Расшифровка балансовых счетов по учету денежных средств кредитной организации, привлеченных от юридических лиц на срок не менее трех лет
Приложение 3 к Положению Банка России от 7 августа 2009 года N 342-П "Об обязательных резервах кредитных организаций" (в ред. Указания Банка России от 18.11.2013 N 3115-У)
РАСШИФРОВКА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА СРОК НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ ЛЕТ за ____________ ____ года (отчетный период) Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации _______ тыс. руб. ------------------------------------------------------------------------------------------ ¦Номер ¦Наименование показателя,¦ Остаток по отдельному лицевому счету, коду обозначения ¦ ¦строки¦номер балансового счета ¦ на каждую календарную дату отчетного периода ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ на 01 1 ___ ¦ на ___ (дата) ¦ на 01 1 ___ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------------+------------------+ ¦ ¦ ¦ в ¦иностранная¦ в ¦иностранная¦ в ¦иностранная¦ ¦ ¦ ¦рублях¦ валюта в ¦рублях¦ валюта в ¦рублях¦ валюта в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рублевом ¦ ¦ рублевом ¦ ¦ рублевом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эквиваленте¦ ¦эквиваленте¦ ¦эквиваленте¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ 1 ¦Пассивные остатки ¦ ¦ ¦ ¦(либо их часть) ¦ ¦ ¦ ¦отдельных лицевых ¦ ¦ ¦ ¦счетов балансовых ¦ ¦ ¦ ¦счетов по учету ¦ ¦ ¦ ¦денежных средств, ¦ ¦ ¦ ¦привлеченных от ¦ ¦ ¦ ¦юридических лиц и ¦ ¦ ¦ ¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей на срок¦ ¦ ¦ ¦не менее трех лет в ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с условиями¦ ¦ ¦ ¦заключенных договоров: ¦ ¦ +------+------------------------+--------------------------------------------------------+ ¦ 1.1 ¦от юридических лиц - ¦ ¦ ¦ ¦нерезидентов: ¦ ¦ +------+------------------------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ 31408 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 31409 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 31608 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 31609 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 42506 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 42507 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 44006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 44007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ 1.2 ¦ИТОГО пассивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦остатков, подлежащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исключению из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательств перед ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридическими лицами - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нерезидентами, код ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обозначения - 314440 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ 1.3 ¦от иных юридических ¦ ¦ ¦ ¦лиц и индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей: ¦ ¦ +------+------------------------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ 41006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 41007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 41106 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 41107 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 41206 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 41207 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 41306 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 41307 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 41406 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 41407 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 41506 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 41507 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 41606 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 41607 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 41706 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 41707 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 41806 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 41807 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 41906 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 41907 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 42006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 42007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 42106 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 42107 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 42206 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 42207 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 42706 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 42707 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 42806 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 42807 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 42906 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 42907 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 43006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 43007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 43106 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 43107 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 43206 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 43207 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 43306 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 43307 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 43406 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 43407 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 43506 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 43507 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 43606 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 43607 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 43706 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 43707 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 43806 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 43807 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 43906 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ ¦ 43907 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+ ¦ 1.4 ¦ИТОГО пассивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦остатков, подлежащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исключению из иных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательств, код ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обозначения - 410439 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------+------------------------+------+-----------+------+-----------+------+------------ Уполномоченное лицо кредитной организации (Ф.И.О.) М.П.
1 При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного Банком России.
Источник - Положение Банка России от 07.08.2009 № 342-П (с изменениями и дополнениями на 2013 год)
Похожие документы
- Расшифровка балансовых счетов кредитной организации по учету выпущенных долговых ценных бумаг
- Расчетные тепловые нагрузки абонентов (с учетом субабонентов, арендаторов) (приложение к договору теплоснабжения)
- Расчетные тепловые нагрузки абонента (с учетом субабонентов) по видам теплопотребления и другие технические характеристики подаваемой тепловой энергии (приложение к договору теплоснабжения)
- Расчетная таблица при переходе на зимнее время при суммированном учете рабочего времени
- Расчетная таблица при переходе на летнее время при суммированном учете рабочего времени
