Служебная записка о сумме средств, предлагаемых к перечислению на единый счет бюджета города Москвы

Приложение N 3 к Регламенту организации работы структурных подразделений Департамента финансов города Москвы по управлению ресурсами на счетах, открытых Департаменту финансов города Москвы

Московское городское казначейство

Отдел доходов

Отдел управления ресурсами

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА N ________
О СУММЕ СРЕДСТВ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ НА ЕДИНЫЙ
СЧЕТ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ N 40201810200000000001
ЗА "___" ____________ 201__ Г.

---------------------------------------------------------------------------
¦N  ¦Наименование показателей                           ¦Сумма (руб. коп.)¦
¦п/п¦                                                   ¦                 ¦
+---+---------------------------------------------------+-----------------+
¦1  ¦Остаток на начало дня                              ¦                 ¦
+---+---------------------------------------------------+-----------------+
¦2  ¦Заявлено кассовых выплат на 12.30                  ¦                 ¦
+---+---------------------------------------------------+-----------------+
¦3  ¦Планируемые кассовые выплаты на                    ¦                 ¦
¦   ¦"__" _______________, "__" _____________________   ¦                 ¦
¦   ¦(указывается сумма на предстоящие 2 рабочих дня)   ¦                 ¦
+---+---------------------------------------------------+-----------------+
¦4  ¦Подлежит перечислению со счета Департамента        ¦                 ¦
¦   ¦финансов на ЕСБ                                    ¦                 ¦
¦   ¦(стр. 1 - стр. 2 - стр. 3) > минимального остатка  ¦                 ¦
+---+---------------------------------------------------+-----------------+
¦5  ¦Подлежит возврату с ЕСБ на счет Департамента       ¦                 ¦
¦   ¦финансов                                           ¦                 ¦
¦   ¦(стр. 1 - стр. 2 - стр. 3) < минимального остатка  ¦                 ¦
----+---------------------------------------------------+------------------

Начальник
Отдела доходов                                            _________________

Источник - Приказ Департамента финансов г. Москвы от 11.10.2010 № 177