Расчет величины денежной оценки имущества для обеспечения уставной деятельности
Приложение N 1 к Порядку расчета величины денежной оценки имущества для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда
(рекомендуемая форма)
РАСЧЕТ величины денежной оценки имущества для обеспечения уставной деятельности на __.__.____ г.
__________________________________________________________ (полное наименование фонда)
--------------------------------------------------------------------------- ¦ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ ¦ +-------------------------------------------------------------------------+ ¦Наименование показателя ¦ Код ¦Стоимость,¦Стоимость, ¦Коэффи-¦Стоимость,¦ ¦ ¦строки¦ согласно ¦ согласно ¦циент ¦с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ данным ¦ Порядку ¦ ¦коэффи- ¦ ¦ ¦ ¦бух. учета¦ (руб.) ¦ ¦циента ¦ ¦ ¦ ¦ (руб.) ¦ ¦ ¦(руб.) ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦ Внеоборотные активы ¦ +-------------------------------------------------------------------------+ ¦Недвижимое имущество ¦ 010 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Программно-аппаратные ¦ 020 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Транспортные средства ¦ 030 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Незавершенное ¦ 040 ¦ ¦ ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Доходные вложения в ¦ 050 ¦ ¦ ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦материальные ценности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Исключительные права на ¦ 060 ¦ ¦ ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦прочие объекты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(за вычетом износа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦амортизации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Вложения во ¦ 070 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦внеоборотные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Итого по строкам: 010 - ¦ 080 ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦070 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦ Программные средства ¦ +-------------------------------------------------------------------------+ ¦Исключительные права на ¦ 090 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦программы ЭВМ и базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данных (за вычетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦износа) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Программы ЭВМ и базы ¦ 100 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦данных, на которые фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦не имеет исключительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прав ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Итого по строкам: 090 - ¦ 110 ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦ Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость ¦ +-------------------------------------------------------------------------+ ¦Налог на добавленную ¦ 120 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦стоимость по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретенным ценностям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Отложенные налоговые ¦ 130 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Итого по строкам: 120 - ¦ 140 ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦130 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦ Финансовые вложения ¦ +-------------------------------------------------------------------------+ ¦Ценные бумаги, ¦ 150 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦включенные в высшие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦котировальные списки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦российских фондовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бирж и/или имеющие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствующий рейтинг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Ценные бумаги, ¦ 160 ¦ ¦ ¦ 0,8 ¦ ¦ ¦включенные в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦котировальные списки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦российских фондовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бирж, за исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценных бумаг, включенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в высшие котировальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦списки российских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондовых бирж, ценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бумаг, имеющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствующий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рейтинг, и ценных бумаг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиц, оказывающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦влияние на принятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦решений фондом 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Ценные бумаги, ¦ 170 ¦ ¦ ¦ 0,6 ¦ ¦ ¦допущенные к торгам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦российских фондовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бирж без прохождения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процедуры листинга, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исключением ценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бумаг лиц, оказывающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦влияние на принятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦решений фондом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Ценные бумаги, не ¦ 180 ¦ ¦ ¦ 0,4 ¦ ¦ ¦допущенные к торгам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦российских фондовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бирж, за исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценных бумаг лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказывающих влияние на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принятие решений фондом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Ценные бумаги лиц, ¦ 190 ¦ ¦ ¦ 0,6 ¦ ¦ ¦оказывающих влияние на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принятие решений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондом, включенные в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦котировальные списки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦российских фондовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бирж, за исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценных бумаг лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказывающих влияние на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принятие решений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондом, включенных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦высшие котировальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦списки российских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондовых бирж и/или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имеющих соответствующий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рейтинг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Ценные бумаги лиц, ¦ 200 ¦ ¦ ¦ 0,4 ¦ ¦ ¦оказывающих влияние на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принятие решений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондом, допущенные к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торгам российских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондовых бирж без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прохождения процедуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦листинга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Доли в уставных ¦ 210 ¦ ¦ ¦ 0,4 ¦ ¦ ¦(складочных) капиталах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Доли в уставных ¦ 220 ¦ ¦ ¦ 0,4 ¦ ¦ ¦(складочных) капиталах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридических лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказывающих фонду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги, связанные с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельностью фонда по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦негосударственному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пенсионному обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или обязательному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пенсионному страхованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Займы, предоставленные ¦ 230 ¦ ¦ ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦фондом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Банковские вклады в ¦ 240 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦кредитных организациях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включенных в систему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхования вкладов, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исключением банковских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вкладов, предусмотренных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в строке 260 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Банковские вклады в ¦ 250 ¦ ¦ ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦кредитных организациях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦не включенных в систему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхования вкладов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Банковские вклады в ¦ 260 ¦ ¦ ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦кредитных организациях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦являющихся лицами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказывающими влияние на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принятие решение, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исключением кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, ценные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бумаги которых включены ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в высшие котировальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦списки российских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондовых бирж и/или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имеют соответственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рейтинг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Право требования к ¦ 270 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦кредитной организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выплатить денежный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эквивалент стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦драгоценного металла по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущему курсу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Иностранные финансовые ¦ 280 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦инструменты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квалифицированные в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качестве ценных бумаг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦указанные в пункте 3.14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Порядка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Итого по строкам: 150 - ¦ 290 ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦270 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦ Дебиторская задолженность ¦ +-------------------------------------------------------------------------+ ¦Денежные средства ¦ 300 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦фонда, находящиеся по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦договору доверительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляющей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление на основании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицензии управляющей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Остаток денежных ¦ 310 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦средств, переданных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦брокерам по договорам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на брокерское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Сумма требований по ¦ 320 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦поставке ценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бумаг, включенных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦высшие котировальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦списки российских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондовых бирж и/или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имеющих соответствующий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рейтинг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Сумма требований по ¦ 330 ¦ ¦ ¦ 0,8 ¦ ¦ ¦поставке ценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бумаг, включенных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦котировальные списки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦российских фондовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бирж, за исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценных бумаг, включенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в высшие котировальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦списки российских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондовых бирж, ценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бумаг, имеющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствующий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рейтинг, и ценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бумаг лиц, оказывающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦влияние на принятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦решений фондом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Сумма требований по ¦ 340 ¦ ¦ ¦ 0,6 ¦ ¦ ¦поставке ценных бумаг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦допущенных к торгам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦российских фондовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бирж без прохождения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процедуры листинга, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исключением ценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бумаг лиц, оказывающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦влияние на принятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦решений фондом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Сумма требований по ¦ 350 ¦ ¦ ¦ 0,4 ¦ ¦ ¦поставке ценных бумаг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦не допущенных к торгам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦российских фондовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бирж, за исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценных бумаг лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказывающих влияние на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принятие решений фондом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Сумма требований по ¦ 360 ¦ ¦ ¦ 0,6 ¦ ¦ ¦поставке ценных бумаг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиц, оказывающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦влияние на принятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦решений фондом, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включенных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦котировальные списки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦российских фондовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бирж, за исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценных бумаг лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказывающих влияние на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принятие