Список документов, предоставленных кредитной организацией для проведения ревизии ее ценностей (приложение к заявке на предоставление документов (информации), необходимых для проведения ревизии ценностей в кредитной организации)
Приложение к заявке на предоставление документов (информации), необходимых для проведения ревизии ценностей в кредитной организации
------------------------------------------------------------------ ¦ N ¦ Наименование ¦Установ- ¦Предоставлено¦ Возвращено ¦Приме-¦ ¦п/п¦ документа ¦ленный ¦ рабочей ¦ кредитной ¦чание ¦ ¦ ¦ ¦срок ¦ группе ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предостав-+-------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ления 1 ¦дата ¦подпись¦дата¦подпись¦ ¦ +---+---------------+----------+-----+-------+----+-------+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +---+---------------+----------+-----+-------+----+-------+------+ ¦ 1.¦книги учета ¦15.06.2004¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦денежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наличности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценностей по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состоянию на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15.06.2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----------+-----+-------+----+-------+------+ ¦ 2.¦книги учета ¦15.06.2004¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принятых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выданных денег ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ценностей) по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состоянию на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15.06.2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----------+-----+-------+----+-------+------+ ¦ 3.¦баланс ¦15.06.2004¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состоянию на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15.06.2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----------+-----+-------+----+-------+------+ ¦ 4.¦оборотная ¦15.06.2004¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведомость по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бухгалтерского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета кредитной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состоянию на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15.06.2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----------+-----+-------+----+-------+------+ ¦ 5.¦ведомости ¦15.06.2004¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦остатков по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состоянию на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15.06.2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----------+-----+-------+----+-------+------+ ¦ 6.¦выписки из ¦15.06.2004¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицевых счетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к балансовому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счету N 20202 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Касса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций" по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состоянию на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15.06.2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----------+-----+-------+----+-------+------+ ¦ 7.¦выписки из ¦15.06.2004¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицевых счетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к балансовому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счету N 20203 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Чеки (в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе дорожные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чеки), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номинальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых указана¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валюте" по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состоянию на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15.06.2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----------+-----+-------+----+-------+------+ ¦ 8.¦выписки из ¦15.06.2004¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицевых счетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к балансовому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счету N 20206 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Касса обменных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пунктов" по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состоянию на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15.06.2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----------+-----+-------+----+-------+------+ ¦ 9.¦выписки из ¦15.06.2004¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицевых счетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к балансовому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счету N 20207 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Денежные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кассах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящиеся вне¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций" по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состоянию на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15.06.2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----------+-----+-------+----+-------+------+ ¦10.¦выписки из ¦15.06.2004¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицевых счетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к балансовому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счету N 20208 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Денежные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банкоматах" по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состоянию на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15.06.2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----------+-----+-------+----+-------+------+ ¦11.¦выписки из ¦15.06.2004¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицевых счетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к балансовому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счету N 20209 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Денежные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пути" по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состоянию на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15.06.2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----------+-----+-------+----+-------+------+ ¦12.¦выписки из ¦15.06.2004¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицевых счетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к балансовому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счету N 20210 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Чеки (в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе дорожные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чеки), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номинальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых указана¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валюте, в пути"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по состоянию на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15.06.2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----------+-----+-------+----+-------+------+ ¦13.¦выписки из ¦15.06.2004¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицевых счетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к внебалансовым¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счетам N 90901 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 90704, 90801 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 90804, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦91201, 91202, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦91207, 91204, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦91215 по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состоянию на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15.06.2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+---------------+----------+-----+-------+----+-------+-------
1 В графе 3 указывается срок предоставления документов по всем пунктам на одну дату.
Источник - Письмо Банка России от 01.10.2004 № 116-Т
Похожие документы
- Список вакантных должностей организации (образец заполнения)
- Список документации, на основе которой составлен паспорт гидротехнического сооружения. Форма № 1
- Список документов, принятых для прохождения аккредитации в области физической культуры и спорта
- Список документов для получения разрешения на работу иностранным гражданам
- Список документов к постановлению по делу об административном правонарушении, находящемуся на исполнении в подразделении
