Сводный отчет о ходе реализации инвестиционного проекта ОАО "Российские железные дороги"
Приложение
Утвержден
Распоряжением ОАО "РЖД"
от 1 октября 2010 г. N 2055р
ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА "____________________________"
По состоянию на ______________ 20__ года
Отчетный период ______________ 20__ года
1. Резюме хода реализации Проекта
2. Выполнение бюджета Проекта
Таблица 1
------------------------------------------------------------------ ¦ N ¦ Статья бюджета ¦ За отчетный период, ¦ С начала года, ¦ ¦п/п¦ ¦ млн. руб. ¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦ +---------------------+---------------------+ ¦ ¦ ¦План¦Факт¦Отклонение,¦План¦Факт¦Отклонение,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ % ¦ ¦ ¦ % ¦ ¦ +----------------+----+----+-----------+----+----+-----------+ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +---+----------------+----+----+-----------+----+----+-----------+ ¦1 ¦Всего по Проекту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------+----+----+-----------+----+----+-----------+ ¦1.1¦Подпроект 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------+----+----+-----------+----+----+-----------+ ¦1.2¦Мероприятие 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------+----+----+-----------+----+----+-----------+ ¦1.3¦Титул 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------+----+----+-----------+----+----+-----------+ ¦1.4¦Подпроект 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------+----+----+-----------+----+----+-----------+ ¦1.5¦Мероприятие 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------+----+----+-----------+----+----+-----------+ ¦1.6¦Титул 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------+----+----+-----------+----+----+-----------+ ¦1.7¦Титул 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+----------------+----+----+-----------+----+----+------------
Таблица 2
---------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Период ¦Всего ¦ На ¦ 20__ год ¦ ¦ ¦по ¦01.01.20__+---------------------------------------------------------------+ ¦ ¦Проек-¦ ¦ян- ¦фев-¦март¦ап- ¦май¦июнь¦июль¦ав- ¦сен- ¦ок- ¦ноябрь¦де- ¦ ¦ ¦ту ¦ ¦варь¦раль¦ ¦рель¦ ¦ ¦ ¦густ¦тябрь¦тябрь¦ ¦кабрь¦ +----------+------+----------+----+----+----+----+---+----+----+----+-----+-----+------+-----+ ¦План ¦5444 ¦2350 ¦120 ¦110 ¦120 ¦100 ¦90 ¦80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+----------+----+----+----+----+---+----+----+----+-----+-----+------+-----+ ¦Факт ¦2680 ¦2100 ¦100 ¦110 ¦120 ¦100 ¦70 ¦80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+----------+----+----+----+----+---+----+----+----+-----+-----+------+-----+ ¦Отклонение¦- ¦250 ¦270 ¦270 ¦270 ¦270 ¦290¦290 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нарастаю- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щим итогом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------+------+----------+----+----+----+----+---+----+----+----+-----+-----+------+------
См. рис. 1 1 . Динамика освоения бюджета Проекта.
1 Не приводится.
3. Выполнение директивного календарного плана.
См. таблицу 2.
См. рис. 2 1 . Директивный календарный план.
1 Не приводится.
4. Достижение целевых показателей
Таблица 3
------------------------------------------------------------------ ¦ Годы ¦На начало¦Текущий¦2011¦2012¦2013¦20__¦ ¦ ¦ 20__ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+---------+-------+----+----+----+----+ ¦Пропускная ¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦способность, пар +-------+ +-------+----+----+----+----+ ¦поездов ¦Прогноз¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------+---------+-------+----+----+----+----+ ¦Провозная ¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦способность, млн. +-------+ +-------+----+----+----+----+ ¦т в год ¦Прогноз¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------+-------+---------+-------+----+----+----+-----
5. Инвестиционные показатели
Таблица 4
------------------------------------------------------------------ ¦ Показатели ¦ Год расчета показателя ¦ ¦ +------------------------+ ¦ ¦2006¦2007¦2008¦2009¦20__¦ +---------------------------------------+----+----+----+----+----+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +---------------------------------------+----+----+----+----+----+ ¦PP (простой срок окупаемости) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----+----+----+----+----+ ¦DPP (дисконтированный срок окупаемости)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----+----+----+----+----+ ¦NPV (чистый дисконтированный доход) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----+----+----+----+----+ ¦IRR (внутренняя норма доходности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Проекта) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+----+----+----+----+-----
Комментарии
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
6. Прогноз потребности в грузоперевозках
Таблица 5
------------------------------------------------------------------ ¦Год расчета прогноза¦ Потребность в грузоперевозках по годам, ¦ ¦ ¦ млн. т ¦ ¦ +-------------------------------------------+ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ +--------------------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------+--------+--------+--------+-------+---------
Комментарии
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
7. Выполнение поручений руководителя Проекта
Таблица 6
------------------------------------------------------------------ ¦ N ¦ Содержание ¦Ответственный¦ Срок ¦ Статус ¦Комментарии¦ ¦п/п¦ поручения ¦ ¦исполнения¦исполнения¦ ¦ +---+------------+-------------+----------+----------+-----------+ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +---+------------+-------------+----------+----------+-----------+ +---+------------+-------------+----------+----------+-----------+ +---+------------+-------------+----------+----------+-----------+ ----+------------+-------------+----------+----------+------------
Комментарии
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
8. Изменения отчетного периода
Таблица 7
------------------------------------------------------------------ ¦ N ¦ Описание изменения ¦Инициатор¦Утверждено (кем, дата)¦ ¦п/п¦ и его влияния ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+---------+----------------------+ +---+---------------------------+---------+----------------------+ +---+---------------------------+---------+----------------------+ ----+---------------------------+---------+-----------------------
Комментарии
