Разделительный баланс жилищного накопительного кооператива

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС ¹ Жилищного накопительного кооператива "__________________________________"

                                                                -----------
¦  КОДЫ   ¦
+---------+
Форма по ОКУД ¦         ¦
+---------+
на "___"__________ ____ г.         Дата ¦         ¦
+---------+
Жилищно-накопительный кооператив "________________"     по ОКПО ¦         ¦
+---------+
Периодичность: на нерегулярной основе (на дату                  ¦         ¦
ликвидации/реорганизации/изменения типа жилищно-накопительного  ¦         ¦
кооператива)                                                    ¦         ¦
+---------+
Единица измерения: руб.                                по ОКЕИ  ¦   383   ¦
-----------

АКТИВ

Код строки

На начало года На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами

деятельность по оказанию услуг (работ)

средства во временном распоряжении

итого

деятельность с целевыми средствами

деятельность по оказанию услуг (работ)

средства во временном распоряжении

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. Нефинансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость, всего)

010

в том числе:

недвижимое имущество Кооператива

011

особо ценное движимое имущество Кооператива

012

иное движимое имущество Кооператива

013

предметы лизинга

014

Уменьшение стоимости основных средств

020

в том числе:

недвижимого имущества Кооператива

021

особо ценного движимого имущества Кооператива

022

иного движимого имущества Кооператива

023

предметов лизинга

024

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)

030

из них:

недвижимое имущество Кооператива (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)

031

особо ценное движимое имущество Кооператива (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)

032

иное движимое имущество Кооператива (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)

033

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)

034

Форма с. 2

АКТИВ

Код строки

На начало года На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами

деятельностьпо оказанию услуг (работ)

средства во временном распоряжении

итого

деятельность с целевыми средствами

деятельность по оказанию услуг (работ)

средства во временном распоряжении

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нематериальные активы (балансовая стоимость), всего

040

из них:

особо ценное движимое имущество Кооператива

041

иное движимое имущество Кооператива

042

предметы лизинга

043

Уменьшение стоимости нематериальных активов

050

из них:

особо ценное движимое имущества Кооператива

051

иное движимое имущества Кооператива

052

предметы лизинга

053

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

060

из них:

особо ценное имущество Кооператива (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)

061

иное движимое имущество Кооператива (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)

062

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)

063

Непроизведенные активы (балансовая стоимость),

070

Материальные запасы

080

из них:

особо ценное движимое имущество Кооператива

081

Вложения в нефинансовые активы

090

из них:

в недвижимое имущество Кооператива

091

в особо ценное движимое имущество Кооператива

092

иное движимое имущество Кооператива

093

в предметы лизинга

094

Форма с. 3

АКТИВ

Код строки

На начало года На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами

деятельность по оказанию услуг (работ)

средства во временном распоряжении

итого

деятельность с целевыми средствами

деятельность по оказанию услуг (работ)

средства во временном распоряжении

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нефинансовые активы в пути (010700000)

100

из них:

недвижимое имущество Кооператива в пути

101

особо ценное имущество Кооператива в пути

102

иное движимое имущество Кооператива в пути

103

предметы лизинга в пути

104

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг

140

Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)

150

II. Финансовые активы

Денежные средства Кооператива (020100000)

170

денежные средства Кооператива на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)

171

денежные средства Кооператива в органе казначейства в пути

172

денежные средства Кооператива на счетах в кредитной организации

173

денежные средства Кооператива в кредитной организации в пути

174

аккредитивы на счетах Кооператива в кредитной организации

175

денежные средства Кооператива в иностранной валюте на счетах в кредитной организации

176

касса

177

денежные документы

178

денежные средства Кооператива, размещенные на депозиты в кредитной организации

179

Финансовые вложения

210

в том числе:

ценные бумаги, кроме акций

211

акции и иные формы участия в капитале

212

иные финансовые активы 020450000)

213

Форма с. 4

АКТИВ Код строки На начало года На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами

деятельность по оказанию услуг (работ)

средства во временном распоряжении

итого

деятельность с целевыми средствами

деятельность по оказанию услуг (работ)

