Соглашение о порядке предоставления займов в ОАО "РЖД"

Приложение 2 к Регламенту формирования ежедневного платежного календаря дочерним обществом ОАО "РЖД" и взаимодействия с ОАО "РЖД" при управлении внутрихолдинговой ликвидностью

           Соглашение о порядке предоставления займов _________

г. Москва                                             "__"          2012 г.

Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", именуемое в дальнейшем "Сторона - 1", в лице ____________________________________, действующего на основании доверенности от __________ N ______, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем "Сторона - 2", в лице ______________________________________, действующего на основании доверенности, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", и каждое по отдельности, именуемое "Сторона", в случае, если соответствующее положение соглашения может применяться к любой Стороне, заключили настоящее соглашение (далее - "Соглашение") о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения Сторон по взаимному предоставлению и погашению (возврату) денежных средств (далее - Займы) на изложенных в настоящем Соглашении условиях.

1.2. Настоящее Соглашение определяет условия и порядок обмена документами и проведения расчетов в связи с предоставлением и погашением (возвратом) Займов.

1.3. Целевым назначением Займов является финансирование текущей деятельности Стороны.

2. Условия и порядок предоставления Займов

2.1. Займы предоставляются и погашаются отдельными частями (траншами). Количество траншей, предоставляемых и возвращаемых в рамках настоящего Соглашения, не ограничено.

2.2. Согласование Сторонами отдельных траншей осуществляется путем обмена подтверждениями о согласовании условий Займа по форме Приложений N 1, 2 к настоящему Соглашению (далее - Подтверждения), подписанными уполномоченными представителями Сторон.

2.3. Подтверждение считается действительным, если в нем будут указаны следующие существенные условия:

2.3.1. Сумма транша;

2.3.2. Валюта транша;

2.3.3. Процентная ставка или порядок ее определения;

2.3.4. Дата предоставления и погашения транша;

2.3.5. Реквизиты для перечисления транша;

2.3.6. Условия и порядок погашения (досрочного погашения) транша;

2.3.7. Иные условия, относящиеся к настоящему Соглашению.

2.4. Процедура согласования существенных условий транша осуществляется Сторонами по телефону или электронной почте. После согласования существенных условий транша, перечисленных в п. 2.3 настоящего Соглашения, Стороны обмениваются Подтверждениями по электронной почте или по факсимильной связи (далее - электронная связь) с последующей досылкой оригинала Подтверждения на бумажном носителе, подписанного уполномоченными лицами Сторон.

2.5. Заем предоставляется путем перечисления в безналичном порядке денежных средств в сумме, согласованной Сторонами в Подтверждении, на расчетный счет получающей Заем Стороны (Заемщика), указанный в согласованном Подтверждении.

2.6. Сторона, намеревающаяся получить Заем (Заемщик), направляет посредством электронной связи другой Стороне до 13:00 часов по московскому времени оформленное в соответствии с условиями настоящего Соглашения Подтверждение по форме Приложения N 1 к настоящему Соглашению. Сторона, предполагающая предоставить Заем (Займодавец), в течение рабочего времени текущего дня направляет посредством электронной связи подписанное Подтверждение по форме Приложения N 2 к настоящему Соглашению либо отказ от его согласования. Заемщик обязуется доставить оригинал Подтверждения Займодавцу не позднее 2 (двух) рабочих дней от даты достижения Сторонами согласия по всем существенным условиям в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Соглашения и передать его Займодавцу.

По согласованию Сторон обмен Подтверждениями может осуществляться позднее указанного времени.

2.7. Займодавец передает оригинал Подтверждения со своей стороны сотруднику Заемщика, доставившего Подтверждение со стороны Заемщика.

2.8. Настоящее Соглашение не устанавливает для Сторон обязанности предоставлять Займы. Любая из Сторон может отказать другой Стороне в предоставлении Займа без обоснования причин отказа.

3. Отлагательные условия

3.1. Не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до согласования первого Подтверждения Стороны предоставляют друг другу надлежащим образом заверенные копии следующих документов, по форме и содержанию соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации:

3.1.1. Карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати.

3.1.2. Доверенность на лиц, имеющих право подписывать Подтверждение, по форме Приложений N 1, 2 к настоящему Соглашению (указанное требование не распространяется на лиц, которым данные полномочия предоставлены в соответствии с уставом Стороны, и лиц, подписавших настоящее Соглашение).

3.1.3. В случае внесения изменений в карточку с образцами подписей и оттиска печати Заемщик обязуется предоставить новую нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиска печати в течение 10 рабочих дней с момента внесения изменений.

