Реестр счетов (образец заполнения)

Реестр счетов (образец заполнения)

Приложение 21
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах в
Российской Федерации"
от 3 октября 2002 г. N 2-П

                                                         ---------
¦0401065¦
---------

09.06.2011
РЕЕСТР СЧЕТОВ N 37                    --------------
Дата

АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО) г. Москва,
Исполняющий банк    БИК 044583267
(наименование, БИК) -----------------------------------------------
37    30.05.2011                  40702810500000015313
Аккредитив N -- от ---------- Сч. N получателя --------------------
АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО) г. Москва,
Банк получателя     БИК 044583267
(наименование, БИК) -----------------------------------------------
ОАО "Горзеленхоз"
Получатель --------------------------------------------------------
Банк плательщика    АКБ "Агрокомбанк", БИК 044538055
(наименование, БИК) -----------------------------------------------
ОАО "Нитрофосэкс", р/с 40702810300112210369,
Плательщик            к/с 30101810500000019055
(наименование, сч. N) ---------------------------------------------
Сто тысяч рублей=
Сумма прописью ----------------------------------------------------
___________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Дата отгрузки¦Вид транспорта¦Номера документов,¦   Сумма    ¦
¦п/п¦(отпуска) то-¦              ¦требуемых в соот- ¦(руб., коп.)¦
¦   ¦вара, выпол- ¦              ¦ветствии с услови-¦            ¦
¦   ¦нения работ, ¦              ¦ями аккредитива   ¦            ¦
¦   ¦оказания ус- ¦              ¦                  ¦            ¦
¦   ¦луг          ¦              ¦                  ¦            ¦
+---+-------------+--------------+------------------+------------+
¦ 1 ¦  01.06.2011 ¦ автотранспорт¦     Товарно-     ¦  25 000-00 ¦
¦   ¦             ¦              ¦   транспортная   ¦            ¦
¦   ¦             ¦              ¦  накладная N 205 ¦            ¦
+---+-------------+--------------+------------------+------------+
¦ 2 ¦  08.06.2011 ¦ автотранспорт¦     Товарно-     ¦  75 000-00 ¦
¦   ¦             ¦              ¦   транспортная   ¦            ¦
¦   ¦             ¦              ¦  накладная N 217 ¦            ¦
----+-------------+--------------+------------------+-------------

Подписи                     Отметки банка

М.П.       ________________
________________

30.05.2011     37
Акцептован за счет аккредитива от --------------- N --------------
(дата)
ОАО "Нитрофосэкс", Деньгов Игорь Олегович, паспорт
45 02 218569 выдан 01 апреля 2009 г. ОУФМС района
Гольяново г. Москвы
Уполномоченным ---------------------------------------------------
(Ф.И.О., паспортные данные физического лица или
наименование организации)
ОАО "Нитрофосэкс"
Наименование организации-плательщика -----------------------------

09.06.2011
Подпись __________           М.П.          Дата ------------------