средства во временном распоряжении

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расчеты по доходам

230

Расчеты по выданным авансам

260

Расчеты по кредитам, займам (ссудам)

290

в том числе:

по представленным кредитам, займам (ссудам)

291

в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований)

292

Расчеты с подотчетными лицами

310

Расчеты по ущербу имуществу

320

Прочие расчеты с дебиторами

330

в том числе:

расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам

331

расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам

333

расчеты с прочими дебиторами

335

расчеты с учредителем

336

X

X

X

X

показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ

337

X

X

X

X

чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)

338

X

X

X

X

Вложения в финансовые активы

370

в том числе:

ценные бумаги, кроме акций

371

акции и иные формы участия в капитале

372

иные финансовые активы

373

Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)

400

БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)

410

Форма с. 5

ПАССИВ Код строки На начало года На конец отчетного периода деятельность с целевыми средст вами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во вре менном распоряжении итого деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 III. Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам

470

в том числе:

по долговым обязательствам в рублях

471

по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям)

472

по долговым обязательствам в иностранной валюте

474

Расчеты по принятым обязательствам

490

Расчеты по платежам в бюджеты

510

из них:

расчеты по налогу на доходы физических лиц

511

расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование

512

расчеты по налогу на прибыль организаций

513

расчеты по налогу на добавленную стоимость

514

расчеты по иным платежам в бюджет

515

расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование

516

Форма с. 6

АКТИВ Код строки На начало года На конец отчетного периода деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Прочие расчеты с кредиторами

530

из них:

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение

531

X

X

X

X

расчеты с депонентами

532

расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда

533

внутренние расчеты

534

расчеты с прочими кредиторами

536

Итого по разделу III (стр. 470+

стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)

600

IV. Финансовый результат

Финансовый результат хозяйствующего субъекта (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625)

620

из них:

доходы текущего финансового года

621

расходы текущего финансового года

622

финансовый результат прошлых отчетных периодов

623

Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ

623.1

X

X

X

X

доходы будущих периодов

624

расходы будущих периодов

625

БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)

900

Форма с. 7

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета Наименование забалансового счета, показателя Код строки На начало года На конец отчетного периода деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) итого деятельность с целевыми средствами деятельность по оказаниюуслуг (работ) итого 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

Имущество, переданное в пользование, всего

010

в том числе:

недвижимое

011

движимое

015

Износ основных средств

017

02

Материальные ценности, принятые на хранение, всего

020

в том числе:

03

Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего

030

в том числе:

04

Материальные ценности, оплаченные из целевых бюджетных и внебюджетных фондов, всего

040

в том числе:

основные средства

041

из них:

особо ценное движимое имущество

042

Форма с. 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 05

материальные запасы

054

из них:

особо ценное движимое имущество

055

06

Задолженность членов Кооператива за невозвращенные материальные ценности

060

07

Награды, призы и ценные подарки, сувениры, всего

070

в том числе:

в условной оценке

071

по стоимости приобретения

072

08

Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных

080

09

Обеспечение исполнения

обязательств, всего

090

в том числе:

задаток

091

залог

092

банковская гарантия

093

поручительство

094

иное обеспечение

095

10

Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего

100

в том числе:

11

Экспериментальные устройства

110

Форма с. 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете Кооператива

120

13

Поступления денежных средств на счета Кооператива, всего

130

в том числе:

доходы

131

расходы

132

источники финансирования дефицита средств Кооператива

133

14

Выбытия денежных средств со счетов Кооператива, всего

140

в том числе:

расходы

141

источники финансирования дефицита средств Кооператива

142

15

Задолженность, не востребованная кредиторами, всего

150

в том числе:

16

Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего

160

в том числе:

особо ценное движимое имущество

161

иное движимое имущество

162

Форма с. 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 17

Имущество, переданное в доверительное управление, всего

170

в том числе:

основные средства

171

из них:

недвижимое имущество

172

особо ценное движимое имущество

173

нематериальные активы

174

из них:

особо ценное движимое имущество

175

материальные запасы

176

из них:

особо ценное движимое имущество

177

18

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

180

в том числе:

основные средства

181

из них:

недвижимое имущество

182

Форма с. 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 19

особо ценное движимое имущество

193

нематериальные активы

194

из них:

особо ценное движимое имущество

195

материальные запасы

196

из них:

особо ценное движимое имущество

197

20

Имущество, переданное в безвозмездное пользование

200

в том числе:

основные средства

201

из них:

недвижимое имущество

202

особо ценное движимое имущество

203

нематериальные активы

204

из них:

особо ценное движимое имущество

205

материальные запасы

206

из них:

особо ценное движимое имущество

207

К разделительному балансу прилагаются:

1. Технический паспорт здания (строения).

2. Список основных средств, находящихся на балансе, - Приложение N 1.

3. Список нематериальных активов, находящихся на балансе, Приложение N 2.

4. Список МБП, находящихся на балансе, с указанием начисленного износа - Приложение N 3.

5. Доходные вложения в материальные ценности - Приложение N 4.

6. Материалы - ____________ (___________) рублей.

7. Выписка из банка(ов) по состоянию на "__"____ ____г. - Приложение N 5.

8. Кассовая книга - Приложение N 6.

9. Финансовые вложения - Приложение N 7.

10. Обеспечения - Приложение N 8.

11. Государственные субсидии - Приложение N 9.

12. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - Приложение N 10.

13. Список дебиторов с расшифровкой задолженности - Приложение N 11.

14. Список прочей дебиторской задолженности - Приложение N 12.

15. Список выданных авансов - Приложение N 13.

16. Справка о задолженности в федеральный бюджет, бюджеты региональный и (или) местный - Приложение N 14.

17. Справка о задолженности во внебюджетные фонды - Приложение N 15.

18. Расчеты с подотчетными лицами - Приложение N 16.

19. Отчет о целевом использовании полученных средств - ___________ руб. - Приложение N 17.

20. Программы, реализуемые в соответствии с уставной деятельностью, - Приложение N 18.

21. Список кредиторов с расшифровкой задолженности - Приложение N 19.

22. Информация об установленных уставом Кооператива и (или) решениями общего собрания членов Кооператива формах участия в деятельности Кооператива, а также заключения саморегулируемой организации жилищных накопительных кооперативов об указанных формах участия в случае наличия таких заключений.

23. Информация о порядке определения стоимости жилых помещений, приобретаемых или строящихся Кооперативом.

24. Утвержденные общим собранием членов Кооператива годовые отчеты Кооператива за пять последних финансовых лет (или, если Кооператив осуществляет свою деятельность менее трех лет, - за каждый финансовый год после его завершения).

25. Информация о затратах Кооператива на управление его деятельностью и ее ведение в течение последнего календарного года.

26. Устав Кооператива, внесенные в устав Кооператива и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения, документ о государственной регистрации Кооператива.

27. Внутренние документы Кооператива.

28. Реестр членов Кооператива.

29. Первичные документы бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива.

30. Приходно-расходные сметы, сметы расходов на содержание Кооператива и отчеты об их исполнении.

31. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива по итогам финансового года.

32. Документы, подтверждающие права Кооператива на имущество, отражаемое на его балансе, а также сведения о стоимости объектов недвижимости, находящихся в собственности Кооператива.

33. Протоколы общих собраний членов Кооператива, заседаний правления и ревизионной комиссии Кооператива.

34. Документы, подтверждающие итоги голосования, в том числе бюллетени для голосования, и доверенности на участие в общем собрании членов Кооператива или копии таких доверенностей.

35. Заключения ревизионной комиссии (ревизора) Кооператива.

36. Иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 30.12.2004 N 215-ФЗ "О жилищных накопительных кооперативах", уставом Кооператива, внутренними документами Кооператива, решениями общего собрания членов Кооператива.

                                         Главный
Руководитель _________ ____________  бухгалтер _________ ______________
Кооператива  (подпись) (расшифровка            (подпись)  (расшифровка
подписи)                             подписи)

"__"____________ ____ г.

Исполнитель ___________ _________ _____________________ _______________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)