Сведения об открытых корреспондентских счетах кредитной организации и остатках средств на них (месячная, квартальная, полугодовая форма)
Приложение 1 к Указанию Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (в ред. Указаний Банка России от 13.12.2010 N 2539-У,
от 09.12.2011 N 2742-У)
Банковская отчетность ----------------------------------------------------- ¦ Код ¦ Код кредитной организации (филиала) ¦ ¦территории+----------------------------------------+ ¦ по ОКАТО ¦ по ¦ основной ¦регистрационный¦БИК¦ ¦ ¦ОКПО¦государственный¦ номер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационный¦ (/порядковый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ номер ¦ номер) ¦ ¦ +----------+----+---------------+---------------+---+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------+----+---------------+---------------+---- СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТЫХ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ И ОСТАТКАХ СРЕДСТВ НА НИХ по состоянию на "__" __________ г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации _______ Почтовый адрес _________________________________________________ Код формы по ОКУД 0409603 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦Номер ¦ Наименование ¦Регистра- ¦ Код страны¦Номер ¦Номер ¦Остаток¦ Обороты по ¦Остаток ¦ ¦строки¦ кредитной ¦ционный ¦ места ¦счета ¦коррес- ¦ на ¦ счету за ¦на конец¦ ¦ ¦организации - ¦номер ¦ нахождения¦НОСТРО¦пондент-¦ начало¦ отчетный ¦ месяца ¦ ¦ ¦корреспондента¦(код СВИФТ)¦ кредитной ¦ ¦ского ¦ месяца¦ месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации¦ ¦счета ¦ +------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дебе-¦креди-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товый¦товый ¦ ¦ +------+--------------+-----------+-----------+------+--------+-------+-----+------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ +------+--------------+-----------+-----------+------+--------+-------+-----+------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------+--------------+-----------+-----------+------+--------+-------+-----+------+--------- Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) М.П. Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: "__" _______________ г.
Источник - Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У (с изменениями и дополнениями на 2014 год)
Похожие документы
- Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (приложение к пояснительной записке к квартальной (годовой) бюджетной отчетности)
- Сведения об остатках лекарственных средств и изделий медицинского назначения, централизованно закупленных за счет средств бюджетов Российской Федерации и Московской области, в аптечных организациях муниципального образования
- Сведения об организации (приложение к договору на обслуживание счета для расчетов по операциям с использованием международных корпоративных карт)
- Сведения об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Форма № 1-соцконтракт (годовая)
- Сведения об объемах медицинской помощи, оказываемой за счет средств бюджета Московской области и бюджетов муниципальных образований Московской области в рамках государственного и муниципального задания на 2011 год