решений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондом, включенных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦высшие котировальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦списки российских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондовых бирж и/или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имеющих соответствующий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рейтинг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Сумма требований по ¦ 370 ¦ ¦ ¦ 0,4 ¦ ¦ ¦поставке ценных бумаг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиц, оказывающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦влияние на принятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦решений фондом, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦допущенных к торгам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦российских фондовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бирж без прохождения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процедуры листинга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Сумма требований по ¦ 380 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦поставке иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инструментов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квалифицированных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качестве ценных бумаг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Сумма требований по ¦ 390 ¦ ¦ ¦ 0,1 ¦ ¦ ¦поставке иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инструментов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квалифицированных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качестве ценных бумаг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпущенных (выданных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицом, оказывающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦влияние на принятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦решений фондом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Сумма требований по ¦ 400 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦оплате ценных бумаг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переданных организацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по сделке с ценными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бумагами, а также по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перечислению денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств в счет сделки с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инструментами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квалифицированными в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качестве ценных бумаг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Накопленный купонный ¦ 410 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦доход по облигациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Прочая дебиторская ¦ 420 ¦ ¦ ¦ 0,1 ¦ ¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Итого по строкам: 290 - ¦ 430 ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦420 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦ Денежные средства ¦ +-------------------------------------------------------------------------+ ¦Денежные средства фонда ¦ 440 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (080 + ¦ ¦ ¦110 + 140 + 290 + 430 + 440) ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------+----------+ ¦Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Порядка ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------+----------+ ¦ СУММА ПАССИВОВ ¦ +-------------------------------------------------------------------------+ ¦Долгосрочные ¦ 450 ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦обязательства банкам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иным юридическим и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Услуги для граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Сумма отложенных ¦ 460 ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦налоговых обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Прочие долгосрочные ¦ 470 ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Краткосрочные кредиты ¦ 480 ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦банков и займы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридических и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Кредиторская ¦ 490 ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Доходы будущих периодов ¦ 500 ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Резервы предстоящих ¦ 510 ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Прочие обязательства ¦ 520 ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ +------------------------+------+----------+-----------+-------+----------+ ¦Итого по строкам: 450 - 520 ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------+----------+ ¦ Величина денежной оценки имущества для обеспечения уставной ¦ ¦ деятельности фонда ¦ +-------------------------------------------------------------------------+ ¦Величина денежной оценки имущества для обеспечения уставной ¦ ¦ ¦деятельности фонда ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------+-----------
1 Ценные бумаги, эмитенту (выпуску) которых присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте не ниже уровня "BB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings), "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) или не ниже уровня "Ba3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service) либо эмитенту (выпуску) ценных бумаг присвоен рейтинг кредитоспособности национальным рейтинговым агентством, аккредитованным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2 Единоличный исполнительный орган фонда;
члены коллегиального исполнительного органа фонда;
члены совета фонда;
члены попечительского совета фонда;
юридические лица, сотрудниками и/или представителями которых являются члены совета фонда и/или члены попечительского совета фонда;
вкладчики фонда, являющиеся аффилированными в соответствии с законодательством Российской Федерации, на покрытие обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения с которыми приходится 20 и более процентов суммы пенсионных резервов фонда, рассчитанной на последнюю отчетную дату;
юридические лица, в которых фонд имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данных юридических лиц;
физические и юридические лица, аффилированные с лицами, указанными в абзацах 1 - 7 настоящей сноски в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Источник - Приказ ФСФР России от 31.05.2012 № 12-34/пз-н
Похожие документы
- Расчет количества депутатов представительных органов, установленного уставами муниципальных образований, и (или) действующих глав муниципальных образований, избранных на муниципальных выборах (ТОЛЬКО для субъектов Российской Федерации, в которых представительные органы муниципальных районов формируются путем делегирования глав и депутатов представительных органов поселений)
- Согласие банка на сдачу банковского сейфа в субаренду (поднаем) (передачу своих прав и обязанностей по договору аренды банковского сейфа (ячейки сейфа, изолированного помещения в банке) без ответственности банка за содержимое сейфа другому лицу (перенаем), предоставление банковского сейфа в безвозмездное пользование, передачу прав по договору в залог либо в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив)
- Согласие супруга (супруги) на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
- Согласие залогодержателя на распоряжение предметом залога по договору залога путем его внесения в уставный капитал закрытого акционерного общества
- Согласие арендодателя на сдачу арендованного имущества в субаренду (поднаем) (передачу прав и обязанностей по договору аренды другому лицу (перенаем), предоставление арендованного имущества в безвозмездное пользование, передачу арендных прав в залог либо в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив)
