Расчет расходов регулируемой организации (заполняется для организаций, в отношении которых планируется переход на регулирование методом RAB)
Приложение N 2.1 к Порядку согласования Федеральной службой по тарифам предложений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области регулирования тарифов, касающихся перехода к регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала, а также решений о продлении
срока действия первого трехлетнего
долгосрочного периода регулирования,
утвержденному Приказом ФСТ России
от 18 августа 2010 г. N 183-э/1
Расчет расходов регулируемой организации
Заполняется для организаций, в отношении которых планируется переход на регулирование методом RAB
--------------------------------------------------------------------------- ¦ N п/п ¦ Показатель ¦ Ед.¦ (i - ¦i-й¦(i +¦...¦n-й ¦ ¦ ¦ ¦изм.¦ 1)-й ¦год¦1)-й¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год 1 ¦ ¦ год¦ ¦ 2 ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦...¦... ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ 1 ¦Расчет коэффициента индексации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ 1.1. ¦инфляция (ИПЦ) ¦ % ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ 1.2. ¦индекс эффективности ¦ % ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операционных расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ 1.3. ¦количество активов ¦у.е.¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ 1.4. ¦индекс изменения количества ¦ % ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ 1.5. ¦коэффициент эластичности затрат ¦ - ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по росту активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ 1.6. ¦итого коэффициент индексации ¦ - ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ 2 ¦Расчет подконтрольных расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ 2.1. ¦Материальные затраты ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ 2.1.1. ¦Сырье, материалы, запасные ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦части, инструмент, топливо ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ 2.1.2. ¦Работы и услуги ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного характера (в ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. услуги сторонних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций по содержанию сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и распределительных устройств) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ 2.2. ¦Расходы на оплату труда ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ 2.3. ¦Прочие расходы, всего, в том ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе: ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ 2.3.1. ¦Ремонт основных фондов ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ 2.3.2. ¦Оплата работ и услуг сторонних ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦2.3.2.1.¦ услуги связи ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦2.3.2.2.¦ Расходы на услуги ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вневедомственной охраны и ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦2.3.2.3.¦ Расходы на юридические и ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ информационные услуги ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦2.3.2.4.¦ Расходы на аудиторские и ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ консультационные услуги ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦2.3.2.5.¦ Транспортные услуги ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦2.3.2.6.¦ Прочие услуги сторонних ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организаций ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ 2.3.3. ¦Расходы на командировки и ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦представительские ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ 2.3.4. ¦Расходы на подготовку кадров ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ 2.3.5. ¦Расходы на обеспечение ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нормальных условий труда и мер по¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технике безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ 2.3.6. ¦расходы на страхование ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ 2.3.7. ¦Другие прочие расходы ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ 2.4. ¦ИТОГО подконтрольные расходы ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ 3 ¦Расчет неподконтрольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ 3.1. ¦Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ 3.2. ¦Электроэнергия на хоз. нужды ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ 2.3. ¦Теплоэнергия ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ 3.4. ¦Плата за аренду имущества и ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лизинг ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ 3.5. ¦Налоги, всего, в том числе: ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ 3.5.1. ¦ плата за землю ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ 3.5.2. ¦ Налог на имущество ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ 3.5.3. ¦ Прочие налоги и сборы ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ 3.6. ¦Отчисления на социальные нужды ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ЕСН) ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ 3.7. ¦Прочие неподконтрольные расходы ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ 3.8. ¦Налог на прибыль ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ 3.9. ¦Выпадающие доходы/экономия ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ 3.10. ¦ИТОГО неподконтрольных расходов ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦СПРАВОЧНО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ ¦Расходы, не входящие в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операционные и неподконтрольные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ 4.1. ¦Амортизация ¦тыс.¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ 4.2. ¦Проценты за кредит ¦тыс.¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ 4.3. ¦Прибыль на развитие ¦тыс.¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ 4.4. ¦Возврат тела кредита ¦тыс.¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ 4.5. ¦Дивиденды ¦тыс.¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ 4.6. ¦Расходы социального характера ¦тыс.¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦из прибыли ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ 4.7. ¦ИТОГО расходов ¦тыс.¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+----+ ¦ 5 ¦НВВ всего ¦тыс.¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------+---------------------------------+----+-------+---+----+---+-----
1 i - год перехода на метод RAB.
2 n - последний год долгосрочного периода регулирования.
Источник - Приказ ФСТ РФ от 18.08.2010 № 183-э/1 (с изменениями и дополнениями на 2012 год)
Похожие документы
- Расчет расходов на оплату труда в сфере теплоснабжения
- Расчет расходов покупателя на приобретение товаров у других лиц в случаях их недопоставки поставщиком или невыполнения требований покупателя об устранении недостатков товаров либо о доукомплектовании товаров (примерная форма)
- Расчет расходов по транспортировке газа по газораспределительным сетям
- Расчет расходов на реализацию жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛС) (издержки обращения)
- Расчет расходов на оплату труда субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике
