Сведения о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Приложение N 5 к Правилам раскрытия информации о формировании, об инвестировании и использовании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЗА 20__ Г.

Таблица 1

------------------------------------------------------------------
Наименование показателя             ¦  Код  ¦ Тыс.
¦строки ¦рублей
--------------------------------------------------+-------+-------
Полученные дивиденды по акциям, а также проценты    100
по облигациям и депозитам

Чистый финансовый результат от реализации           200
(выбытия) активов

Финансовый результат, отражающий изменение          300
рыночной стоимости совокупного инвестиционного
портфеля за отчетный год

Прочие доходы от операций по инвестированию         400
накоплений для жилищного обеспечения
военнослужащих

Доходы от инвестирования накоплений для жилищного   500
обеспечения военнослужащих (код строки 100 + 200
+ 300 + 400) - всего

Необходимые расходы управляющих компаний на         600
инвестирование накоплений для жилищного
обеспечения военнослужащих

Вознаграждение управляющих компаний, удержанное     700
по итогам отчетного года

Процентный доход по подлежащим возврату в           800
федеральный бюджет целевым жилищным займам

Доход от инвестирования накоплений для              900
жилищного обеспечения военнослужащих,
подлежащий разнесению по именным накопительным
счетам
------------------------------------------------------------------

Таблица 2

------------------------------------------------------------------
Наименование показателя   ¦   Стоимость  ¦Доля в доходе от
¦  дохода от   ¦инвестирования
¦инвестирования¦ 1  за отчетный
¦ за отчетный  ¦год по совокуп-
¦   год  1     ¦ному инвестици-
¦(тыс. рублей) ¦онному портфелю
¦              ¦(процентов)
--------------------------------+--------------+------------------
Инвестиционный мандат
(указываются данные,
идентифицирующие инвестиционный
мандат)

в том числе (с разбивкой по
инвестиционным портфелям
управляющих компаний):

...

Инвестиционный мандат
(указываются данные,
идентифицирующие инвестиционный
мандат)

в том числе (с разбивкой по
инвестиционным портфелям
управляющих компаний):

...

Инвестиционный мандат
(указываются данные,
идентифицирующие инвестиционный
мандат)

в том числе (с разбивкой по
инвестиционным портфелям
управляющих компаний):

...
------------------------------------------------------------------

Таблица 3

------------------------------------------------------------------
Наименование показателя   ¦  Доходность от инвестирования
¦     на конец отчетного года
¦       (процентов годовых)
+---------------------------------
¦за 12 месяцев ¦    за 3 года
--------------------------------+--------------+------------------
Инвестиционный мандат
(указываются данные,
идентифицирующие инвестиционный
мандат)

в том числе (с разбивкой по
инвестиционным портфелям
управляющих компаний):

...

Инвестиционный мандат
(указываются данные,
идентифицирующие инвестиционный
мандат)

в том числе (с разбивкой по
инвестиционным портфелям
управляющих компаний):

...

Инвестиционный мандат
(указываются данные,
идентифицирующие инвестиционный
мандат)

в том числе (с разбивкой по
инвестиционным портфелям
управляющих компаний):

...
------------------------------------------------------------------

Источник - Постановление Правительства РФ от 07.11.2005 № 655 (с изменениями и дополнениями на 2013 год)