ Ожидаемый ¦ Признак ¦ Дополнительная ¦ Примечание ¦ ¦п/п ¦ документ ¦ подтверждающего ¦ документам, в единицах валюты ¦ поставки ¦ срок ¦ изменения ¦ информация по ДТ ¦ ¦ ¦ +-------------------+ документа +---------------------------------+ ¦ ¦ записи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N ¦ дата ¦ ¦ документа ¦ контракта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ код ¦сумма ¦ код ¦сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ валюты ¦ ¦ валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------+------------+--------------------+---------+------+---------+------+----------+-------------+------------+------------------+-------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ +----+------+------------+--------------------+---------+------+---------+------+----------+-------------+------------+------------------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------+------------+--------------------+---------+------+---------+------+----------+-------------+------------+------------------+-------------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----+------+------------+--------------------+---------+------+---------+------+----------+-------------+------------+------------------+-------------- Раздел IV. Сведения о контроле исполнения требований статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" Подраздел IV.I. По контрактам, предусматривающим вывоз товаров с территории Российской Федерации (выполнение резидентом работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ N ¦Дата ¦Код валюты ¦ В единицах валюты контракта ¦ Дата передачи ¦ ¦п/п ¦ ¦ контракта +---------------------------------------------------------------+ информации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ожидаемая ¦ зачислено в ¦ сумма ¦ сумма ¦ уполномоченный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сумма ¦ счет ¦ обязательств ¦недопоступления ( ¦ орган валютного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ поступлений ¦ ожидаемой ¦ по контракту, ¦ гр. 4 - гр. 5 - ¦ контроля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ суммы ¦ исполненных ¦ гр. 6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ поступлений ¦ иным способом ¦ ¦ ¦ +----+-----+-----------+--------------+-------------+---------------+------------------+-------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +----+-----+-----------+--------------+-------------+---------------+------------------+-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----+-----------+--------------+-------------+---------------+------------------+-------------------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----+-----+-----------+--------------+-------------+---------------+------------------+-------------------- Подраздел IV.II. По контрактам, предусматривающим ввоз товаров на территорию Российской Федерации (выполнение нерезидентом работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ N ¦Дата ¦Код валюты ¦ В единицах валюты контракта ¦ Дата передачи ¦ ¦п/п ¦ ¦ контракта +--------------------------------------------------------------------------+ информации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ожидаемая ¦получено в ¦ возврат ¦ сумма ¦ сумма ¦ уполномоченный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сумма ¦ счет ¦ излишне ¦ обязательств ¦ недопоступления ( ¦ орган валютного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ погашения ¦ погашения ¦ полученных ¦по контракту, ¦ гр. 4 - гр. 5 - ¦ контроля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ авансового ¦авансового ¦ сумм ¦ исполненных ¦ гр. 6 - гр. 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ платежа ¦ платежа ¦ ¦иным способом ¦ ¦ ¦ +----+-----+-----------+------------+-----------+--------------+--------------+-------------------+-------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +----+-----+-----------+------------+-----------+--------------+--------------+-------------------+-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----+-----------+------------+-----------+--------------+--------------+-------------------+-------------------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----+-----+-----------+------------+-----------+--------------+--------------+-------------------+-------------------- Раздел V. Итоговые данные расчетов по контракту ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ Дата ¦Код валюты ¦ В валюте контракта ¦ ¦расчета ¦ контракта +-------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ сумма платежей по ¦ сумма по подтверждающим документам ¦ Сальдо ¦ ¦ ¦ ¦ контракту ¦ ¦расчетов ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ всего ¦ увеличивающим ¦ увеличивающим ¦ уменьшающим ¦ уменьшающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ зачислено ¦ списано ¦ обязательства ¦ обязательства ¦ обязательства ¦ обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нерезидента ¦ резидента ¦ нерезидента ¦резидента перед ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перед резидентом ¦ нерезидентом ¦ ¦ +--------+-----------+-----------+---------+------------------+-----------------+-----------------+----------------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +--------+-----------+-----------+---------+------------------+-----------------+-----------------+----------------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------+-----------+---------+------------------+-----------------+-----------------+----------------+---------+ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------+-----------+-----------+---------+------------------+-----------------+-----------------+----------------+----------
Источник - Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138-И (с изменениями и дополнениями на 2013 год)
Похожие документы
- Ведомость на списание вещевого имущества, выданного военнослужащим, проходящим военную службу по контракту (лицам гражданского персонала) (приложение к акту о списании мягкого и хозяйственного инвентаря) (для использования в финансово-хозяйственной деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации)
- Ведомость заявленных ремонтных работ (приложение к договору подряда на ремонт морского судна; к контракту на модернизацию (переоборудование) морского судна)
- Бюджетная эффективность от реализации контракта (к технико-экономическому обоснованию целесообразности выделения бюджетной ссуды)
- Бланк описи снабжения (приложение к контракту на модернизацию (переоборудование) судна)
- Биржевой форвардный договор (контракт)
