Справка кассового работника внутреннего структурного подразделения кредитной организации о кассовых оборотах

Приложение 17 к Положению Банка России от 24 апреля 2008 года N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации"

                                                      ---------------------
¦     Код формы     ¦
¦ документа по ОКУД ¦
+-------------------+
¦      0402114      ¦
---------------------

___________________________________________________________
фирменное наименование кредитной организации (фирменное
наименование кредитной организации и наименование филиала;
фирменное наименование кредитной организации и наименование
ВСП; фирменное наименование кредитной организации,
наименования филиала и ВСП)

СПРАВКА О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ
"__" __________ 20__ года

---------------------------------------------------------------------------
¦Наименование¦            Приход             ¦           Расход           ¦
¦   валюты   +-------------------------------+----------------------------+
¦            ¦ количество кассовых ¦  сумма  ¦количество кассовых ¦ сумма ¦
¦            ¦     документов      ¦ цифрами ¦     документов     ¦цифрами¦
+------------+---------------------+---------+--------------------+-------+
¦     1      ¦          2          ¦    3    ¦         4          ¦   5   ¦
+------------+---------------------+---------+--------------------+-------+
¦            ¦                     ¦         ¦                    ¦       ¦
+------------+---------------------+---------+--------------------+-------+
¦            ¦                     ¦         ¦                    ¦       ¦
+------------+---------------------+---------+--------------------+-------+
¦            ¦                     ¦         ¦                    ¦       ¦
-------------+---------------------+---------+--------------------+--------

____________________________  __________________  _________________________
(наименование должности)     (личная подпись)      (фамилия и инициалы)

С данными бухгалтерского учета сверено:

____________________________  __________________  _________________________
(наименование должности)     (личная подпись)      (фамилия и инициалы)

Источник - Положение Банка России от 24.04.2008 № 318-П (с изменениями и дополнениями на 2012 год)