Типовой договор расчетно-кассового обслуживания бюджетных счетов, счетов для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средствами, поступающими во временное распоряжение организаций, финансируемых из бюджета города Москвы

Приложение N 2
к Распоряжению Мэра Москвы
от 7 февраля 1997 г. N 108-РМ

ТИПОВОЙ ДОГОВОР РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СЧЕТОВ, СЧЕТОВ ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ СРЕДСТВАМИ, ПОСТУПАЮЩИМИ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ

г. Москва                                   "____"____________ 199_ г.

Банк ____________________________, именуемый в дальнейшем "Банк",
(название банка)

в лице ______________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ________________________, с одной стороны, и
_____________________________, именуемое в дальнейшем "Клиент", в лице
(наименование организации)

___________________________________________, действующего на основании
(должность, Ф.И.О.)

_________________________________________, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предметом настоящего Договора являются условия комплексного расчетно - кассового обслуживания счета _________________________, владельцем которого является Клиент.

2. Расчетно - кассовое обслуживание счета Клиента производится Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации и г. Москвы, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, правовыми актами исполнительных органов власти и условиями настоящего Договора.

3. Клиент вправе в любой момент распоряжаться всеми средствами, находящимися на счете.

4. Клиент несет полную юридическую ответственность за достоверность сведений, подлинность документов, представляемых им в Банк, а также за правомерность совершаемых операций.

5. Банк открывает Клиенту счет _______________ в течение одного банковского дня, следующего за днем представления всех необходимых для оформления документов.

6. Банк осуществляет бесплатное открытие счета, расчетно - кассовое обслуживание счета, обеспечение Клиента расчетными и денежными чековыми книжками.

7. Тайна банковского счета Клиента и банковских операций по нему гарантируется Банком.

8. Все платежи со счета Клиента осуществляются Банком только по поручению Клиента и в день поступления платежных документов в Банк до окончания операционного дня. За несвоевременное осуществление платежей со счета Клиента Банк уплачивает Клиенту пени в размере 0,5% от несвоевременно перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа. Банк не несет ответственности за ошибочное зачисление сумм, связанное с неправильным указанием Клиентом в платежном документе реквизитов получателя средств.

9. Все платежи в пользу Клиента зачисляются на счет Клиента в день поступления в Банк подтверждающих платежных документов. В случае задержки поступления платежных документов Банк принимает все меры к их розыску. За несвоевременное по вине Банка зачисление платежей на счет Клиента Банк уплачивает Клиенту пени в размере 1,0% от несвоевременно зачисленной суммы за каждый день просрочки платежа.

10. Прием платежных документов Клиента производится Банком ежедневно по месту нахождения _____________ (Клиента или Банка). Выписки по совершенным операциям с приложениями к ним предоставляются Клиенту на следующий день после совершения операции. Выписки по счету считаются подтвержденными, если Клиент не представит Банку свои замечания в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня получения выписок. Клиент обязан в течение этого срока возвратить Банку ошибочно зачисленные средства. В случае невозврата ошибочно зачисленных средств в установленный срок Клиент уплачивает Банку пени в размере 0,5% от этих сумм за каждый день просрочки платежа с момента зачисления на счет Клиента.

11. Банк ежемесячно в течение всего периода нахождения денежных средств Клиента в Банке производит начисление процентов по ежедневному остатку денежных средств на счете Клиента в размере не менее 3% от действующей на этот день учетной ставки Центрального банка Российской Федерации. От общей суммы начисленных процентов Банк перечисляет 97% на счет N _______________ (реквизиты основного счета по исполнению бюджета города Москвы или счета по учету средств соответствующего целевого бюджетного фонда), а 3% - Клиенту на счет N __________________ по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Сумма начисленных процентов выплачивается Банком не позднее 5 числа следующего месяца. За несвоевременную выплату в срок процентов Банк выплачивает на основной счет по исполнению бюджета города Москвы N ___________________ пени в размере 0,7% от несвоевременно перечисленной суммы процентов за каждый день просрочки платежа.

12. Клиент поручает, а Банк обязуется ежемесячно представлять Сведения о начисленных процентах по остаткам средств на счете Клиента. Сведения представляются в Департамент финансов Правительства Москвы согласно установленной форме (приложение к Типовому договору) не позднее 5 числа следующего месяца.

13. Клиент поручает, а Банк обязуется по состоянию на первое число каждого месяца составлять в установленном порядке проверочные ведомости остатков средств на счете и представлять их в Департамент финансов Правительства Москвы.

14. Настоящий Договор расторгается по заявлению Клиента в любое время. Договор прекращает свое действие также при отсутствии операций по этому счету в течение года.

15. Не позднее семи дней после получения письменного заявления Клиента Банк обязан перечислить остаток средств, находящихся на счете Клиента, а также начисленную сумму процентов по ежедневному остатку, предусмотренную п. 11 настоящего Договора, на счет, предварительно сообщенный Клиентом. За задержку перечисления остатка средств или начисленной суммы процентов Банк уплачивает Клиенту пени в размере 1% от несвоевременно перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа.

16. Денежные средства, поступающие в Банк после прекращения действия настоящего Договора, не могут использоваться Банком и должны быть отправлены в день их поступления на счет, сообщенный Клиентом. За неправомерное пользование денежными средствами Клиента Банк уплачивает Клиенту пени в размере 1% за каждый день просрочки платежа.

При отсутствии в письменном заявлении Клиента реквизитов счета Банк обязан перечислить остаток средств, находящихся на счете Клиента, а также средства, поступающие в Банк после прекращения действия настоящего договора, на основной счет по исполнению бюджета города Москвы.

17. С момента подписания настоящего Договора прекращает свое действие Договор расчетно-кассового обслуживания счета от __________________.

18. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями и занесены в Единый реестр бюджетных, внебюджетных и хозрасчетных счетов г. Москвы.

Стороны обязаны оповещать в письменной форме друг друга о всех изменениях адреса, статуса и подчиненности. В случае реорганизации любой из сторон все права и обязанности переходят к их правопреемникам.

19. Настоящий Договор составлен на ___________ листах, в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Клиент обязан в течение 10 дней с момента подписания настоящего Договора представить его в Департамент финансов Правительства Москвы для занесения в Единый реестр бюджетных, внебюджетных и хозрасчетных счетов г. Москвы. После регистрации настоящего Договора один его экземпляр находится у Клиента, другой - в Банке, а третий - в Департаменте финансов Правительства Москвы.

20. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания.

21. Все споры по настоящему Договору разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Юридические адреса сторон:

           Клиент:                                 Банк:
________________________                       _______________________
________________________                       _______________________
________________________                       _______________________
________________________                       _______________________
________________________                       _______________________
________________________                       _______________________

Зарегистрировано: Департамент финансов.

Источник - Распоряжение Мэра Москвы от 07.02.1997 № 108-РМ (с изменениями и дополнениями на 2005 год)