3.1.4. Информацию о составе владельцев Сторон, включая конечных бенефициаров.

4. Условия и порядок расчетов

4.1. Датой (днем) предоставления Займа считается дата (день) зачисления суммы Займа на счет Заемщика, указанный в согласованном Подтверждении.

4.2. С момента предоставления Займодавцу надлежащим образом оформленного Подтверждения Заемщик не вправе отказаться от получения Займа на условиях, указанных в Подтверждении.

4.3. Заемщик безусловно обязуется погасить всю задолженность по Соглашению, включая Заем, проценты за его использование, неустойку, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Соглашением и Подтверждениями.

4.4. Расчеты между Сторонами по Соглашению осуществляются путем перечисления денежных средств на счета, указанные в согласованном Подтверждении, если иное дополнительно письменно не согласовано Сторонами.

4.5. При определении размера процентных ставок Стороны могут воспользоваться официальными источниками данных, действующих на текущую дату (Reuters. Bloomberg, сайт ЦБРР и другие), а также вправе запрашивать необходимую информацию в обслуживающих банках.

4.6. При расчете процентов за использование Займа за базу принимается фактическое количество календарных дней в году (365 или 366).

4.7. Проценты на сумму Займа начисляются со дня, следующего за днем зачисления суммы Займа, на счет Заемщика по дату полного погашения Займа включительно.

4.8. Уплата процентов за пользование Займом производится вместе с погашением основного долга, если иное не согласовано Сторонами в Подтверждении.

4.9. Днем исполнения обязательств Заемщика по оплате любых форм задолженности по настоящему Соглашению считается день фактического поступления соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет Займодавца.

4.10. Заемщик имеет право на досрочное погашение суммы Займа (полностью или частично) при условии полной оплаты процентов за фактическое время пользования Займом.

4.11. Изменение существенных условий транша осуществляется путем обмена соответствующими Подтверждениями в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.

5. Обязательства Заемщика

5.1. Заемщик обязуется погасить (возвратить) Заем в полной сумме и в сроки, установленные в соответствующем Подтверждении.

5.2. Заемщик обязуется своевременно и полностью оплатить Займодавцу проценты и неустойки по настоящему Соглашению, документально подтвержденные расходы Займодавца, понесенные им в связи с исполнением настоящего Соглашения (судебные издержки, пошлины).

5.3. По требованию Займодавца Заемщик обязуется предоставить ему документы, подтверждающие целевое использование Займа, а также предоставить Займодавцу возможность осуществлять контроль за целевым использованием Займа.

5.4. Обязательства Заемщика остаются в силе и подлежат исполнению до тех пор, пока весь размер задолженности Заемщика по настоящему Соглашению не будет окончательно погашен.

5.5. Заемщик обязуется письменно уведомить Займодавца об обстоятельствах, способных негативно повлиять на исполнение обязательств им по настоящему Соглашению.

5.6. Заемщик обязуется надлежащим образом соблюдать все прочие условия настоящего Соглашения.

5.7. Обязательства Заемщика, возникающие по настоящему Соглашению, не распространяются на денежные обязательства по другим договорам (соглашениям), заключенным между Сторонами.

6. Просроченная задолженность

6.1. Если какой-либо платеж по настоящему Соглашению не будет получен Займодавцем в сроки, предусмотренные Подтверждением, то все такие несовершенные и/или несвоевременно совершенные Заемщиком платежи по настоящему Соглашению будут рассматриваться как возникновение просроченной задолженности Заемщика перед Займодавцем.

6.2. Начиная с даты возникновения просроченной задолженности по Займу и до даты окончательного погашения задолженности по Займу начисляется неустойка в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процентов) на сумму просроченной задолженности по Займу за каждый день просрочки.

6.3. Начиная с даты возникновения просроченной задолженности по процентам по Займу и до даты ее окончательного погашения начисляется неустойка в размере 1% (один процент) на сумму просроченной задолженности по процентам по Займу за каждый день просрочки.

6.4. Неустойка оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности.

7. Досрочное погашение

7.1. Займодавец вправе потребовать досрочного возврата суммы Займа (полностью или частично), уплаты процентов, а также погашения любой задолженности по настоящему Соглашению:

7.1.1. В случае невыполнения Заемщиком условия о целевом использовании Займа, а также при нарушении Заемщиком обязанностей по предоставлению возможности осуществления Займодавцем контроля за целевым использованием Займа;

7.1.2. В случае нарушения сроков осуществления любого платежа по любому из предоставленных Займов в рамках настоящего Соглашения.

7.2. Займодавец вправе потребовать досрочного возврата суммы Займа (полностью или частично) при наличии условия возможности досрочного возврата Займа в Подтверждении.

7.3. В случае принятия Займодавцем решения о досрочном возврате Займа в полном объеме ранее установленных в соответствующем Подтверждении сроков Займодавец направляет Заемщику письменное требование о досрочном возврате Займа не менее чем за 2 (два) рабочих дня до установленного в требовании срока возврата Займа.

Требование направляется по адресу, указанному в статье 12 настоящего Соглашения, курьером или заказным почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении), или телеграфным сообщением.

7.4. Неосуществление (полное или частичное) и/или задержка Займодавцем осуществления прав, установленных настоящей статьей, не является отказом Займодавца от осуществления Займодавцем таких прав в дальнейшем, и единичное и/или частичное осуществление Займодавцем таких прав не является основанием для прекращения осуществления Займодавцем таких прав в дальнейшем.

7.5. Прекращение обязательств Заемщика и Займодавца по настоящему Соглашению не может быть произведено зачетом встречных однородных требований, возникших из иных договоров, заключенных между Заемщиком и Займодавцем.

8. Уступка прав и перевод долга

Любая из Сторон не вправе уступать свои права и передавать обязанности по настоящему Соглашению третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе повсеместным сбоем в работе банковских систем, объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов и иными обстоятельствами вне разумного контроля.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Соглашению.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящее Соглашение, направив соответствующее уведомление другой Стороне.

10. Разрешение споров

10.1. Стороны приложат все усилия для того, чтобы урегулировать все споры, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, путем переговоров.

10.2. В случае, если путем переговоров между Сторонами не достигнуто согласие, то все споры, связанные с заключением, исполнением, изменением, расторжением и прекращением настоящего Соглашения разрешаются в Постоянно действующем Третейском суде ЗАО "Ассоциация Профессиональной Правовой Помощи" в соответствии с Положением и Регламентом Постоянно действующего Третейского суда.

Местонахождение Постоянно действующего Третейского суда ЗАО "Ассоциация Профессиональной Правовой Помощи": 125167, г. Москва, ул. Степана Супруна, д. 4/10, офис 147, телефоны: 613-87-23, 613-61-27.

11. Порядок внесения изменений в Соглашение и прочие условия

11.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение, а также его расторжение оформляются дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

11.2. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по настоящему Соглашению, должно быть совершено в письменной форме, подписано уполномоченным лицом, передано курьером или заказным почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении), или телеграфным сообщением по адресу, указанному в статье 12 настоящего Соглашения. Допускается предварительный обмен Подтверждениями между Сторонами посредством электронной связи.

11.3. За исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, ни одна из Сторон не имеет права без предварительного письменного согласия другой Стороны раскрывать любым лицам или иным образом предавать гласности какую-либо информацию относительно условий настоящего Соглашения или иных связанных с ним документов.

11.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в любое время при условии исполнения Заемщиком обязательств согласно статье 5 настоящего Соглашения путем направления письменного уведомления о расторжении настоящего Соглашения за 20 рабочих дней до его расторжения.

11.5. Стороны обязаны представлять друг другу информацию об изменениях в составе владельцев Сторон, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Сторон не позднее чем через 5 календарных дней после таких изменений.

В случае непредставления одной из Сторон указанной информации другая Сторона вправе расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке и предъявить требование о досрочном погашении всей имеющейся задолженности.

11.6. Настоящее Соглашение подписано в г. Москве "__" ___________ 20__ г. в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и заключено на неопределенный срок.

12. Корреспонденция и адреса Сторон

12.1. Официальная корреспонденция по вопросам настоящего Соглашения будет осуществляться на русском языке с обязательным указанием реквизитов "Соглашение о порядке предоставления займов от "__" _________ 201_ г. N _________" курьером или заказным почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении), или телеграфным сообщением, или по факсу. Корреспонденция, переданная по факсу, в обязательном порядке подлежит направлению курьером или почтовым отправлением.

Реквизиты ответственных исполнителей:

Сторона - 1: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"

Сторона - 2: ______________________________

12.2. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга о предстоящем изменении своих адресов, номеров факсов и телефонов не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты внесения изменений.

12.3. Адреса и платежные реквизиты Сторон:

Сторона - 1: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"

107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2,

ИНН 7708503727, КПП 997650001, ОКПО 00083262

Расчетный счет N 407 02 810 7 00104183001 в ОАО "ТранскредитБанк"

БИК 044525562, к/с N 30101810600000000562

Сторона - 2: __________________________________________

От имени Стороны - 1                          От имени Стороны - 2
____________________                          ____________________

Источник - Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.12.2012 № 2575р