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
9. Детализированные отчеты
9.1. Выполнение бюджета Проекта в разрезе этапов работ титулов
Таблица 8
--------------------------------------------------------------------------- ¦ N ¦ Статья бюджета ¦ За отчетный ¦ С начала года, ¦Причина¦Заказ-¦ ¦п/п¦ ¦период, млн. руб. ¦ млн. руб. ¦откло- ¦чик ¦ ¦ ¦ +------------------+------------------+нений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦План¦Факт¦Отклоне-¦План¦Факт¦Отклоне-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние, % ¦ ¦ ¦ние, % ¦ ¦ ¦ +---+----------------+----+----+--------+----+----+--------+-------+------+ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +---+----------------+----+----+--------+----+----+--------+-------+------+ ¦ ¦Всего по Проекту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------+----+----+--------+----+----+--------+-------+------+ ¦1 ¦Титул 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------+----+----+--------+----+----+--------+-------+------+ ¦1.1¦ПИР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------+----+----+--------+----+----+--------+-------+------+ ¦1.2¦СМР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------+----+----+--------+----+----+--------+-------+------+ ¦1.3¦Ввод ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+----------------+----+----+--------+----+----+--------+-------+-------
9.2. Незавершенное строительство в разрезе титулов
Таблица 9
------------------------------------------------------------------ ¦ N ¦ Статья бюджета ¦ Незавершенное строительство, млн. руб. ¦ ¦п/п¦ +----------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ На начало ¦ На начало ¦ На конец ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ отчетного ¦ отчетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ периода ¦ периода ¦ +---+-------------------+-----------+--------------+-------------+ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +---+-------------------+-----------+--------------+-------------+ ¦ ¦Всего по Проекту ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+--------------+-------------+ ¦1 ¦Титул 1 ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+--------------+-------------+ ¦2 ¦Титул 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ----+-------------------+-----------+--------------+--------------
9.3. Выполнение календарного плана Проекта в разрезе ключевых событий
Таблица 10
--------------------------------------------------------------------------- ¦ N ¦ Работы ¦Факт ¦Плано-¦Факти-¦Прог- ¦Ответст-¦Приме-¦ ¦ п/п ¦ ¦дости-¦вая ¦ческая¦нозная¦венный ¦чание ¦ ¦ ¦ ¦жения ¦дата ¦дата ¦дата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дости-¦дости-¦дости-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жения ¦жения ¦жения ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+------+------+------+------+--------+------+ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +-----+-----------------------+------+------+------+------+--------+------+ ¦1 ¦Титул ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+------+------+------+------+--------+------+ ¦1.1 ¦ПИР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+------+------+------+------+--------+------+ ¦1.1.1¦Договор на разработку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектной документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заключен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+------+------+------+------+--------+------+ ¦1.1.2¦Акт приема-передачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектной документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчику подписан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+------+------+------+------+--------+------+ ¦1.1.3¦Акт о прохождении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспертизы получен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+------+------+------+------+--------+------+ ¦1.1.4¦Акт Главгосэкспертизы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+------+------+------+------+--------+------+ ¦1.1.5¦Завершение ПИР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+------+------+------+------+--------+------+ ¦1.2 ¦СМР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+------+------+------+------+--------+------+ ¦1.2.1¦Разрешение на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство получено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+------+------+------+------+--------+------+ ¦1.2.2¦Договор с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦генподрядчиком подписан¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+------+------+------+------+--------+------+ ¦1.2.3¦СМР завершены ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+------+------+------+------+--------+------+ ¦1.3 ¦Ввод ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+------+------+------+------+--------+------+ ¦1.3.1¦Акт сдачи в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатацию получен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+------+------+------+------+--------+------+ ¦1.3.2¦Акт о государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрации объекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+------+------+------+------+--------+------+ ¦1.3.3¦Ввод основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществлен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------+-----------------------+------+------+------+------+--------+-------
9.4. Выполнение объема работ
Таблица 11
--------------------------------------------------------------------------- ¦ N ¦ Физические показатели ¦ За ¦Отклонение¦Нарастающим¦Отклонение¦ ¦п/п¦ ¦отчетный ¦ за ¦ итогом с ¦ с начала ¦ ¦ ¦ ¦ период ¦ отчетный ¦начала года¦ года ¦ ¦ ¦ +---------+ период +-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦План¦Факт¦ ¦ План ¦Факт¦ ¦ +---+-------------------------+----+----+----------+------+----+----------+ ¦1 ¦Титул ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------+----+----+----------+------+----+----------+ ¦1.1¦Показатель 1, тыс. куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------+----+----+----------+------+----+----------+ ¦1.2¦Показатель 2, шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------+----+----+----------+------+----+----------+ ¦1.3¦Показатель 3, км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------+----+----+----------+------+----+----------+ ¦1.4¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+-------------------------+----+----+----------+------+----+-----------
10. Экспертное заключение.
