Расчет оценочной стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель
Приложение N 1 к Правилам расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда
Расчет оценочной стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель по состоянию на __/__/____ г. Полное наименование организации, в управлении (доверительном управлении) которой находится инвестиционный портфель ___________________________________________________ (в случае самостоятельного размещения фондом средств пенсионных резервов указывается полное наименование фонда) Дата и номер договора доверительного управления _________________________________________________ (указывается в случае размещения средств пенсионных резервов по договору доверительного управления) 1. Денежные средства на счетах --------------------------------------------------------------------------- ¦Наименование кредитной организации¦ Название ¦ Сумма денежных средств ¦ ¦ ¦ валюты ¦ (руб.) ¦ +----------------------------------+-----------+--------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +----------------------------------+-----------+--------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----------+--------------------------+ ¦Итого денежных средств на счетах ¦ ¦ -----------------------------------------------+--------------------------- 2. Денежные средства в депозитах --------------------------------------------------------------------------- ¦Наименование кредитной ¦ Название ¦ Сумма вклада ¦ Проценты начисленные ¦ ¦ организации ¦ валюты ¦ (руб.) ¦ (руб.) ¦ +-----------------------+-----------+--------------+----------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +-----------------------+-----------+--------------+----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-----------+--------------+----------------------+ ¦Итого оценочная стоимость депозитов¦ ¦ ------------------------------------+-------------------------------------- 3. Депозитные сертификаты --------------------------------------------------------------------------- ¦Наименование кредитной ¦Название ¦Сумма депозита по ¦Проценты начисленные¦ ¦ организации ¦ валюты ¦сертификату (руб.)¦ (руб.) ¦ +-----------------------+---------+------------------+--------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +-----------------------+---------+------------------+--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+---------+------------------+--------------------+ ¦Итого оценочная стоимость ¦ ¦ ¦депозитных сертификатов ¦ ¦ ----------------------------------+---------------------------------------- 4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг (за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации) --------------------------------------------------------------------------- ¦ Вид ¦ Государственный ¦ Цена ¦Количество¦Оценочная ¦Источник ¦ ¦ценных ¦ регистрационный номер ¦ (руб.) ¦ (шт.) ¦стоимость ¦ расчета ¦ ¦ бумаг ¦выпуска (дополнительного¦ ¦ ¦ (руб.) ¦цены 1 ¦ ¦ ¦ выпуска) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+--------+----------+----------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +-------+------------------------+--------+----------+----------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+--------+----------+----------+---------- ¦Итого оценочная стоимость государственных ценных ¦ ¦ ¦бумаг Российской Федерации ¦ ¦ -----------------------------------------------------+----------- 5. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов --------------------------------------------------------------------------- ¦ Вид ¦ Государственный регистрационный ¦ Цена ¦Количество¦Оценочная ¦ ¦ценных ¦ номер выпуска (дополнительного ¦ (руб.) ¦ (шт.) ¦стоимость ¦ ¦ бумаг ¦ выпуска) ¦ ¦ ¦ (руб.) ¦ +-------+----------------------------------+--------+----------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +-------+----------------------------------+--------+----------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------+--------+----------+----------+ ¦Итого оценочная стоимость государственных ценных бумаг ¦ ¦ ¦Российской Федерации, специально выпущенных Правительством ¦ ¦ ¦Российской Федерации для размещения средств институциональных ¦ ¦ ¦инвесторов ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------+----------- 6. