Сводная справка о кассовых оборотах

Приложение N 16 к Инструкции ВЭБ СССР от 31 марта 1989 г. N 7 (к п. п. 89, 93, 95, 106)

_______________________________________
(наименование учреждения банка)

__________________________________________
(фамилия, инициалы кассового работника)

СВОДНАЯ СПРАВКА О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ ЗА

"__" ______________ 19__ г.

------------------------------------------------------------------
¦  Наименование валютных  ¦           Обороты за день            ¦
¦   и других ценностей    +--------------------------------------+
¦      (код валюты)       ¦   сумма прихода    ¦  сумма расходов ¦
+-------------------------+--------------------+-----------------+
¦1. Рубли                 ¦                    ¦                 ¦
+-------------------------+--------------------+-----------------+
¦2. Иностранная валюта    ¦                    ¦                 ¦
+-------------------------+--------------------+-----------------+
¦Доллары США              ¦                    ¦                 ¦
+-------------------------+--------------------+-----------------+
¦Английские фунты стерлин-¦                    ¦                 ¦
¦гов                      ¦                    ¦                 ¦
+-------------------------+--------------------+-----------------+
¦и т.д.                   ¦                    ¦                 ¦
+-------------------------+--------------------+-----------------+
¦                         ¦                    ¦                 ¦
+-------------------------+--------------------+-----------------+
¦3. Платежные документы   ¦                    ¦                 ¦
+-------------------------+--------------------+-----------------+
¦Дорожные чеки иностранных¦                    ¦                 ¦
¦банков и т.д.            ¦                    ¦                 ¦
+-------------------------+--------------------+-----------------+
¦                         ¦                    ¦                 ¦
+-------------------------+--------------------+-----------------+
¦                         ¦                    ¦                 ¦
+-------------------------+--------------------+-----------------+
¦                         ¦                    ¦                 ¦
--------------------------+--------------------+------------------

Обороты проверил _____________________________
(подпись учетно -
операционного работника)

Заведующий кассой                Обороты сверены с
(специально выделенный           балансовыми данными
кассовый работник) ___________   (лицевыми счетами) ______________
(подпись)                          (подпись
гл. бухгалтера)

Источник - Инструкция Внешэкономбанка СССР от 31.03.1989 № 7