1. Прогноз достижения целевых показателей
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. Прогноз возможных отклонений
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
3. Предложения
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Приложение
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ
Назначение отчета
Сводный отчет предназначен для контроля хода реализации Проекта, анализа и прогноза достижения целевых показателей.
Сводный отчет готовится Проектным офисом.
Основными пользователями сводного отчета являются руководитель Проекта, ЦИНВ, управляющий Проектом.
Состав отчета
Для оценки текущего и прогнозного состояния Проекта отчет сгруппирован по основным показателям:
- Резюме хода реализации Проекта - краткая информация о ходе реализации Проекта по основным показателям всего сводного отчета;
- Выполнение бюджета - показатели отклонений фактических затрат от плановых лимитов по объектам и Проекту в целом за отчетный период, нарастающим итогом с начала года, нарастающим итогом с начала Проекта. График, показывающий ежемесячную динамику освоения бюджета за текущий год нарастающим итогом;
- Выполнение директивного календарного плана - таблица, визуализирующая состояние реализации Проекта, прогноз отклонения окончания работ по каждому титулу в разрезе основных этапов работ для оперативного обнаружения текущих и потенциальных проблем. Рисунок календарного плана, отображающий отклонения в достижении основных результатов Проекта, запланированных в отчетном периоде;
- Достижение целевых показателей - плановые (зафиксированные в паспорте Проекта) и прогнозные (сделанные на основании текущей ситуации) данные по достижению целевых показателей Проекта в разрезе по годам;
- Инвестиционные показатели - ежегодные прогнозы инвестиционных показателей;
- Прогноз потребности в грузоперевозках - прогнозные (сделанные до старта Проекта и актуализируемые раз в 6 месяцев) данные спроса потребителей на грузоперевозки, позволяющие оценить целесообразность дальнейшей реализации Проекта и скорректировать (при необходимости) плановые затраты и длительность Проекта;
- Выполнение поручений руководителя Проекта - информация о выполнении поручений, сделанных руководителем Проекта;
- Изменения отчетного периода - перечень утвержденных изменений в Проекте за отчетный период с указанием степени их влияния на ход реализации Проекта.
Детализированные отчеты
- Выполнение бюджета Проекта в разрезе этапов работ и титулов - показатели отклонений плановых лимитов от фактических затрат за отчетный период и нарастающим итогом с начала года по каждому мероприятию, титулу и этапу работ титула;
- Выполнение календарного плана в разрезе ключевых событий - информация о достижении ключевых событий Проекта в разрезе мероприятий, титулов и этапов работ титула;
- Выполнение объема работ - сравнительные плановые и фактические данные по физическим показателям Проекта за отчетный период и нарастающим итогом с начала года;
- Экспертное заключение - состоит из трех подразделов, содержащих информацию:
о прогнозных данных достижения целевых показателей Проекта;
о прогнозных данных по возможным отклонениям в достижении результатов Проекта;
предложения по внесению изменений в ход реализации Проекта.
Источник - Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.10.2010 № 2055р
- Сводный отчет о фактическом выполнении работ, финансируемых по статье "Расходы по оплате работ, услуг для государственных нужд"
- Сводный отчет о результатах подбора кандидатов на вакантную должность в структурное подразделение организации
- Сводный отчет об использовании субсидий из бюджета Чеховского муниципального района на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
- Сводный отчет о реализации высвобождаемого движимого имущества, находящегося в оперативном управлении таможенных органов Российской Федерации
- Сводный отчет об использовании субвенции на организацию предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (в части обеспечения предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг)