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации --------------------------------------------------------------------------- ¦ Вид ¦ Государственный ¦ Цена ¦Количество¦ Оценочная ¦Источник¦ ¦ценных ¦ регистрационный номер ¦(руб.) ¦ (шт.) ¦ стоимость ¦ расчета¦ ¦ бумаг ¦выпуска (дополнительного ¦ ¦ ¦ (руб.) ¦цены 1 ¦ ¦ ¦ выпуска) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------+-------+----------+-----------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +-------+-------------------------+-------+----------+-----------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------+-------+----------+-----------+--------- ¦Итого оценочная стоимость облигаций внешних ¦ ¦ ¦облигационных займов Российской Федерации ¦ ¦ -----------------------------------------------------+------------ 7. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации --------------------------------------------------------------------------- ¦ Вид ¦Наименование¦Государственный¦ Цена ¦Количество¦Оценочная¦Источник¦ ¦ценных ¦ субъекта ¦регистрационный¦(руб.)¦ (шт.) ¦стоимость¦ расчета¦ ¦ бумаг ¦ Российской ¦ номер выпуска ¦ ¦ ¦ (руб.) ¦цены 1 ¦ ¦ ¦ Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------+---------------+------+----------+---------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +-------+------------+---------------+------+----------+---------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------+---------------+------+----------+---------+--------- ¦Итого оценочная стоимость государственных ценных ¦ ¦ ¦бумаг субъектов Российской Федерации ¦ ¦ -------------------------------------------------------+---------- 8. Муниципальные облигации --------------------------------------------------------------------------- ¦ Наименование ¦Государственный¦ Цена ¦Количество ¦Оценочная ¦Источник ¦ ¦ муниципального ¦регистрационный¦(руб.) ¦ (шт.) ¦стоимость ¦ расчета ¦ ¦ образования ¦ номер выпуска ¦ ¦ ¦ (руб.) ¦цены 1 ¦ +----------------+---------------+-------+-----------+----------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +----------------+---------------+-------+-----------+----------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+-------+-----------+----------+---------- ¦Итого оценочная стоимость муниципальных облигаций ¦ ¦ -----------------------------------------------------+----------- 9. Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) --------------------------------------------------------------------------- ¦Наименование ¦ Государственный ¦ Цена ¦Количество¦Оценочная ¦Источник ¦ ¦ эмитента ¦ регистрационный ¦(руб.)¦ (шт.) ¦стоимость ¦ расчета ¦ ¦ ¦ номер выпуска ¦ ¦ ¦ (руб.) ¦цены 1 ¦ ¦ ¦ (дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выпуска) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+--------------------+------+----------+----------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +-------------+--------------------+------+----------+----------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+--------------------+------+----------+----------+---------- ¦Итого оценочная стоимость облигаций российских ¦ ¦ ¦хозяйственных обществ ¦ ¦ -----------------------------------------------------+----------- 10. Акции российских акционерных обществ --------------------------------------------------------------------------- ¦Наименование ¦Категория¦Государственный ¦ Цена ¦Коли- ¦Оценочная¦Источник¦ ¦ эмитента ¦ и тип ¦регистрационный ¦(руб.)¦чество¦стоимость¦ расчета¦ ¦ ¦ акций ¦ номер выпуска ¦ ¦(шт.) ¦ (руб.) ¦цены 1 ¦ ¦ ¦ ¦(дополнительного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выпуска) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+----------------+------+------+---------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +-------------+---------+----------------+------+------+---------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+----------------+------+------+---------+--------- ¦Итого оценочная стоимость акций российских ¦ ¦ ¦акционерных обществ ¦ ¦ -------------------------------------------------------+---------- 11. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах --------------------------------------------------------------------------- ¦ Наименование ¦Государственный ¦ Цена ¦Количество ¦ Оценочная ¦ Источник ¦ ¦ эмитента ¦регистрационный ¦(руб.)