Регламент о порядке и условиях обмена информацией между территориальным органом Федерального казначейства и органом управления Пенсионного фонда Российской Федерации или отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по субъекту Российской Федерации при кассовом обслуживании исполнения бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
Приложение N 4 к совместному Письму Федерального казначейства и Пенсионного фонда Российской Федерации от 20 ноября 2013 г. N 42-7.4-05/5.6-722/АД-03-26/18484
РЕГЛАМЕНТ о порядке и условиях обмена информацией между _____________________________________________ (наименование территориального органа Федерального казначейства) и ______________________________________________________ (наименование органа управления Пенсионного фонда Российской Федерации или отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по субъекту Российской Федерации) при кассовом обслуживании исполнения бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с порядком кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов, установленным Федеральным казначейством (далее - Порядок), и определяет порядок и условия обмена информацией между ___________________________________________________________________________ (наименование территориального органа Федерального казначейства) (далее - орган Федерального казначейства) и ___________________________________________________________________________ (наименование органа управления Пенсионного фонда Российской Федерации или отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по субъекту Российской Федерации) (далее - орган управления Фонда (отделение Фонда)) при кассовом обслуживании исполнения бюджета Фонда.
1.2. Информационный обмен между органом Федерального казначейства и органом управления Фонда, отделением Фонда и иными участниками бюджетного процесса Фонда (далее при совместном упоминании - участники бюджетного процесса) при кассовом обслуживании исполнения бюджета Фонда осуществляется в электронном виде с применением средств электронной подписи на основании договора (соглашения) об обмене электронными документами, заключенного между участником бюджетного процесса и органом Федерального казначейства, и требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
Если у участника бюджетного процесса или органа Федерального казначейства отсутствует техническая возможность информационного обмена в электронном виде, обмен информацией между ними осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях с одновременным представлением документов на машинном носителе в форматах, установленных Федеральным казначейством.
1.3. Информационный обмен между органом Федерального казначейства и участником бюджетного процесса при кассовом обслуживании исполнения бюджета Фонда в случае передачи органу Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета Фонда осуществляется с учетом условий Соглашения об осуществлении территориальным органом Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета Фонда при кассовом обслуживании им исполнения бюджета Фонда, заключенного между органом Федерального казначейства и органом управления Фонда.
1.4. В части положений, не урегулированных настоящим Регламентом, применяются положения Порядка.
II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА ФОНДА
--------------------------------------------------------------------------- ¦ Наименование операции ¦ Представляемые ¦Исполнитель¦ Периодичность ¦ ¦ ¦ документы ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------------------+-----------+-----------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +-----------------------+-------------------+-----------+-----------------+ ¦2.1. Представление в ¦Перечень участников¦Орган ¦При открытии ¦ ¦Межрегиональное ¦бюджетного процесса¦управления ¦лицевого счета ¦ ¦операционное управление¦(код формы по КФД ¦Фонда ¦клиента, либо по ¦ ¦Федерального казначей- ¦0531751) ¦ ¦мере внесения ¦ ¦ства Перечня участников¦ ¦ ¦изменений в ¦ ¦бюджетного процесса ¦ ¦ ¦Перечень ¦ ¦(код формы по КФД ¦ ¦ ¦участников ¦ ¦0531751) и изменений в ¦ ¦ ¦бюджетного ¦ ¦Перечень участников ¦ ¦ ¦процесса (код ¦ ¦бюджетного процесса ¦ ¦ ¦формы по КФД ¦ ¦(код формы по КФД ¦ ¦ ¦0531751) ¦ ¦0531751) 1 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------------------+-----------+-----------------+ ¦2.2. Доведение до ¦Расходное ¦Орган ¦При представлении¦ ¦главного распорядителя ¦расписание (код ¦управления ¦документов в ¦ ¦(распорядителей) и ¦формы по КФД ¦Фонда ¦электронном виде ¦ ¦(или) получателей ¦0531722) или Реестр¦(отделение ¦(на бумажном ¦ ¦средств бюджета Фонда ¦расходных ¦Фонда) ¦носителе) до 16 ¦ ¦бюджетных данных в ¦расписаний 2 (код¦ ¦часов 00 минут ¦ ¦разрезе кодов бюджетной¦формы по КФД ¦ ¦(13 часов 00 ¦ ¦классификации ¦0531723) ¦ ¦минут) - с ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦исполнением в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦течение текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочего дня; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦после 16 часов 00¦ ¦ ¦ ¦ ¦минут (13 часов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦00 минут) - на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦следующий рабочий¦ ¦ ¦ ¦ ¦день ¦ +-----------------------+-------------------+-----------+-----------------+ ¦2.3. Возврат Расходного¦При представлении ¦Орган Феде-¦При представлении¦ ¦расписания (код формы ¦на бумажном носите-¦рального ¦документов в ¦ ¦по КФД 0531722), ¦ле - Расходное ¦казначейст-¦электронном виде ¦ ¦Реестра расходных (код ¦расписание (код ¦ва ¦(на бумажном ¦ ¦формы по КФД 0531723) в¦формы по КФД ¦ ¦носителе) до 16 ¦ ¦случае его ¦0531722), Реестр ¦ ¦часов 00 минут ¦ ¦несоответствия ¦расходных расписа- ¦ ¦(13 часов 00 ¦ ¦требованиям, ¦ний (код формы по ¦ ¦минут) - возврат ¦ ¦установленным Порядком ¦КФД 0531723) ¦ ¦в течение ¦ ¦ ¦возвращаются со ¦ ¦текущего рабочего¦ ¦ ¦штампом "Отклонено"¦ ¦дня; после 16 ¦ ¦ ¦и с приложением ¦ ¦часов 00 минут ¦ ¦ ¦Протокола (код ¦ ¦(13 часов 00 ¦ ¦ ¦формы по КФД ¦ ¦минут) - на ¦ ¦ ¦0531805), в котором¦ ¦следующий рабочий¦ ¦ ¦указывается причина¦ ¦день ¦ ¦ ¦возврата. При ¦ ¦ ¦ ¦ ¦представлении в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электронном виде - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Протокол (код формы¦ ¦ ¦ ¦ ¦по КФД 0531805) в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электронном виде, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦котором указывается¦ ¦ ¦ ¦ ¦причина возврата ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------------------+-----------+-----------------+ ¦2.4. Представление ¦Платежное поручение¦Орган ¦При представлении¦ ¦расчетных документов ¦(пакет электронных ¦управления ¦документов в ¦ ¦(пакетов электронных ¦документов) ¦Фонда ¦электронном виде ¦ ¦документов) для ¦ ¦(отделение ¦(на бумажном ¦ ¦перечисления средств со¦ ¦Фонда) ¦носителе) до 16 ¦ ¦счета, открытых органу ¦ ¦ ¦часов 00 минут ¦ ¦Федерального ¦ ¦ ¦(13 часов 00 ¦ ¦казначейства на ¦ ¦ ¦минут) - с ¦ ¦балансовом счете ¦ ¦ ¦исполнением в ¦ ¦N 40401 ¦ ¦ ¦течение текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочего дня; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦после 16 часов 00¦ ¦ ¦ ¦ ¦минут (13 часов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦00 минут) - на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦следующий рабочий¦ ¦ ¦ ¦ ¦день ¦ +-----------------------+-------------------+-----------+-----------------+ ¦2.5. Возврат расчетных ¦При представлении ¦Орган Феде-¦При представлении¦ ¦документов (пакетов ¦на бумажном носите-¦рального ¦документов в ¦ ¦электронных ¦ле - расчетные ¦казначейст-¦электронном виде ¦ ¦документов) в случае их¦документы ¦ва ¦(на бумажном ¦ ¦несоответствия ¦возвращаются со ¦ ¦носителе) до 16 ¦ ¦требованиям Порядка ¦штампом "Отклонено"¦ ¦часов 00 минут ¦ ¦ ¦и с приложением ¦ ¦(13 часов 00 ¦ ¦ ¦Протокола (код ¦ ¦минут) - возврат ¦ ¦ ¦формы по КФД ¦ ¦в течение ¦ ¦ ¦0531805), в котором¦ ¦текущего рабочего¦ ¦ ¦указывается причина¦ ¦дня; после 16 ¦ ¦ ¦возврата. При ¦ ¦часов 00 минут ¦ ¦ ¦представлении в ¦ ¦(13 часов 00 ¦ ¦ ¦электронном виде - ¦ ¦минут) - на ¦ ¦ ¦Протокол (код формы¦ ¦следующий рабочий¦ ¦ ¦по КФД 0531805) в ¦ ¦день ¦ ¦ ¦электронном виде, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦котором указывается¦ ¦ ¦ ¦ ¦причина возврата ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------------------+-----------+-----------------+ ¦2.6. Формирование и ¦Справка о кассовых ¦Орган Феде-¦В день получения ¦ ¦представление органу ¦операциях со ¦рального ¦банковской ¦ ¦управления Фонда ¦средствами бюджета ¦казначейст-¦выписки, ¦ ¦(отделению Фонда) ¦(код формы по КФД ¦ва ¦содержащей ¦ ¦Справки о кассовых ¦0531855) ¦ ¦операции по ¦ ¦операциях со средствами¦ ¦ ¦кассовым ¦ ¦бюджета (код формы по ¦ ¦ ¦поступлениям в ¦ ¦КФД 0531855) по каждому¦ ¦ ¦бюджет Фонда на ¦ ¦расчетному документу, в¦ ¦ ¦счет N 40401 ¦ ¦соответствии с которым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляются кассовые¦ ¦ ¦ ¦ ¦операции со средствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета Фонда ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------------------+-----------+-----------------+ ¦2.7. Формирование и ¦Сводная справка по ¦Орган Феде-¦В день получения ¦ ¦представление органу ¦кассовым операциям ¦рального ¦банковской выпис-¦ ¦управления фонда ¦(ежедневная) (код ¦казначейст-¦ки, содержащей ¦ ¦(отделению Фонда) ¦формы по КФД ¦ва ¦операции по ¦ ¦Сводной справки по ¦0531856) ¦ ¦кассовым ¦ ¦кассовым операциям ¦ ¦ ¦поступлениям в ¦ ¦(ежедневной) (код формы¦ ¦ ¦бюджет Фонда на ¦ ¦- по КФД 0531856) ¦ ¦ ¦счет N 40401 ¦ +-----------------------+-------------------+-----------+-----------------+ ¦2.8. Сверка сумм ¦Сводная справка по ¦Орган Феде-¦Ежемесячно не ¦ ¦кассовых выплат из ¦кассовым операциям ¦рального ¦позднее третьего ¦ ¦бюджета Фонда и ¦со средствами ¦казначейст-¦рабочего дня ¦ ¦кассовых поступлений на¦бюджета (месячная) ¦ва ¦месяца, ¦ ¦счет N 40401 ¦(код формы по КФД ¦ ¦следующего за ¦ ¦ ¦0531857) ¦ ¦отчетным ¦ +-----------------------+-------------------+-----------+-----------------+ ¦2.9. Представление ¦Справка о свободном¦Орган Феде-¦Не позднее ¦ ¦органу управления Фонда¦остатке средств ¦рального ¦следующего ¦ ¦(отделению Фонда) ¦бюджета (код формы ¦казначейст-¦рабочего дня ¦ ¦Справки о свободном ¦по КФД 0531859) ¦ва ¦после получения ¦ ¦остатке средств бюджета¦ ¦ ¦банковской ¦ ¦(код формы по КФД ¦ ¦ ¦выписки из счета ¦ ¦0531859) ¦ ¦ ¦N 40401 ¦ +-----------------------+-------------------+-----------+-----------------+ ¦2.10. Представление ¦Справка об ¦Орган Феде-¦В день получения ¦ ¦органу управления Фонда¦операциях по ¦рального ¦банковской выпис-¦ ¦(отделению Фонда) ¦исполнению бюджета ¦казначейст-¦ки, содержащей ¦ ¦Справки об операциях по¦(код формы по КФД ¦ва ¦операции по кас- ¦ ¦исполнению бюджета (код¦0531821) ¦ ¦совым поступлени-¦ ¦формы по КФД 0531821) ¦ ¦ ¦ям в бюджет Фонда¦ ¦ ¦ ¦ ¦на счет N 40401 ¦ +-----------------------+-------------------+-----------+-----------------+ ¦2.11. Представление ¦Копии документов, ¦Орган Феде-¦Не позднее ¦ ¦органу управления Фонда¦являющихся ¦рального ¦следующего ¦ ¦(отделению Фонда) копий¦основанием для ¦казначейст-¦рабочего дня ¦ ¦документов, являющихся ¦отражения кассовых ¦ва ¦после отражения ¦ ¦основанием для ¦операций на лицевых¦ ¦операций на ¦ ¦отражения операций на ¦счетах получателей ¦ ¦лицевых счетах ¦ ¦лицевых счетах клиентов¦бюджетных средств ¦ ¦клиентов ¦ ¦ ¦(администраторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дефицита бюджета) ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------------------+-----------+-----------------+ ¦2.12. Направление ¦Инкассовые ¦Участники ¦При представлении¦ ¦инкассовых поручений в ¦поручения ¦бюджетного ¦документов в ¦ ¦электронном виде в ¦ ¦процесса ¦электронном виде ¦ ¦соответствии с Альбомом¦ ¦ ¦до 15 часов ¦ ¦унифицированных ¦ ¦ ¦00 минут - с ¦ ¦форматов электронных ¦ ¦ ¦исполнением в ¦ ¦банковских сообщений ¦ ¦ ¦течение текущего ¦ ¦Банка России 3 ¦ ¦ ¦рабочего дня ¦ +-----------------------+-------------------+-----------+-----------------+ ¦2.13. Представление ¦Уведомления о ¦Орган Феде-¦Не позднее ¦ ¦участникам бюджетного ¦приеме к исполнению¦рального ¦следующего ¦ ¦процесса уведомлений о ¦и исполнении ¦казначейст-¦рабочего дня ¦ ¦приеме к исполнению и ¦инкассовых ¦ва ¦после получения ¦ ¦исполнении инкассовых ¦поручений ¦ ¦информации от ¦ ¦поручений в электронном¦ ¦ ¦подразделения ¦ ¦виде в соответствии с ¦ ¦ ¦Банка России ¦ ¦Альбомом унифицирован- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных форматов электрон- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных банковских сообще- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ний Банка России 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------+-------------------+-----------+------------------
1 Данное положение включается только в Регламент о порядке и условиях обмена информацией между Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства и органом управления Фонда.
2 Внесение Расходных расписаний (код формы по КФД 0531722), в которых предусмотрено уменьшение бюджетных данных, в Реестр расходных расписаний (код формы по КФД 0531723) не допускается.
3, 4 Положения пунктов 2.12, 2.13 настоящего Регламента вступают в силу с 1 апреля 2014 года.
III. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ Руководитель Руководитель органа Федерального органа управления Фонда казначейства (отделения Фонда) ______________ И.О. Фамилия ______________ И.О. Фамилия (подпись) (подпись) "__" ______________ 201_ г. "__" ______________ 201_ г.
Источник - Письмо Казначейства России № 42-7.4-05/5.6-722, ПФ РФ № АД-03-26/18484 от 20.11.2013
Похожие документы
- Регламент о порядке и условиях обмена информацией между территориальным органом Федерального казначейства и органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом при кассовом обслуживании исполнения бюджета
- Типовая инструкция по охране труда (общие требования безопасности для профессий и видов работ, выполняемых в Полевых условиях)
- Техническое задание на выполнение научно-исследовательских работ (приложение к государственному контракту на выполнение НИОКР (поставку готовой научно-технической продукции по теме: "Научное исследование по выработке критериев технического состояния транспортных средств, допускаемых к эксплуатации по условиям безопасности дорожного движения"))
- Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта (приложение к типовому договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения)
- Технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения (приложение к типовому договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения)
