Расчет величины наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации, исключаемых при расчете нормативной величины обязательных резервов
Приложение 5 к Положению Банка России от 7 августа 2009 года N 342-П "Об обязательных резервах кредитных организаций" (в ред. Указаний Банка России от 14.09.2011 N 2691-У, от 15.01.2013 N 2963-У, от 18.11.2013 N 3115-У)
РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ИСКЛЮЧАЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ за ____________ ____ года (отчетный период) Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации _______ тыс. руб. --------------------------------------------------------------------------- ¦ Номер ¦ Наименование показателя, ¦ На 01 1 ¦ На ___ ¦На 01 1 ¦ ¦строки ¦ номер балансового счета ¦ ___ ¦ (дата) ¦ ___ ¦ +-------+----------------------------------+-----------+--------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +-------+----------------------------------+-----------+--------+---------+ ¦ 1 ¦Фактические остатки балансовых ¦ ¦ ¦ ¦счетов по учету наличных денежных ¦ ¦ ¦ ¦средств в валюте Российской ¦ ¦ ¦ ¦Федерации в кассе: ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+------------------------------+ ¦ ¦ 20202 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----------+--------+---------+ ¦ ¦ 20208 ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------+-----------+--------+---------+ ¦ 2 ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------+-----------+--------+---------+ ¦ 3 ¦Средняя хронологическая величина ¦ ¦ ¦ ¦наличных денежных средств в ¦ ¦ ¦ ¦валюте Российской Федерации в ¦ ¦ ¦ ¦кассе (по данным строки 2) ¦ ¦ +-------+----------------------------------+------------------------------+ ¦ 4 ¦Величина обязательных резервов по ¦ ¦ ¦ ¦обязательствам в валюте ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ограничения, установленного ¦ ¦ ¦ ¦пунктом 3.5 Положения Банка ¦ ¦ ¦ ¦России от 7 августа 2009 года N ¦ ¦ ¦ ¦342-П (строка 2.4 Расчета x ¦ ¦ ¦ ¦25/100) ¦ ¦ +-------+----------------------------------+------------------------------+ ¦ 5 ¦Величина исключаемых наличных ¦ ¦ ¦ ¦денежных средств в валюте ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации в кассе ¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации (строка 3 в ¦ ¦ ¦ ¦пределах строки 4), код ¦ ¦ ¦ ¦обозначения - 202025 ¦ ¦ --------+----------------------------------+------------------------------- Уполномоченное лицо кредитной организации (Ф.И.О.) М.П.
1 При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного Банком России.
Источник - Положение Банка России от 07.08.2009 № 342-П (с изменениями и дополнениями на 2013 год)
Похожие документы
- Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов федерального государственного унитарного предприятия (приложение к передаточному акту подлежащего приватизации имущественного комплекса федерального государственного унитарного предприятия)
- Расчет балансовой стоимости передаваемого имущества федерального государственного образовательного учреждения (приложение к передаточному акту имущества федерального государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации), передаваемого открытому акционерному обществу "Атомный энергопромышленный комплекс")
- Расчет (в рублях) размера субсидии, предоставляемой за счет средств федерального бюджета по кредиту в валюте Российской Федерации, полученному в российских кредитных организациях на техническое перевооружение на срок до 5 лет
- Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов государственных унитарных предприятий (приложение к передаточному акту)
- Расчет балансовой стоимости подлежащих акционированию активов (приложение к передаточному акту имущественного комплекса городского округа Коломна Московской области). Форма № 3