¦ (шт.) ¦ стоимость ¦ расчета ¦ ¦ ¦ номер выпуска ¦ ¦ ¦ (руб.) ¦ цены 1 ¦ ¦ ¦(дополнительного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выпуска) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------------+------+-----------+-----------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +--------------+----------------+------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------------+------+-----------+-----------+----------- ¦Итого оценочная стоимость облигаций с ипотечным ¦ ¦ ¦покрытием ¦ ¦ ---------------------------------------------------+------------ 12. Ипотечные сертификаты участия, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах --------------------------------------------------------------------------- ¦ Индивидуальное ¦Наименова-¦Регистрационный ¦ Цена ¦Коли- ¦Оце- ¦Источ-¦ ¦ обозначение, ¦ние управ-¦ номер правил ¦(руб.)¦чество¦ночная¦ник ¦ ¦идентифицирующее ¦ляющего ¦ доверительного ¦ ¦(шт.) ¦стои- ¦расче-¦ ¦ ипотечные ¦ипотечным ¦ управления ¦ ¦ ¦мость ¦та це-¦ ¦ сертификаты ¦покрытием ¦ ипотечным ¦ ¦ ¦(руб.)¦ны 1 ¦ ¦участия с данным ¦ ¦ покрытием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ипотечным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ покрытием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+----------+----------------+------+------+------+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +-----------------+----------+----------------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+----------+----------------+------+------+------+------- ¦Итого оценочная стоимость ипотечных сертификатов участия ¦ ¦ ------------------------------------------------------------+------- 13. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации --------------------------------------------------------------------------- ¦Название ¦Тип ¦Наименова-¦Регистрацион-¦ Цена ¦Коли- ¦Оце- ¦Источ-¦ ¦(индиви- ¦паевого ¦ние уп- ¦ный номер ¦(руб.)¦чество¦ночная ¦ник ¦ ¦дуальное ¦инвести-¦равляющей ¦правил дове- ¦ ¦(шт.) ¦стои- ¦расче-¦ ¦обозначе- ¦ционного¦компании ¦рительного ¦ ¦ ¦мость ¦та ¦ ¦ние) пае- ¦фонда ¦паевого ¦управления ¦ ¦ ¦(руб.) ¦цены ¦ ¦вого ин- ¦ ¦инвести- ¦паевым инвес-¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦вестицион-¦ ¦ционного ¦тиционным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного фонда¦ ¦фонда ¦фондом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+----------+-------------+------+------+-------+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +----------+--------+----------+-------------+------+------+-------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+----------+-------------+------+------+-------+------- ¦Итого оценочная стоимость инвестиционных паев паевых ¦ ¦ ¦инвестиционных фондов ¦ ¦ -----------------------------------------------------------+-------- 14. Ценные бумаги правительств иностранных государств --------------------------------------------------------------------------- ¦ Название ¦ Код ¦ Код ¦ Цена ¦Количество ¦ Оценочная ¦ Источник ¦ ¦государства - ¦ISIN ¦ CFI ¦(руб.)¦ (шт.) ¦ стоимость ¦расчета цены ¦ ¦ эмитента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (руб.) ¦ 1 ¦ ¦ ценных бумаг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+------+------+-----------+------------+-------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +--------------+-----+------+------+-----------+------------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+------+------+-----------+------------+-------------- ¦Итого оценочная стоимость ценных бумаг ¦ ¦ ¦правительств иностранных государств ¦ ¦ -----------------------------------------------+------------- 15. Ценные бумаги международных финансовых организаций --------------------------------------------------------------------------- ¦ Наименование ¦ Код ¦ Код ¦ Цена ¦Количество ¦ Оценочная ¦ Источник ¦ ¦ эмитента ¦ISIN ¦ CFI ¦(руб.)¦ (шт.) ¦ стоимость ¦расчета цены ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (руб.) ¦ 1 ¦ +--------------+-----+------+------+-----------+------------+-------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +--------------+-----+------+------+-----------+------------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+------+------+-----------+------------+-------------- ¦Итого оценочная стоимость ценных бумаг ¦ ¦ ¦международных финансовых организаций ¦ ¦ -----------------------------------------------+------------- 16. Акции иностранных акционерных обществ --------------------------------------------------------------------------- ¦ Наименование ¦ Код ¦ Код ¦ Цена ¦Количество ¦ Оценочная ¦ Источник ¦ ¦ эмитента ¦ISIN ¦ CFI ¦(руб.)