Соглашение о санации

Соглашение N _____ о санации

г. _____________

"___"________ ____ г.

________________, именуем__ в дальнейшем "Должник", в лице __________________________, действующ___ на основании ________________, с одной стороны, ______________________________, именуем__ в дальнейшем "Учредитель (участник) Должника", в лице __________________________, действующ___ на основании _________________________________, с другой стороны, _______________________, именуем__ в дальнейшем "Кредитор", в лице ________________, действующ___ на основании ________________, с третьей стороны, ________________, именуем__ в дальнейшем "иное лицо", в лице ________________, действующ___ на основании ________________, со своей стороны, все равно именуемые "Стороны", ввиду выявления у Должника признаков банкротства, предусмотренных п. 2 ст. 3, п. 2 ст. 4, п. 2 ст. 6 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", руководствуясь ст. 31 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. В соответствии с настоящим соглашением, в целях предупреждения банкротства Должника, Учредитель (участник) Должника, Кредитор и иное лицо до момента подачи в арбитражный суд заявления о признании Должника банкротом принимают меры по предупреждению банкротства, предоставлению финансовой помощи в размере, достаточном для погашения денежных обязательств и обязательных платежей и восстановления платежеспособности Должника (санации).

2. Учредитель (участник) Должника оказывает следующую финансовую помощь Должнику:

- в срок до "___"________ ____ г. предоставляет заем в сумме ____ (______) рублей на условиях ____ процентов годовых;

- в срок до "___"________ ____ г. предоставляет целевой безвозмездный заем в сумме ____ (_________) рублей на __________________________________;

(цель займа)

- в срок до "___"________ ____ г. предоставляет безвозмездную финансовую помощь в сумме ______ (____________) рублей;

- исполняет обязательства Должника перед ________________ в сумме ______ (____________) рублей;

- участвует в увеличении уставного капитала Должника за счет дополнительной эмиссии акций (долей) в сумме _______ (______________) рублей.

3. Учредитель (участник) Должника в срок до "___"________ ____ г. гарантирует исполнение Должником обязательств при освоении инвестиций в сумме _____ (___________) рублей, в том числе:

- предоставляет поручительство на сумму ____ (_____________) рублей;

- предоставляет залог на сумму ____ (____________) рублей.

4. Учредитель (участник) Должника в срок до "___"________ ____ г. гарантирует исполнение Должником обязательств по кредитам (займам) в сумме _____ (______) рублей, в том числе:

- предоставляет банковскую гарантию на сумму ____ (______) рублей;

- предоставляет поручительство на сумму ____ (______) рублей;

- предоставляет залог на сумму ____ (______) рублей.

    5. Учредитель (участник) Должника в  срок до "___"_____________ ____ г.
принимает следующие организационные меры:
- принимает решение о перепрофилировании _____________________________;
(отдельные виды производства)
- принимает решение о закрытии _______________________________________;
(нерентабельные виды производства, структурные подразделения)
- замещает активы Должника ___________________________________________;
(вид активов)
- принимает решения о продаже ________________________________________;
(части имущества Должника)
- проводит мероприятия по погашению дебиторской задолженности и др.;
- ликвидирует ________________________________________________________;
(неэффективные органы управления Должника)
- создает ____________________________________________________________;
(эффективные органы управления Должника)
- изменяет систему управления и контроля Должника ____________________;
(описание)
- заменяет прежнего руководителя ________________ на _________________;
(Ф.И.О.)                (Ф.И.О.)
- сокращает штат и численный состав работников на ___ человек с фондом
оплаты труда _________(__________) рублей;
- ввиду    убыточности    досрочно прекращает исполнение договора  (или
контракта, соглашения) от "___"______ ___ г. ________ N ___ о _____________
__________________;
(предмет договора)
- ____________________________________________________________________.
(иные меры)

6. Кредитор в срок до "___"________ ____ г. соглашается на следующие меры:

- уменьшить долг с _____ (_______) рублей до ____ (_____) рублей;

- отсрочить исполнение долга в сумме _____ (_______) рублей до "___"________ ____ г.;

- заменить долг по оплате _____________________ в сумме ______ на обязательство по ______________________;

- отложить предъявление исполнительных документов к взысканию на сумму ____ (______) рублей;

- не применять имущественные и (или) финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Должником;

    - ____________________________________________________________________.
(иные меры)

7. Иное лицо в срок до "___"________ ____ г. соглашается на следующие меры:

- выкупить товары (оплатить работы, услуги) Должника на сумму ______ (_____) рублей по цене ____ (_____) рублей за _______________;

- заключить предварительный договор на _________________ в сумме ______ (_____) рублей до "___"________ ____ г.;

- участвовать в увеличении уставного капитала Должника за счет дополнительной эмиссии акций (долей) в сумме ______ (______) рублей;

- исполнить обязательства Должника перед __________________ в сумме _____ (_____) рублей;

- не применять имущественные и (или) финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Должником;

    - ____________________________________________________________________.
(иные меры)

8. В случае недостаточности мер для санации Должника Стороны в срок до "___"________ ____ г. обязуются:

8.1. Учредитель (участник) Должника в срок до "___"________ ____ г. - _____________________________.

8.2. Кредитор в срок до "___"________ ____ г. - ____________________.

8.3. Иное лицо в срок до "___"________ ____ г. - ___________________.

9. Должник обязуется создать необходимые условия и всемерно содействовать Учредителю (участнику) Должника, Кредитору, иному лицу в реализации мер.

Должник еженедельно (ежемесячно) представляет иным сторонам отчет об исполнении в рамках настоящего соглашения мер, направленных на санацию.

    10. Для контроля за реализацией настоящего соглашения из представителей
сторон создается комиссия в составе:
от Учредителя (участника) Должника - _________________________________;
(Ф.И.О., должность)
от Кредитора - _______________________________________________________;
(Ф.И.О., должность)
от иного лица - ______________________________________________________;
(Ф.И.О., должность)
от Должника - ________________________________________________________.
(Ф.И.О., должность)

11. Регламент работы и методы контроля за исполнением Сторонами настоящего соглашения комиссия вырабатывает на первом заседании, но не позднее "___"________ ____ г.

12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами принятых на себя обязательств виновная Сторона возмещает потерпевшим Сторонам причиненные убытки.

13. Соглашение заключено на срок до ___________________________________.

14. Настоящее соглашение прекращается с даты:

- применения к Должнику процедуры банкротства;

- принятия решения о ликвидации Должника;

- истечения срока действия настоящего соглашения.

15. Учредитель (участник) Должника, Кредитор, иное лицо вправе отказаться от настоящего соглашения в случае нарушения Должником требований федеральных законов и неоднократного неисполнения настоящего соглашения.

16. В случае прекращения (расторжения) настоящего соглашения предоставленные денежные средства подлежат возврату и меры обеспечения отзываются.

17. В случае прекращения (расторжения) настоящего соглашения Стороны составляют акт сверки.

18. Соглашение составлено в __ экземплярах.

19. Неотъемлемой частью настоящего соглашения являются следующие приложения:

19.1. Оценка финансово-экономического состояния Должника за три предшествующих и текущий годы, содержащая вывод о наличии признаков банкротства и причинах неудовлетворительной структуры баланса Должника.

19.2. План (перечень) мер, направленных на санацию платежеспособности Должника.

19.3. Список кредиторов Должника, упорядоченный по величине задолженности, с разбивкой на резидентов и нерезидентов, с указанием сроков возникновения и погашения задолженности, а также вступившие в силу судебные решения, подтверждающие размер кредиторской задолженности, и копии предъявленных к исполнению исполнительных документов, выданных на основании судебных актов, с указанием кредитора и величины взыскиваемой суммы (либо реестр требований кредиторов).

19.4. Справка налогового органа по месту налогового учета Должника о состоянии расчетов Должника по налогам, сборам и взносам по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения соглашения.

19.5. Документы, подтверждающие наличие и размер ранее предоставленных должнику отсрочек (рассрочек) по уплате налогов и сборов, инвестиционного налогового кредита, срок действия которых не истек на дату утверждения плана мер.

19.6. Копия бухгалтерской отчетности Должника за три последних года и на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения соглашения.

19.7. Копии аудиторских заключений о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Должника за три последних года, предшествующих дате заключения соглашения.

19.8. Копии судебных актов по рассмотрению споров о взыскании задолженности с Должника.

19.9. Копии решений и судебных актов о реализации залогов Должника.

                       АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ:

Учредитель (участник,                              Кредитор:
собственник имущества)
Должника:
____________________                               ________________________
____________________                               ________________________
____________________                               ________________________

____________/_____________                         _____________/__________
М.П.                                                М.П.

_______________ (иное лицо):                       Должник:

____________________                               ________________________
____________________                               ________________________
____________________                               ________________________

____________/_____________                         _____________/__________
М.П.                                                  М.П.