¦ (шт.) ¦ стоимость ¦расчета цены ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (руб.) ¦ 1 ¦ +--------------+-----+------+------+-----------+------------+-------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +--------------+-----+------+------+-----------+------------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+------+------+-----------+------------+-------------- ¦Итого оценочная стоимость акций иностранных ¦ ¦ ¦акционерных обществ ¦ ¦ -----------------------------------------------+------------- 17. Облигации иностранных коммерческих организаций --------------------------------------------------------------------------- ¦ Наименование ¦ Код ¦ Код ¦ Цена ¦Количество ¦ Оценочная ¦ Источник ¦ ¦ эмитента ¦ISIN ¦ CFI ¦(руб.)¦ (шт.) ¦ стоимость ¦расчета цены ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (руб.) ¦ 1 ¦ +--------------+-----+------+------+-----------+------------+-------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +--------------+-----+------+------+-----------+------------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+------+------+-----------+------------+-------------- ¦Итого оценочная стоимость облигаций ¦ ¦ ¦иностранных коммерческих организаций ¦ ¦ -----------------------------------------------+------------- 18. Акции (паи, доли) иностранных инвестиционных фондов --------------------------------------------------------------------------- ¦Наименование ¦ Код ¦ Код ¦ Цена ¦Количество ¦ Оценочная ¦ Источник ¦ ¦лица, обязан- ¦ISIN ¦ CFI ¦(руб.)¦ (шт.) ¦ стоимость ¦расчета цены ¦ ¦ного по ценной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (руб.) ¦ 1 ¦ ¦бумаге, в т.ч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦название (ин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дивидуальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обозначение) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+------+------+-----------+------------+-------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +--------------+-----+------+------+-----------+------------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+------+------+-----------+------------+-------------- ¦Итого оценочная стоимость акций (паев, долей) ¦ ¦ ¦иностранных инвестиционных фондов ¦ ¦ -----------------------------------------------+------------- 19. Объекты недвижимого имущества --------------------------------------------------------------------------- ¦ Вид объекта недвижимого ¦ Адрес (место ¦Кадастровый¦Оценочная стоимость¦ ¦ имущества, его описание ¦ положения) ¦ номер ¦ (руб.) ¦ +--------------------------+--------------+-----------+-------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +--------------------------+--------------+-----------+-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+--------------+-----------+-------------------+ ¦Итого оценочная стоимость объектов недвижимого ¦ ¦ ¦имущества ¦ ¦ ------------------------------------------------------+-------------------- 20. Иное имущество --------------------------------------------------------------------------- ¦ Вид имущества (его ¦ Количество (шт.) ¦ Оценочная стоимость ¦ ¦ описание) ¦ ¦ (руб.) ¦ +-------------------------+---------------------+-------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +-------------------------+---------------------+-------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------------+-------------------------+ ¦Итого оценочная стоимость иного имущества ¦ ¦ ------------------------------------------------+-------------------------- --------------------------------------------------------------------------- ¦ Итого оценочная стоимость активов ¦____________ руб.¦ --------------------------------------------------------+------------------ 21. Дебиторская задолженность --------------------------------------------------------------------------- ¦ Средства пенсионных резервов на специальных брокерских счетах ¦ +-------------------------------------------------------------------------+ ¦ Наименование брокера ¦ Сумма средств ¦ ¦ ¦ (руб.) ¦ +--------------------------------------------------+----------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +--------------------------------------------------+----------------------+ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+----------------------+ ¦Итого средств на специальных брокерских счетах ¦ ¦ +--------------------------------------------------+----------------------+ ¦ Сумма средств на счетах клиринговых центров ¦ +-------------------------------------------------------------------------+ ¦ Наименование клирингового центра ¦ Сумма средств ¦ ¦ ¦ (руб.) ¦ +--------------------------------------------------+----------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +--------------------------------------------------+----------------------+ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+----------------------+ ¦Итого средств на счетах клиринговых центров ¦ ¦ +--------------------------------------------------+----------------------+ ¦Корректирующая величина, определенная по опционным контрактам, по которым¦ ¦лицо, действующее за счет активов, составляющих инвестиционный портфель, ¦ ¦ является управомоченным лицом ¦ +-------------------------------------------------------------------------+ ¦Специфи- ¦ Цена ¦ Срок ¦Теоретическая¦Количество ¦Корректирующая¦ ¦кация ¦исполнения ¦исполнения¦ цена ¦контрактов ¦ величина ¦ ¦контракта¦ (руб.) ¦ ¦ (руб.) ¦ (шт.) ¦ (руб.) ¦ +---------+-----------+----------+-------------+-----------+--------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +---------+-----------+----------+-------------+-----------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-----------+----------+-------------+-----------+--------------+ ¦Итого корректирующая величина ¦ ¦ +----------------------------------------------------------+--------------+ ¦Корректирующая величина, определенная по опционным контрактам, по которым¦ ¦лицо, действующее за счет активов, составляющих инвестиционный портфель, ¦ ¦ является обязанным лицом ¦ +-------------------------------------------------------------------------+ ¦Специфи- ¦ Цена ¦ Срок ¦Теоретическая¦Количество ¦Корректирующая¦ ¦кация ¦исполнения ¦исполнения¦ цена ¦контрактов ¦ величина ¦ ¦контракта¦ (руб.) ¦ ¦ (руб.) ¦ (шт.) ¦ (руб.) ¦ +---------+-----------+----------+-------------+-----------+--------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +---------+-----------+----------+-------------+-----------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ( ) ¦ +---------+-----------+----------+-------------+-----------+--------------+ ¦Итого корректирующая величина ¦ ( ) ¦ +----------------------------------------------------------+--------------+ ¦Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям¦ +-------------------------------------------------------------------------+ ¦Наименование эмитента¦Государственный регистрационный ¦Сумма дебиторской ¦ ¦ ¦ номер выпуска (дополнительного ¦ задолженности ¦ ¦ ¦ выпуска) / ISIN ¦ (руб.) ¦ +---------------------+--------------------------------+------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +---------------------+--------------------------------+------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+--------------------------------+------------------+ ¦Итого дебиторская задолженность по процентному ¦ ¦ ¦(купонному) доходу по облигациям ¦ ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------------+ ¦ Прочая дебиторская задолженность ¦ +-------------------------------------------------------------------------+ ¦ Наименование дебиторской задолженности ¦Сумма дебиторской ¦ ¦ ¦ задолженности ¦ ¦ ¦ (руб.) ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦Итого прочая дебиторская задолженность ¦ ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------------+ ¦Итого дебиторская задолженность (руб.) ¦ ¦ -------------------------------------------------------+------------------- 22. Обязательства --------------------------------------------------------------------------- ¦ Описание кредиторской задолженности ¦Сумма кредиторской¦ ¦ ¦ задолженности ¦ ¦ ¦ (руб.) ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦Итого кредиторская задолженность ¦ ¦ -------------------------------------------------------+------------------- --------------------------------------------------------------------------- ¦Итого стоимость чистых активов ¦_____________ руб.¦ -------------------------------------------------------+-------------------
Источник - Приказ ФСФР РФ от 08.06.2010 № 10-37/пз-н
Похожие документы
- Расчет оценки стоимости чистых активов страховой организации, созданной в форме акционерного общества
- Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества
- Расчет отчисления части чистой прибыли муниципального унитарного предприятия в бюджет города Чехова Московской области
- Расчет отчислений от прибыли муниципального унитарного предприятия в бюджет городского округа Электрогорск Московской области, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
- Расчет отчислений в резервный фонд. Форма № 28
